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AM Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4518만
회전율
61.54%
1년 추정 수익률
4.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.23%
1년 예상 수익률
+4.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.29억
AUM 성장
-US$2315만
(-15%)
자금 흐름
-US$3681만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-28.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
67.38%
보유액
170
신규
39
증가
38
축소
41
청산됨
38
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Universal Display
OLED
|
+US$347만 |
| 2 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$154만 |
| 3 |
American Water Works
AWK
|
+US$110만 |
| 4 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$103만 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$95.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+US$206만 |
| 2 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+US$204만 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$120만 |
| 4 |
HEICO Corp Class A
HEI.A
|
+US$105만 |
| 5 |
Goodyear
GT
|
+US$97.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.86% |
| 2 | 정보기술 | 21.59% |
| 3 | 임의소비재 | 10.35% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.86% |
| 5 | 산업재 | 5.98% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Universal Display
OLED
US$40.2억
| US$846만 | 6.57% |
54,567
+25,786
| +90% | +US$347만 |
2022 Q4
1분기
|
|
2
GrafTech
EAF
US$2.61억
| US$694만 | 5.38% |
142,792
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
|
3
Sea Limited
SE
US$462억
| US$519만 | 4.03% |
60,000
-30,200
| -33% | -US$206만 |
2022 Q4
1분기
|
|
4
Advanced Micro Devices
AMD
US$8759억
| US$459만 | 3.56% |
46,800
-1,700
| -4% | -US$13.8만 |
2022 Q4
1분기
|
|
5
Teradyne
TER
US$390억
| US$385만 | 2.99% |
35,800
| – | – |
2022 Q4
1분기
|
|
|
DISH
6
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$188만 | 1.46% |
201,300
+122,500
| +155% | +US$154만 |
2022 Q4
1분기
|
|
7
UGI
UGI
US$80.9억
| US$180만 | 1.4% |
51,900
-9,800
| -16% | -US$37.1만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
8
American Water Works
AWK
US$298억
| US$152만 | 1.18% |
10,400
+7,400
| +247% | +US$110만 |
2022 Q4
1분기
|
|
9
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$145만 | 1.13% |
17,700
+2,900
| +20% | +US$25만 |
2022 Q4
1분기
|
|
10
Lennar Class A
LEN
US$199억
| US$133만 | 1.04% |
13,119
+5,268
| +67% | +US$50.9만 |
2022 Q4
1분기
|
|
11
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$129만 | 1% |
6,200
-5,400
| -47% | -US$94.2만 |
2022 Q4
1분기
|
|
12
Celanese
CE
US$56.4억
| US$102만 | 0.79% |
9,400
+4,300
| +84% | +US$49.6만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
13
Alibaba
BABA
US$2348억
| US$97.4만 | 0.76% |
+9,529
| 신규 | +US$95.5만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
14
Fidelity National Information Services
FIS
US$152억
| US$87.5만 | 0.68% |
16,100
+9,600
| +148% | +US$62.5만 |
2022 Q4
1분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3479억
| US$85.6만 | 0.66% |
+2,900
| 신규 | +US$88.9만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
16
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5억
| US$85.1만 | 0.66% |
7,000
+4,600
| +192% | +US$64.4만 |
2022 Q4
1분기
|
|
17
Salesforce
CRM
US$1793억
| US$83.9만 | 0.65% |
4,200
-2,500
| -37% | -US$42.2만 |
2022 Q4
1분기
|
|
18
VF Corp
VFC
US$81.4억
| US$81.1만 | 0.63% |
35,400
+8,100
| +30% | +US$21.3만 |
2022 Q4
1분기
|
|
19
상장폐지됨
Roku
ROKU
| US$79.6만 | 0.62% |
12,100
-3,200
| -21% | -US$18.7만 |
2022 Q4
1분기
|
|
20
F5
FFIV
US$176억
| US$77.2만 | 0.6% |
5,300
+4,000
| +308% | +US$57.7만 |
2022 Q4
1분기
|
|
|
21
Charles Schwab
SCHW
US$1605억
| US$73.9만 | 0.57% |
+14,100
| 신규 | +US$103만 |
2023 Q1
0개 분기
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1845억
| US$72.7만 | 0.56% |
5,700
-5,900
| -51% | -US$73.4만 |
2022 Q4
1분기
|
|
23
Paycom
PAYC
US$112억
| US$69.9만 | 0.54% |
2,300
+1,900
| +475% | +US$57.2만 |
2022 Q4
1분기
|
|
24
Liberty Global Class A
LBTYA
US$35.8억
| US$67.1만 | 0.52% |
34,400
+14,400
| +72% | +US$29.3만 |
2022 Q4
1분기
|
|
25
General Motors
GM
US$725억
| US$60.9만 | 0.47% |
16,600
+13,300
| +403% | +US$50.3만 |
2022 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
AM Squared의 2023년 1분기 포트폴리오 리뷰
2023년 1분기 기준, AM Squared의 보유 포지션은 170개, 총액은 US$1.29억였으며 전 분기 US$1.52억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 67% 비중을 차지해요.
AM Squared 측은 2023년 1분기에 순 US$3681만 규모를 회수했으며, 38개 포지션을 청산하고 41개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Amazon 주식으로, 추정 US$120만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 59%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AM Squared 측은 Charles Schwab에 US$73.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AM Squared의 2023년 1분기 최대 매수 종목은 Charles Schwab 주식으로, US$73.9만 상당의 14,100주를 매수했어요.
- AM Squared 측이 2023년 1분기에 Universal Display 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$347만 규모예요.
- AM Squared의 2023년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Sea Limited이며, 추정 감소액은 US$206만예요.
- AM Squared 측은 2023년 1분기에 Amazon 보유분을 전량 매도해 추정 US$120만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AM Squared의 2023년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.29억 중 67% 비중을 차지해요.
- AM Squared 측은 2023년 1분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 38개를 청산했어요.
- AM Squared의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$1.29억 규모가 됐어요.
2023년 5월 17일에 제출된 AM Squared의 2023년 1분기 13F 공시 기준입니다.