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AM Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4518만
회전율
61.54%
1년 추정 수익률
4.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.37%
1년 예상 수익률
+4.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8797만
AUM 성장
-US$4092만
(-32%)
자금 흐름
-US$4466만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-50.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.9%
보유액
172
신규
40
증가
18
축소
49
청산됨
55
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Semtech
SMTC
|
+US$458만 |
| 2 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$187만 |
| 3 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$150만 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$146만 |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$77.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+US$519만 |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$459만 |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$385만 |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$377만 |
| 5 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$188만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.7% |
| 2 | 정보기술 | 15.91% |
| 3 | 산업재 | 11.46% |
| 4 | 임의소비재 | 9.54% |
| 5 | 소재 | 3.1% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GrafTech
EAF
US$2.22억
| US$684만 | 7.78% |
135,790
-7,002
| -5% | -US$32.6만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Semtech
SMTC
US$123억
| US$540만 | 6.14% |
+212,270
| 신규 | +US$458만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Universal Display
OLED
US$40억
| US$407만 | 4.63% |
28,267
-26,300
| -48% | -US$377만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Lennar Class A
LEN
US$202억
| US$367만 | 4.17% |
30,267
+17,148
| +131% | +US$187만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
5
International Flavors & Fragrances
IFF
US$240억
| US$179만 | 2.04% |
22,500
+17,400
| +341% | +US$150만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9929억
| US$143만 | 1.63% |
+22,700
| 신규 | +US$146만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
7
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$104만 | 1.18% |
54,600
+19,200
| +54% | +US$39.4만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
8
UGI
UGI
US$82.6억
| US$87.9만 | 1% |
32,600
-19,300
| -37% | -US$58.6만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
9
Advance Auto Parts
AAP
US$28.3억
| US$80.1만 | 0.91% |
11,400
+4,400
| +63% | +US$45.3만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
10
Deere & Co
DE
US$1742억
| US$77만 | 0.88% |
1,900
+1,300
| +217% | +US$49.7만 |
2023 Q1
1분기
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$3158억
| US$73.8만 | 0.84% |
+3,000
| 신규 | +US$66.9만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
12
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$317억
| US$70.7만 | 0.8% |
5,027
+3,327
| +196% | +US$44.6만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
|
13
Target
TGT
US$694억
| US$68.6만 | 0.78% |
+5,200
| 신규 | +US$77.2만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
14
Mohawk Industries
MHK
US$84.5억
| US$67.1만 | 0.76% |
6,500
+2,900
| +81% | +US$28.4만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
15
Kennametal
KMT
US$22.5억
| US$63만 | 0.72% |
+22,200
| 신규 | +US$59.5만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
16
상장폐지됨
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$62.2만 | 0.71% |
7,800
-9,900
| -56% | -US$76.4만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
17
Nike
NKE
US$554억
| US$61.8만 | 0.7% |
+5,600
| 신규 | +US$65.5만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
18
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.8억
| US$58만 | 0.66% |
34,400
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
19
Dollar General
DG
US$293억
| US$54.3만 | 0.62% |
+3,200
| 신규 | +US$63.3만 |
2023 Q2
0개 분기
|
|
20
General Motors
GM
US$666억
| US$50.9만 | 0.58% |
13,200
-3,400
| -20% | -US$11.8만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
21
Celanese
CE
US$52.4억
| US$46.3만 | 0.53% |
4,000
-5,400
| -57% | -US$58.5만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
22
TSMC
TSM
US$2.17조
| US$40.4만 | 0.46% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
2개 분기
|
|
23
Textron
TXT
US$132억
| US$39.2만 | 0.45% |
5,800
+4,600
| +383% | +US$30.3만 |
2023 Q1
1분기
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$38.4만 | 0.44% |
4,300
-300
| -7% | -US$2.84만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
25
Central Garden & Pet Co
CENT
US$28.4억
| US$37.5만 | 0.43% |
12,100
+2,871
| +31% | +US$8.74만 |
2022 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
AM Squared의 2023년 2분기 포트폴리오 리뷰
2023년 2분기 기준, AM Squared의 보유 포지션은 172개, 총액은 US$8797만였으며 전 분기 US$1.29억보다 32% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
AM Squared 측은 2023년 2분기에 순 US$4466만 규모를 회수했으며, 55개 포지션을 청산하고 49개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Sea Limited 주식으로, 추정 US$519만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 51% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 45%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, AM Squared 측은 Semtech에 US$540만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- AM Squared의 2023년 2분기 최대 매수 종목은 Semtech 주식으로, US$540만 상당의 212,270주를 매수했어요.
- AM Squared 측이 2023년 2분기에 Lennar Class A 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$187만 규모예요.
- AM Squared의 2023년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Universal Display이며, 추정 감소액은 US$377만예요.
- AM Squared 측은 2023년 2분기에 Sea Limited 보유분을 전량 매도해 추정 US$519만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AM Squared의 2023년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8797만 중 78% 비중을 차지해요.
- AM Squared 측은 2023년 2분기에 신규 포지션 40개를 편입하고 55개를 청산했어요.
- AM Squared의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 32% 하락해 US$8797만 규모가 됐어요.
2023년 7월 31일에 제출된 AM Squared의 2023년 2분기 13F 공시 기준입니다.