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AM Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 45,2 mi
Giro
61,54%
Retorno est. (1 ano)
4,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,37%
Retorno est. (1 ano)
+4,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 88 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 40,9 mi
(-32%)
Fluxo de capital
-US$ 44,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-50,77%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,9%
Posição
172
Nova
40
Aumentada
18
Reduzida
49
Encerrada
55
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Semtech
SMTC
|
+US$ 4,58 mi |
| 2 |
Lennar Class A
LEN
|
+US$ 1,87 mi |
| 3 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+US$ 1,5 mi |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
Target
TGT
|
+US$ 772 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sea Limited
SE
|
+US$ 5,19 mi |
| 2 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 4,59 mi |
| 3 |
Teradyne
TER
|
+US$ 3,85 mi |
| 4 |
Universal Display
OLED
|
+US$ 3,77 mi |
| 5 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$ 1,88 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,7% |
| 2 | Tecnologia | 15,91% |
| 3 | Bens industriais | 11,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,54% |
| 5 | Materiais | 3,1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GrafTech
EAF
US$ 328 mi
| US$ 6,84 mi | 7,78% |
135.790
-7.002
| -5% | -US$ 326 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Semtech
SMTC
US$ 13,7 bi
| US$ 5,4 mi | 6,14% |
+212.270
| Nova | +US$ 4,58 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
3
Universal Display
OLED
US$ 4,16 bi
| US$ 4,07 mi | 4,63% |
28.267
-26.300
| -48% | -US$ 3,77 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Lennar Class A
LEN
US$ 19,9 bi
| US$ 3,67 mi | 4,17% |
30.267
+17.148
| +131% | +US$ 1,87 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
International Flavors & Fragrances
IFF
US$ 23,1 bi
| US$ 1,79 mi | 2,04% |
22.500
+17.400
| +341% | +US$ 1,5 mi |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$ 1,11 tri
| US$ 1,43 mi | 1,63% |
+22.700
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
7
VF Corp
VFC
US$ 6,78 bi
| US$ 1,04 mi | 1,18% |
54.600
+19.200
| +54% | +US$ 394 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
8
UGI
UGI
US$ 8,25 bi
| US$ 879 mil | 1% |
32.600
-19.300
| -37% | -US$ 586 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
9
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,75 bi
| US$ 801 mil | 0,91% |
11.400
+4.400
| +63% | +US$ 453 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
10
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 770 mil | 0,88% |
1.900
+1.300
| +217% | +US$ 497 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
11
Caterpillar
CAT
US$ 328 bi
| US$ 738 mil | 0,84% |
+3.000
| Nova | +US$ 669 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
12
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$ 32,5 bi
| US$ 707 mil | 0,8% |
5.027
+3.327
| +196% | +US$ 446 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
Target
TGT
US$ 67,7 bi
| US$ 686 mil | 0,78% |
+5.200
| Nova | +US$ 772 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
14
Mohawk Industries
MHK
US$ 8,66 bi
| US$ 671 mil | 0,76% |
6.500
+2.900
| +81% | +US$ 284 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
15
Kennametal
KMT
US$ 2,27 bi
| US$ 630 mil | 0,72% |
+22.200
| Nova | +US$ 595 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
16
Deslistada
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| US$ 622 mil | 0,71% |
7.800
-9.900
| -56% | -US$ 764 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
17
Nike
NKE
US$ 55,2 bi
| US$ 618 mil | 0,7% |
+5.600
| Nova | +US$ 655 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
18
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,61 bi
| US$ 580 mil | 0,66% |
34.400
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
19
Dollar General
DG
US$ 27,8 bi
| US$ 543 mil | 0,62% |
+3.200
| Nova | +US$ 633 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
20
General Motors
GM
US$ 70 bi
| US$ 509 mil | 0,58% |
13.200
-3.400
| -20% | -US$ 118 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
21
Celanese
CE
US$ 5,36 bi
| US$ 463 mil | 0,53% |
4.000
-5.400
| -57% | -US$ 585 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
22
TSMC
TSM
US$ 2,28 tri
| US$ 404 mil | 0,46% |
4.000
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
23
Textron
TXT
US$ 13,5 bi
| US$ 392 mil | 0,45% |
5.800
+4.600
| +383% | +US$ 303 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
24
Walt Disney
DIS
US$ 188 bi
| US$ 384 mil | 0,44% |
4.300
-300
| -7% | -US$ 28,4 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
25
Central Garden & Pet Co
CENT
US$ 2,78 bi
| US$ 375 mil | 0,43% |
12.100
+2.871
| +31% | +US$ 87,4 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AM Squared no T2 2023
No T2 2023, AM Squared detinha 172 posições no valor de US$ 88 mi, uma queda de 32% em relação a US$ 129 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 78% da carteira.
AM Squared fez uma retirada líquida de US$ 44,7 mi em T2 2023, encerrando 55 posições e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi Sea Limited, uma posição estimada em US$ 5,19 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 51% dos ativos, ante 45% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, AM Squared abriu uma nova posição em Semtech no valor de US$ 5,4 mi.
- A maior compra de AM Squared no T2 2023 foi Semtech: 212.270 ações no valor de US$ 5,4 mi.
- AM Squared foi quem mais aumentou sua posição em Lennar Class A no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 1,87 mi.
- A maior redução de AM Squared em T2 2023 foi em Universal Display, com um corte estimado de US$ 3,77 mi.
- AM Squared encerrou totalmente sua posição em Sea Limited no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 5,19 mi.
- As dez maiores posições de AM Squared representam 78% de sua carteira de US$ 88 mi no T2 2023.
- AM Squared abriu 40 novas posições e encerrou 55 em T2 2023.
- O valor da carteira de AM Squared caiu 32% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 88 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AM Squared referente a T2 2023, protocolado em 31 de jul. de 2023.