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AM Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 45,2 mi
Giro
61,54%
Retorno est. (1 ano)
4,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-2,44%
Retorno est. (1 ano)
+4,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 39,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,19 mi
(-2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 4,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,9%
Posição
94
Nova
41
Aumentada
9
Reduzida
10
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 2,9 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1000 mil |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$ 949 mil |
| 4 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 713 mil |
| 5 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 488 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 4,26 mi |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$ 1,75 mi |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+US$ 267 mil |
| 4 |
General Motors
GM
|
+US$ 144 mil |
| 5 |
Idexx Laboratories
IDXX
|
+US$ 100 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 60,73% |
| 2 | Tecnologia | 13,2% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,75% |
| 4 | Bens de consumo básico | 4,7% |
| 5 | Bens industriais | 3,6% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Western Digital
WDC
US$ 137 bi
| US$ 2,99 mi | 7,55% |
+52.199
| Nova | +US$ 2,9 mi |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 2,15 mi | 5,42% |
4.800
+2.367
| +97% | +US$ 1000 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
3
Lennar Class A
LEN
US$ 20,7 bi
| US$ 1,47 mi | 3,72% |
10.145
| – | – |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
Molson Coors Class B
TAP
US$ 7,48 bi
| US$ 834 mil | 2,1% |
+16.400
| Nova | +US$ 949 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Albemarle
ALB
US$ 10,7 bi
| US$ 573 mil | 1,45% |
+5.999
| Nova | +US$ 713 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
6
United Airlines
UAL
US$ 33,9 bi
| US$ 472 mil | 1,19% |
+9.700
| Nova | +US$ 488 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
7
Lear
LEA
US$ 5,71 bi
| US$ 355 mil | 0,9% |
3.106
+3.100
| +51.667% | +US$ 397 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
8
Adient
ADNT
US$ 1,29 bi
| US$ 339 mil | 0,85% |
+13.700
| Nova | +US$ 389 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
9
PPG Industries
PPG
US$ 26,4 bi
| US$ 327 mil | 0,83% |
2.600
+1.500
| +136% | +US$ 199 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$ 187 bi
| US$ 313 mil | 0,79% |
+1.900
| Nova | +US$ 328 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
11
NOV
NOV
US$ 6,9 bi
| US$ 293 mil | 0,74% |
+15.400
| Nova | +US$ 289 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
12
Ulta Beauty
ULTA
US$ 27,4 bi
| US$ 232 mil | 0,58% |
+600
| Nova | +US$ 244 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
13
Halliburton
HAL
US$ 29,9 bi
| US$ 226 mil | 0,57% |
+6.700
| Nova | +US$ 247 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
General Motors
GM
US$ 74,2 bi
| US$ 224 mil | 0,57% |
4.823
-3.200
| -40% | -US$ 144 mil |
2022 Q4
6 trimestres
|
|
15
Delta Air Lines
DAL
US$ 52,7 bi
| US$ 209 mil | 0,53% |
+4.400
| Nova | +US$ 219 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
16
Monster Beverage
MNST
US$ 92,7 bi
| US$ 206 mil | 0,52% |
8.232
+8.172
| +13.620% | +US$ 217 mil |
2024 Q1
1 trimestre
|
|
17
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| US$ 203 mil | 0,51% |
+4.300
| Nova | +US$ 208 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
18
Target
TGT
US$ 70,1 bi
| US$ 178 mil | 0,45% |
+1.200
| Nova | +US$ 189 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
19
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,1 bi
| US$ 171 mil | 0,43% |
+1.600
| Nova | +US$ 189 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
20
Dow Inc
DOW
US$ 25,1 bi
| US$ 170 mil | 0,43% |
+3.200
| Nova | +US$ 183 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
21
Dollar General
DG
US$ 29,2 bi
| US$ 159 mil | 0,4% |
+1.200
| Nova | +US$ 168 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
22
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 152 mil | 0,38% |
+14.600
| Nova | +US$ 171 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
23
Ford
F
US$ 48,9 bi
| US$ 150 mil | 0,38% |
+11.962
| Nova | +US$ 148 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
24
Wayfair
W
US$ 15,9 bi
| US$ 142 mil | 0,36% |
+2.700
| Nova | +US$ 160 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
25
Insulet
PODD
US$ 10,4 bi
| US$ 141 mil | 0,36% |
+700
| Nova | +US$ 126 mil |
2024 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de AM Squared no T2 2024
No T2 2024, AM Squared detinha 94 posições no valor de US$ 39,6 mi, uma queda de 2,9% em relação a US$ 40,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
AM Squared alocou US$ 4,92 mi em novo capital líquido no T2 2024, abrindo 41 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Western Digital: 52.199 ações no valor de US$ 2,99 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 61% dos ativos, abaixo dos 72% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em General Motors, com um corte estimado de US$ 144 mil.
- A maior compra de AM Squared no T2 2024 foi Western Digital: 52.199 ações no valor de US$ 2,99 mi.
- AM Squared foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T2 2024, com um aumento estimado de US$ 1000 mil.
- A maior redução de AM Squared em T2 2024 foi em General Motors, com um corte estimado de US$ 144 mil.
- AM Squared encerrou totalmente sua posição em Applied Materials no T2 2024, vendendo um valor estimado de US$ 4,26 mi.
- As dez maiores posições de AM Squared representam 84% de sua carteira de US$ 39,6 mi no T2 2024.
- AM Squared abriu 41 novas posições e encerrou 19 em T2 2024.
- O valor da carteira de AM Squared caiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 39,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AM Squared referente a T2 2024, protocolado em 1 de ago. de 2024.