で公開中です！
詳しく見る
AM Squared ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4518万
売買回転率
61.54%
推定1年リターン
4.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-3.3%
1年予想リターン
+4.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6575万
運用資産残高の伸び率
-$2221万
(-25%)
資金フロー
-$1979万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-30.1%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
87.27%
保有額
141
新規
24
買い増し
10
減少
33
解消
60
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kenvue
KVUE
|
+$116万 |
| 2 |
Axalta
AXTA
|
+$65.1万 |
| 3 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+$58.4万 |
| 4 |
Lennar Class A
LEN
|
+$47.3万 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$44.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Semtech
SMTC
|
+$540万 |
| 2 |
Universal Display
OLED
|
+$407万 |
| 3 |
GrafTech
EAF
|
+$149万 |
| 4 |
International Flavors & Fragrances
IFF
|
+$126万 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+$97.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.96% |
| 2 | 資本財・サービス | 8.18% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.1% |
| 4 | 素材 | 4.47% |
| 5 | 情報技術 | 3.87% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GrafTech
EAF
$2.98億
| $383万 | 5.83% |
100,000
-35,790
| -26% | -$149万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
2
Lennar Class A
LEN
$199億
| $373万 | 5.67% |
34,296
+4,029
| +13% | +$47.3万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
3
Micron Technology
MU
$9034億
| $154万 | 2.35% |
22,700
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
|
4
Liberty Global Class A
LBTYA
$35.4億
| $114万 | 1.74% |
66,800
+32,400
| +94% | +$58.4万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
5
上場廃止
Kenvue
KVUE
| $100万 | 1.53% |
+50,000
| 新規 | +$116万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
6
Axalta
AXTA
$77.9億
| $59.7万 | 0.91% |
+22,200
| 新規 | +$65.1万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
7
General Motors
GM
$728億
| $46.2万 | 0.7% |
14,000
+800
| +6% | +$2.84万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
8
Eastman Chemical
EMN
$75億
| $46万 | 0.7% |
6,000
+2,700
| +82% | +$22.4万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
9
Coca-Cola
KO
$4192億
| $44.8万 | 0.68% |
8,000
+7,400
| +1,233% | +$44.4万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
10
Albemarle
ALB
$112億
| $44.2万 | 0.67% |
2,600
+2,000
| +333% | +$39.8万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
11
Dow Inc
DOW
$240億
| $41.8万 | 0.64% |
+8,100
| 新規 | +$43.5万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
|
12
International Flavors & Fragrances
IFF
$201億
| $36.1万 | 0.55% |
5,300
-17,200
| -76% | -$126万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
13
TSMC
TSM
$2.1兆
| $34.8万 | 0.53% |
4,000
| – | – |
2022 Q4
3四半期
|
|
14
Deere & Co
DE
$1830億
| $34万 | 0.52% |
900
-1,000
| -53% | -$41.2万 |
2023 Q1
2四半期
|
|
15
PPG Industries
PPG
$270億
| $32.4万 | 0.49% |
+2,500
| 新規 | +$35.1万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
16
HEICO Corp Class A
HEI.A
$355億
| $30.1万 | 0.46% |
2,327
-2,700
| -54% | -$36.6万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
|
17
コール
Micron Technology
MU
$9034億
| $27万 | 0.41% |
1,532
| – | – |
2023 Q2
1四半期
|
|
18
Applovin
APP
$1304億
| $26万 | 0.4% |
+6,500
| 新規 | +$23.1万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
19
Celsius Holdings
CELH
$79.9億
| $25.7万 | 0.39% |
+4,500
| 新規 | +$25.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
20
Ecolab
ECL
$854億
| $25.4万 | 0.39% |
+1,500
| 新規 | +$27.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
21
Vertiv
VRT
$807億
| $25.3万 | 0.38% |
+6,800
| 新規 | +$22.4万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
22
Cognex
CGNX
$85.5億
| $25万 | 0.38% |
5,900
+1,500
| +34% | +$7.38万 |
2022 Q4
3四半期
|
|
23
Ford
F
$475億
| $24.6万 | 0.37% |
+19,800
| 新規 | +$25.7万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
24
RTX Corp
RTX
$2677億
| $23.8万 | 0.36% |
+3,300
| 新規 | +$28.3万 |
2023 Q3
0四半期
|
|
25
Kennametal
KMT
$18.7億
| $20.9万 | 0.32% |
8,400
-13,800
| -62% | -$37.3万 |
2023 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
AM Squaredの2023年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第3四半期時点で、AM Squaredは$6575万相当のポジションを141件保有しており、前四半期の$8797万から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
AM Squaredは2023年第3四半期に純額で$1979万を引き出し、60銘柄のポジションを解消し、33銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSemtechで、推定 $540万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち69%を占めています。前四半期の51%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、AM Squaredは$100万相当のKenvueの新規ポジションを取りました。
- AM Squaredが2023年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はKenvueで、株数は50,000株、評価額は$100万でした。
- AM Squaredは2023年第3四半期にLiberty Global Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$58.4万でした。
- AM Squaredが2023年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGrafTechで、推定$149万相当を減らしました。
- AM Squaredは2023年第3四半期にSemtechの保有株をすべて売却し、売却額は推定$540万でした。
- 2023年第3四半期時点で、AM Squaredの上位10銘柄は、運用資産総額$6575万のポートフォリオの87%を占めています。
- AM Squaredは2023年第3四半期に新たに24件のポジションを取り、60件のポジションを解消しました。
- AM Squaredのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$6575万となりました。
2023年11月7日に提出された、2023年第3四半期分のAM Squaredの 13F報告書 に基づいています。