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AM Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
61.54%
Rendimiento estimado a 1 año
4.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.52%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 152 M
Crecimiento de activos bajo gestión
–
Flujo de capital
+USD 154 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
101.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
69.13%
Posición
131
Nuevas
131
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GrafTech
EAF
|
+USD 6.93 M |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+USD 4.86 M |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.2 M |
| 4 |
Teradyne
TER
|
+USD 3.07 M |
| 5 |
Universal Display
OLED
|
+USD 3.02 M |
Principales ventas
No hubo ventas este trimestre.
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.86% |
| 2 | Tecnología | 11.36% |
| 3 | Consumo discrecional | 8.43% |
| 4 | Finanzas | 6.48% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
GrafTech
EAF
USD 261 M
| USD 6.8 M | 4.47% |
+142,792
| Nuevas | +USD 6.93 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Sea Limited
SE
USD 46.2 mil M
| USD 4.69 M | 3.09% |
+90,200
| Nuevas | +USD 4.86 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
USD 876 mil M
| USD 3.14 M | 2.07% |
+48,500
| Nuevas | +USD 3.2 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Teradyne
TER
USD 39 mil M
| USD 3.13 M | 2.06% |
+35,800
| Nuevas | +USD 3.07 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Universal Display
OLED
USD 4020 M
| USD 3.11 M | 2.05% |
+28,781
| Nuevas | +USD 3.02 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
6
UGI
UGI
USD 8091 M
| USD 2.29 M | 1.5% |
+61,700
| Nuevas | +USD 2.23 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
Take-Two Interactive
TTWO
USD 42.7 mil M
| USD 1.94 M | 1.27% |
+18,600
| Nuevas | +USD 2.01 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
8
Tesla
TSLA
USD 1.54 B
| USD 1.43 M | 0.94% |
+11,600
| Nuevas | +USD 2.2 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
9
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 1.28 M | 0.84% |
+11,600
| Nuevas | +USD 1.36 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 1.2 M | 0.79% |
+14,300
| Nuevas | +USD 1.41 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
11
HEICO Corp Class A
HEI.A
USD 35.4 mil M
| USD 1.15 M | 0.76% |
+9,600
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Liberty Broadband Class A
LBRDA
| USD 1.12 M | 0.74% |
+14,800
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
DISH
13
Dejó de cotizar
DISH Network Corp.
DISH
| USD 1.11 M | 0.73% |
+78,800
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
14
Goodyear
GT
USD 1186 M
| USD 979 k | 0.64% |
+96,500
| Nuevas | +USD 1.05 M |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
15
Salesforce
CRM
USD 179 mil M
| USD 888 k | 0.58% |
+6,700
| Nuevas | +USD 978 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
16
VF Corp
VFC
USD 8140 M
| USD 754 k | 0.5% |
+27,300
| Nuevas | +USD 802 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Newbury Street Acquisition Corporation Common Stock
NBST
| USD 744 k | 0.49% |
+74,313
| Nuevas | +USD 737 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
18
Lincoln National
LNC
USD 7990 M
| USD 707 k | 0.46% |
+23,000
| Nuevas | +USD 913 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 44.6 mil M
| USD 694 k | 0.46% |
+25,000
| Nuevas | +USD 747 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
20
Lennar Class A
LEN
USD 19.9 mil M
| USD 688 k | 0.45% |
+7,851
| Nuevas | +USD 636 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
21
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 670 k | 0.44% |
+9,600
| Nuevas | +USD 771 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Dejó de cotizar
Roku
ROKU
| USD 623 k | 0.41% |
+15,300
| Nuevas | +USD 799 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
23
Zions Bancorporation
ZION
USD 9616 M
| USD 610 k | 0.4% |
+12,400
| Nuevas | +USD 620 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 608 k | 0.4% |
+7,000
| Nuevas | +USD 670 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 570 k | 0.37% |
+8,000
| Nuevas | +USD 640 k |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de AM Squared en T4 2022
T4 2022 es el primer trimestre del que se tiene registro de un reporte 13F de AM Squared, que reveló 131 posiciones con un valor de USD 152 M. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.
Su mayor posición es GrafTech: 142,792 acciones con un valor de USD 6.8 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, seguida de Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de AM Squared en T4 2022 fue GrafTech: 142,792 acciones por un valor de USD 6.8 M.
- Las diez principales posiciones de AM Squared representan 69% de su cartera de USD 152 M en T4 2022.
- AM Squared reportó 131 posiciones en T4 2022, su primera declaración 13F registrada.
Según el Informe 13F de AM Squared correspondiente a T4 2022, presentado el 10 feb 2023.