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AS

AM Squared Portfolio-Positionen

AUM 45,2 Mio. $ Umschlag 61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,58 Mio. $
Kapitalfluss
+1,26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,35 %
Position
104
Neu
29
Aufgestockt
22
Reduziert
15
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALE-Symbol
Vale
VALE
+1,37 Mio. $
2
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+775.008 $
3
F-Symbol
Ford
F
+733.413 $
4
DXCM-Symbol
DexCom
DXCM
+517.343 $
5
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+456.054 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+2,99 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,15 Mio. $
3
TAP-Symbol
Molson Coors Class B
TAP
+476.053 $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+472.002 $
5
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+461.628 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,51 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 11,12 %
3 Grundstoffe 5,77 %
4 Gesundheitswesen 5,2 %
5 Technologie 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INCY-Symbol
26
Incyte
INCY
22,9 Mrd. $
118.980 $ 0,26 %
1.800
+1.000
+125 % +63.768 $
2024 Q2
1 Quartal
LEA-Symbol
27
Lear
LEA
5,92 Mrd. $
109.150 $ 0,24 %
1.000
-2.106
-68 % -239.367 $
2024 Q1
2 Quartale
NBIX-Symbol
28
Neurocrine Biosciences
NBIX
13,8 Mrd. $
103.698 $ 0,23 %
+900
Neu +123.382 $
2024 Q3
0 Quartale
MOH-Symbol
29
Molina Healthcare
MOH
10,8 Mrd. $
103.368 $ 0,23 %
300
+100
+50 % +32.996 $
2024 Q2
1 Quartal
BBY-Symbol
30
Best Buy
BBY
19,4 Mrd. $
103.300 $ 0,23 %
1.000
-600
-38 % -54.060 $
2024 Q2
1 Quartal
ALGN-Symbol
31
Align Technology
ALGN
10,5 Mrd. $
101.728 $ 0,23 %
400
-100
-20 % -23.595 $
2024 Q1
2 Quartale
MCK-Symbol
32
McKesson
MCK
117 Mrd. $
98.884 $ 0,22 %
+200
Neu +111.368 $
2024 Q3
0 Quartale
BAX-Symbol
33
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
98.722 $ 0,22 %
2.600
-700
-21 % -25.715 $
2024 Q2
1 Quartal
BMRN-Symbol
34
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
98.406 $ 0,22 %
1.400
+600
+75 % +50.154 $
2024 Q2
1 Quartal
IPG-Symbol
35
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
98.053 $ 0,22 %
3.100
+1.200
+63 % +36.818 $
2024 Q2
1 Quartal
BIIB-Symbol
36
Biogen
BIIB
34,4 Mrd. $
96.920 $ 0,21 %
500
+400
+400 % +83.684 $
2024 Q1
2 Quartale
MHK-Symbol
37
Mohawk Industries
MHK
8,15 Mrd. $
96.408 $ 0,21 %
600
– –
2024 Q2
1 Quartal
HUM-Symbol
38
Humana
HUM
49,6 Mrd. $
95.022 $ 0,21 %
300
+200
+200 % +71.194 $
2024 Q1
2 Quartale
TGT-Symbol
39
Target
TGT
70,1 Mrd. $
93.516 $ 0,21 %
600
-600
-50 % -89.361 $
2024 Q2
1 Quartal
GT-Symbol
40
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
91.589 $ 0,2 %
+10.349
Neu +97.698 $
2024 Q3
0 Quartale
CVS-Symbol
41
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
88.032 $ 0,19 %
+1.400
Neu +81.677 $
2024 Q3
0 Quartale
CGNX-Symbol
42
Cognex
CGNX
9,08 Mrd. $
85.050 $ 0,19 %
2.100
+2.055
+4.567 % +87.537 $
2022 Q4
7 Quartale
AAP-Symbol
43
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
77.980 $ 0,17 %
2.000
+1.000
+100 % +53.018 $
2024 Q2
1 Quartal
ULTA-Symbol
44
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
77.824 $ 0,17 %
200
-400
-67 % -150.028 $
2024 Q2
1 Quartal
DIS-Symbol
45
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
76.952 $ 0,17 %
+800
Neu +73.606 $
2024 Q3
0 Quartale
SBLK-Symbol
46
Star Bulk Carriers
SBLK
3,23 Mrd. $
75.808 $ 0,17 %
+3.200
Neu +71.018 $
2024 Q3
0 Quartale
ALB-Symbol
47
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
75.673 $ 0,17 %
799
-5.200
-87 % -461.628 $
2024 Q2
1 Quartal
ZBH-Symbol
48
Zimmer Biomet
ZBH
18,1 Mrd. $
75.565 $ 0,17 %
700
+300
+75 % +32.741 $
2024 Q2
1 Quartal
ROKU-Symbol
49
Roku
ROKU
23 Mrd. $
74.660 $ 0,17 %
1.000
-100
-9 % -6.408 $
2024 Q2
1 Quartal
EW-Symbol
50
Edwards Lifesciences
EW
49,9 Mrd. $
72.589 $ 0,16 %
+1.100
Neu +79.921 $
2024 Q3
0 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

SCMC
Serent Capital Management Company San Francisco, California 44,9 Mio. $ AUM 20,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLCM
Center Lake Capital Management West Palm Beach, Florida 45,8 Mio. $ AUM 58,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NV
Northpond Ventures Bethesda, Maryland 43,7 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GF
Gates Foundation Seattle, Washington 43,5 Mio. $ AUM 14,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IV
Industry Ventures San Francisco, California 43,2 Mio. $ AUM 36,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverwood Capital Management Menlo Park, California 43,2 Mio. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BHH
Baker Hughes Holdings Houston, Texas 47,6 Mio. $ AUM 26,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VMV
Venrock Management VI Palo Alto, California 47,6 Mio. $ AUM 45,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AM Squared für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt AM Squared 104 Positionen im Wert von 45,2 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 39,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AM Squared für Q3 2024 weist 29 neu, 22 erhöht, 15 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vale: 127.800 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von AM Squared im Q3 2024 war Vale: 127.800 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • AM Squared hat seine Position in Ford in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 733.413 $.
  • Der größte Positionsabbau von AM Squared im Q3 2024 entfiel auf Molson Coors Class B und belief sich schätzungsweise auf 476.053 $.
  • AM Squared hat seine Position in Western Digital im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AM Squared machen im Q3 2024 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,2 Mio. $ aus.
  • AM Squared eröffnete 29 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von AM Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 45,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von AM Squared für Q3 2024 am 7. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .