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AS
AM Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
61.54%
Rendimiento estimado a 1 año
4.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 45.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.58 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.35%
Posición
104
Nuevas
29
Aumentadas
22
Reducidas
15
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+USD 775 k |
| 3 |
Ford
F
|
+USD 733 k |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+USD 517 k |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 456 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.15 M |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 476 k |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+USD 472 k |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+USD 462 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.51% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.12% |
| 3 | Materiales | 5.77% |
| 4 | Atención médica | 5.2% |
| 5 | Tecnología | 2.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Incyte
INCY
USD 22.9 mil M
| USD 119 k | 0.26% |
1,800
+1,000
| +125% | +USD 63.8 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
27
Lear
LEA
USD 5919 M
| USD 109 k | 0.24% |
1,000
-2,106
| -68% | -USD 239 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
28
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 13.8 mil M
| USD 104 k | 0.23% |
+900
| Nuevas | +USD 123 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
29
Molina Healthcare
MOH
USD 10.8 mil M
| USD 103 k | 0.23% |
300
+100
| +50% | +USD 33 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
30
Best Buy
BBY
USD 19.4 mil M
| USD 103 k | 0.23% |
1,000
-600
| -38% | -USD 54.1 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
31
Align Technology
ALGN
USD 10.5 mil M
| USD 102 k | 0.23% |
400
-100
| -20% | -USD 23.6 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
32
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 98.9 k | 0.22% |
+200
| Nuevas | +USD 111 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
33
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 98.7 k | 0.22% |
2,600
-700
| -21% | -USD 25.7 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
34
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 98.4 k | 0.22% |
1,400
+600
| +75% | +USD 50.2 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
35
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 98.1 k | 0.22% |
3,100
+1,200
| +63% | +USD 36.8 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
36
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
| USD 96.9 k | 0.21% |
500
+400
| +400% | +USD 83.7 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
37
Mohawk Industries
MHK
USD 8148 M
| USD 96.4 k | 0.21% |
600
| – | – |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
38
Humana
HUM
USD 49.6 mil M
| USD 95 k | 0.21% |
300
+200
| +200% | +USD 71.2 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
39
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 93.5 k | 0.21% |
600
-600
| -50% | -USD 89.4 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
40
Goodyear
GT
USD 1235 M
| USD 91.6 k | 0.2% |
+10,349
| Nuevas | +USD 97.7 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
41
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 88 k | 0.19% |
+1,400
| Nuevas | +USD 81.7 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
42
Cognex
CGNX
USD 9082 M
| USD 85 k | 0.19% |
2,100
+2,055
| +4,567% | +USD 87.5 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
43
Advance Auto Parts
AAP
USD 2685 M
| USD 78 k | 0.17% |
2,000
+1,000
| +100% | +USD 53 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
44
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 77.8 k | 0.17% |
200
-400
| -67% | -USD 150 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
45
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 77 k | 0.17% |
+800
| Nuevas | +USD 73.6 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
46
Star Bulk Carriers
SBLK
USD 3226 M
| USD 75.8 k | 0.17% |
+3,200
| Nuevas | +USD 71 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
|
47
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 75.7 k | 0.17% |
799
-5,200
| -87% | -USD 462 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
48
Zimmer Biomet
ZBH
USD 18.1 mil M
| USD 75.6 k | 0.17% |
700
+300
| +75% | +USD 32.7 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
49
Roku
ROKU
USD 23 mil M
| USD 74.7 k | 0.17% |
1,000
-100
| -9% | -USD 6.41 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
50
Edwards Lifesciences
EW
USD 49.9 mil M
| USD 72.6 k | 0.16% |
+1,100
| Nuevas | +USD 79.9 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCMC
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NV
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IV
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VMV
Revisión del portafolio de AM Squared en T3 2024
Al cierre de T3 2024, AM Squared mantenía 104 posiciones por un valor de USD 45.2 M, un aumento de 14% frente a los USD 39.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de AM Squared muestra 29 nuevos, Aumentaron 22, 15 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vale: 127,800 acciones con un valor de USD 1.49 M. La mayor venta fue Western Digital, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Materiales.
- La mayor compra de AM Squared en T3 2024 fue Vale: 127,800 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- AM Squared fue quien más aumentó su posición en Ford durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 733 k.
- La mayor reducción de AM Squared durante T3 2024 fue en Molson Coors Class B, con un recorte estimado de USD 476 k.
- AM Squared cerró por completo su posición en Western Digital en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.99 M.
- Las diez principales posiciones de AM Squared representan 85% de su cartera de USD 45.2 M en T3 2024.
- AM Squared abrió 29 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2024.
- El valor de la cartera de AM Squared aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 45.2 M.
Según el Informe 13F de AM Squared correspondiente a T3 2024, presentado el 7 nov 2024.