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AS
AM Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
61.54%
Rendimiento estimado a 1 año
4.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 45.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.58 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.35%
Posición
104
Nuevas
29
Aumentadas
22
Reducidas
15
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+USD 775 k |
| 3 |
Ford
F
|
+USD 733 k |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+USD 517 k |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 456 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.15 M |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 476 k |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+USD 472 k |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+USD 462 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.51% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.12% |
| 3 | Materiales | 5.77% |
| 4 | Atención médica | 5.2% |
| 5 | Tecnología | 2.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NXP Semiconductors
NXPI
USD 57.8 mil M
| USD 72 k | 0.16% |
+300
| Nuevas | +USD 75.2 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
52
Pultegroup
PHM
USD 21.6 mil M
| USD 71.8 k | 0.16% |
+500
| Nuevas | +USD 63.6 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
53
Sonic Automotive
SAH
USD 2011 M
| USD 64.3 k | 0.14% |
1,100
-400
| -27% | -USD 23.1 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
54
Scorpio Tankers
STNG
USD 4079 M
| USD 64.2 k | 0.14% |
+900
| Nuevas | +USD 65.7 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
55
Veeva Systems
VEEV
USD 50.3 mil M
| USD 63 k | 0.14% |
300
-300
| -50% | -USD 59.3 k |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
56
GlobalFoundries
GFS
USD 26 mil M
| USD 60.4 k | 0.13% |
+1,500
| Nuevas | +USD 69.6 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
57
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 60.2 k | 0.13% |
+400
| Nuevas | +USD 59 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
58
Ralph Lauren
RL
USD 23 mil M
| USD 58.2 k | 0.13% |
+300
| Nuevas | +USD 51.9 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
59
Burlington
BURL
USD 16.5 mil M
| USD 52.7 k | 0.12% |
+200
| Nuevas | +USD 51.8 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
60
Wendy's
WEN
USD 1277 M
| USD 49.1 k | 0.11% |
+2,800
| Nuevas | +USD 47.7 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
61
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.4 mil M
| USD 46.1 k | 0.1% |
+300
| Nuevas | +USD 45.5 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
62
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 38.2 k | 0.08% |
200
-100
| -33% | -USD 17.6 k |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
63
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 34.1 k | 0.08% |
+300
| Nuevas | +USD 35.6 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
64
Elanco Animal Health
ELAN
USD 11.8 mil M
| USD 33.8 k | 0.07% |
+2,300
| Nuevas | +USD 32 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
65
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 33.2 k | 0.07% |
+300
| Nuevas | +USD 31.4 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
66
Moderna
MRNA
USD 87 mil M
| USD 13.4 k | 0.03% |
+200
| Nuevas | +USD 18.4 k |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
67
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 1.03 k | ﹤0.01% |
23
-4,800
| -100% | -USD 222 k |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
68
Adient
ADNT
USD 1383 M
| – | – |
-13,700
| Cerradas | -USD 339 k | – |
|
69
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| – | – |
-3,800
| Cerradas | -USD 112 k | – |
|
70
Air Products & Chemicals
APD
USD 66.7 mil M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 51.6 k | – |
|
71
Boeing
BA
USD 150 mil M
| – | – |
-32
| Cerradas | -USD 5.82 k | – |
|
72
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| – | – |
-4,400
| Cerradas | -USD 209 k | – |
|
73
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| – | – |
-3,200
| Cerradas | -USD 170 k | – |
|
74
Emerson Electric
EMR
USD 90.1 mil M
| – | – |
-1,000
| Cerradas | -USD 110 k | – |
|
75
Dejó de cotizar
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-1,800
| Cerradas | -USD 76 k | – |
|
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SCMC
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VMV
Revisión del portafolio de AM Squared en T3 2024
Al cierre de T3 2024, AM Squared mantenía 104 posiciones por un valor de USD 45.2 M, un aumento de 14% frente a los USD 39.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de AM Squared muestra 29 nuevos, Aumentaron 22, 15 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vale: 127,800 acciones con un valor de USD 1.49 M. La mayor venta fue Western Digital, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Materiales.
- La mayor compra de AM Squared en T3 2024 fue Vale: 127,800 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- AM Squared fue quien más aumentó su posición en Ford durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 733 k.
- La mayor reducción de AM Squared durante T3 2024 fue en Molson Coors Class B, con un recorte estimado de USD 476 k.
- AM Squared cerró por completo su posición en Western Digital en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.99 M.
- Las diez principales posiciones de AM Squared representan 85% de su cartera de USD 45.2 M en T3 2024.
- AM Squared abrió 29 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2024.
- El valor de la cartera de AM Squared aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 45.2 M.
Según el Informe 13F de AM Squared correspondiente a T3 2024, presentado el 7 nov 2024.