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AS
AM Squared Posiciones de la cartera
AUM
USD 45.2 M
Rotación
61.54%
Rendimiento estimado a 1 año
4.27%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.27%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 45.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.58 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 1.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
85.35%
Posición
104
Nuevas
29
Aumentadas
22
Reducidas
15
Cerradas
35
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+USD 1.37 M |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+USD 775 k |
| 3 |
Ford
F
|
+USD 733 k |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+USD 517 k |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+USD 456 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+USD 2.99 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 2.15 M |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+USD 476 k |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+USD 472 k |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+USD 462 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.51% |
| 2 | Consumo discrecional | 11.12% |
| 3 | Materiales | 5.77% |
| 4 | Atención médica | 5.2% |
| 5 | Tecnología | 2.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fortive
FTV
USD 17.5 mil M
| – | – |
-1,592
| Cerradas | -USD 88.9 k | – |
|
77
Huntington Ingalls Industries
HII
USD 10.7 mil M
| – | – |
-400
| Cerradas | -USD 98.5 k | – |
|
78
Idexx Laboratories
IDXX
USD 44.1 mil M
| – | – |
-100
| Cerradas | -USD 48.7 k | – |
|
79
Ingersoll Rand
IR
USD 30.2 mil M
| – | – |
-35
| Cerradas | -USD 3.18 k | – |
|
80
Kennametal
KMT
USD 2352 M
| – | – |
-2,620
| Cerradas | -USD 61.7 k | – |
|
81
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| – | – |
-2
| Cerradas | -USD 127 | – |
|
82
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| – | – |
-24
| Cerradas | -USD 1.2 k | – |
|
83
Legend Biotech
LEGN
USD 3594 M
| – | – |
-1,600
| Cerradas | -USD 70.9 k | – |
|
84
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| – | – |
-1,300
| Cerradas | -USD 37.2 k | – |
|
85
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
| – | – |
-8,232
| Cerradas | -USD 206 k | – |
|
|
86
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
-4,800
| Cerradas | -USD 2.15 M | – |
|
87
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
| – | – |
-200
| Cerradas | -USD 87.2 k | – |
|
88
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| – | – |
-1,900
| Cerradas | -USD 313 k | – |
|
89
ResMed
RMD
USD 33.6 mil M
| – | – |
-300
| Cerradas | -USD 57.4 k | – |
|
90
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| – | – |
-501
| Cerradas | -USD 138 k | – |
|
91
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| – | – |
-22
| Cerradas | -USD 723 | – |
|
92
Stanley Black & Decker
SWK
USD 14 mil M
| – | – |
-900
| Cerradas | -USD 71.9 k | – |
|
93
Teladoc Health
TDOC
USD 1030 M
| – | – |
-10,200
| Cerradas | -USD 100 k | – |
|
94
Terex
TEX
USD 5828 M
| – | – |
-2,300
| Cerradas | -USD 126 k | – |
|
95
Teleflex
TFX
USD 5527 M
| – | – |
-300
| Cerradas | -USD 63.1 k | – |
|
96
Textron
TXT
USD 13.1 mil M
| – | – |
-36
| Cerradas | -USD 3.09 k | – |
|
|
97
United Airlines
UAL
USD 31.2 mil M
| – | – |
-9,700
| Cerradas | -USD 472 k | – |
|
98
Dejó de cotizar
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-12
| Cerradas | -USD 145 | – |
|
|
99
Western Digital
WDC
USD 124 mil M
| – | – |
-52,199
| Cerradas | -USD 2.99 M | – |
|
100
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| – | – |
-9
| Cerradas | -USD 609 | – |
|
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Revisión del portafolio de AM Squared en T3 2024
Al cierre de T3 2024, AM Squared mantenía 104 posiciones por un valor de USD 45.2 M, un aumento de 14% frente a los USD 39.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 85% de la cartera.
El reporte de T3 2024 de AM Squared muestra 29 nuevos, Aumentaron 22, 15 reducidas y 35 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vale: 127,800 acciones con un valor de USD 1.49 M. La mayor venta fue Western Digital, por un valor estimado de USD 2.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 61% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Materiales.
- La mayor compra de AM Squared en T3 2024 fue Vale: 127,800 acciones por un valor de USD 1.49 M.
- AM Squared fue quien más aumentó su posición en Ford durante T3 2024, con un incremento estimado de USD 733 k.
- La mayor reducción de AM Squared durante T3 2024 fue en Molson Coors Class B, con un recorte estimado de USD 476 k.
- AM Squared cerró por completo su posición en Western Digital en T3 2024, con una venta estimada de USD 2.99 M.
- Las diez principales posiciones de AM Squared representan 85% de su cartera de USD 45.2 M en T3 2024.
- AM Squared abrió 29 posiciones nuevas y cerró 35 en T3 2024.
- El valor de la cartera de AM Squared aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 45.2 M.
Según el Informe 13F de AM Squared correspondiente a T3 2024, presentado el 7 nov 2024.