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AS
AM Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 45,2 mi
Giro
61,54%
Retorno est. (1 ano)
4,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+4,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 45,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,58 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,35%
Posição
104
Nova
29
Aumentada
22
Reduzida
15
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 775 mil |
| 3 |
Ford
F
|
+US$ 733 mil |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+US$ 517 mil |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 456 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,15 mi |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$ 476 mil |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 472 mil |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 462 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,51% |
| 2 | Consumo discricionário | 11,12% |
| 3 | Materiais | 5,77% |
| 4 | Saúde | 5,2% |
| 5 | Tecnologia | 2,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| – | – |
-1.592
| Encerrada | -US$ 88,9 mil | – |
|
77
Huntington Ingalls Industries
HII
US$ 10,7 bi
| – | – |
-400
| Encerrada | -US$ 98,5 mil | – |
|
78
Idexx Laboratories
IDXX
US$ 44,1 bi
| – | – |
-100
| Encerrada | -US$ 48,7 mil | – |
|
79
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,2 bi
| – | – |
-35
| Encerrada | -US$ 3,18 mil | – |
|
80
Kennametal
KMT
US$ 2,35 bi
| – | – |
-2.620
| Encerrada | -US$ 61,7 mil | – |
|
81
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| – | – |
-2
| Encerrada | -US$ 127 | – |
|
82
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| – | – |
-24
| Encerrada | -US$ 1,2 mil | – |
|
83
Legend Biotech
LEGN
US$ 3,59 bi
| – | – |
-1.600
| Encerrada | -US$ 70,9 mil | – |
|
84
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| – | – |
-1.300
| Encerrada | -US$ 37,2 mil | – |
|
85
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| – | – |
-8.232
| Encerrada | -US$ 206 mil | – |
|
|
86
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| – | – |
-4.800
| Encerrada | -US$ 2,15 mi | – |
|
87
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 87,2 mil | – |
|
88
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| – | – |
-1.900
| Encerrada | -US$ 313 mil | – |
|
89
ResMed
RMD
US$ 33,6 bi
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 57,4 mil | – |
|
90
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| – | – |
-501
| Encerrada | -US$ 138 mil | – |
|
91
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| – | – |
-22
| Encerrada | -US$ 723 | – |
|
92
Stanley Black & Decker
SWK
US$ 14 bi
| – | – |
-900
| Encerrada | -US$ 71,9 mil | – |
|
93
Teladoc Health
TDOC
US$ 1,03 bi
| – | – |
-10.200
| Encerrada | -US$ 100 mil | – |
|
94
Terex
TEX
US$ 5,83 bi
| – | – |
-2.300
| Encerrada | -US$ 126 mil | – |
|
95
Teleflex
TFX
US$ 5,53 bi
| – | – |
-300
| Encerrada | -US$ 63,1 mil | – |
|
96
Textron
TXT
US$ 13,1 bi
| – | – |
-36
| Encerrada | -US$ 3,09 mil | – |
|
|
97
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
| – | – |
-9.700
| Encerrada | -US$ 472 mil | – |
|
98
Deslistada
Walgreens Boots Alliance
WBA
| – | – |
-12
| Encerrada | -US$ 145 | – |
|
|
99
Western Digital
WDC
US$ 124 bi
| – | – |
-52.199
| Encerrada | -US$ 2,99 mi | – |
|
100
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| – | – |
-9
| Encerrada | -US$ 609 | – |
|
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Revisão da carteira de AM Squared no T3 2024
No fechamento de T3 2024, AM Squared detinha 104 posições avaliadas em US$ 45,2 mi, alta de 14% em relação a US$ 39,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T3 2024 de AM Squared mostra 29 novas, 22 aumentaram, 15 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vale: 127.800 ações no valor de US$ 1,49 mi. A maior venda foi de Western Digital, estimada em US$ 2,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Materiais.
- A maior compra de AM Squared no T3 2024 foi Vale: 127.800 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- AM Squared foi quem mais aumentou sua posição em Ford no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 733 mil.
- A maior redução de AM Squared em T3 2024 foi em Molson Coors Class B, com um corte estimado de US$ 476 mil.
- AM Squared encerrou totalmente sua posição em Western Digital no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,99 mi.
- As dez maiores posições de AM Squared representam 85% de sua carteira de US$ 45,2 mi no T3 2024.
- AM Squared abriu 29 novas posições e encerrou 35 em T3 2024.
- O valor da carteira de AM Squared subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 45,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AM Squared referente a T3 2024, protocolado em 7 de nov. de 2024.