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AM Squared 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4518만 회전율 61.54%
1년 추정 수익률 4.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+4.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4518만
AUM 성장
+US$558만
자금 흐름
+US$126만
자금 흐름 %
2.79%
상위 10개 보유 종목 비중
85.35%
보유액
104
신규
29
증가
22
축소
15
청산됨
35
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VALE 아이콘
Vale
VALE
+US$137만
2
STLA 아이콘
Stellantis
STLA
+US$77.5만
3
F 아이콘
Ford
F
+US$73.3만
4
DXCM 아이콘
DexCom
DXCM
+US$51.7만
5
SWKS 아이콘
Skyworks Solutions
SWKS
+US$45.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WDC 아이콘
Western Digital
WDC
+US$299만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$215만
3
TAP 아이콘
Molson Coors Class B
TAP
+US$47.6만
4
UAL 아이콘
United Airlines
UAL
+US$47.2만
5
ALB 아이콘
Albemarle
ALB
+US$46.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 70.51%
2 임의소비재 11.12%
3 소재 5.77%
4 건강관리 5.2%
5 정보기술 2.96%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
FTV 아이콘
76
Fortive
FTV
US$175억
– –
-1,592
청산됨 -US$8.89만 –
HII 아이콘
77
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
– –
-400
청산됨 -US$9.9만 –
IDXX 아이콘
78
Idexx Laboratories
IDXX
US$441억
– –
-100
청산됨 -US$4.87만 –
IR 아이콘
79
Ingersoll Rand
IR
US$302억
– –
-35
청산됨 -US$3.18천 –
KMT 아이콘
80
Kennametal
KMT
US$23.5억
– –
-2,620
청산됨 -US$6.17만 –
KO 아이콘
81
Coca-Cola
KO
US$4040억
– –
-2
청산됨 -US$127 –
KR 아이콘
82
Kroger
KR
US$376억
– –
-24
청산됨 -US$1.2천 –
LEGN 아이콘
83
Legend Biotech
LEGN
US$35.9억
– –
-1,600
청산됨 -US$7.09만 –
LUV 아이콘
84
Southwest Airlines
LUV
US$193억
– –
-1,300
청산됨 -US$3.72만 –
MNST 아이콘
85
Monster Beverage
MNST
US$896억
– –
-8,232
청산됨 -US$20.6만 –
MSFT 아이콘
86
Microsoft
MSFT
US$3.93조
– –
-4,800
청산됨 -US$215만 –
NOC 아이콘
87
Northrop Grumman
NOC
US$739억
– –
-200
청산됨 -US$8.72만 –
PEP 아이콘
88
PepsiCo
PEP
US$1792억
– –
-1,900
청산됨 -US$31.3만 –
RMD 아이콘
89
ResMed
RMD
US$336억
– –
-300
청산됨 -US$5.74만 –
ROK 아이콘
90
Rockwell Automation
ROK
US$473억
– –
-501
청산됨 -US$13.8만 –
SPR 아이콘
91
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
– –
-22
청산됨 -US$723 –
SWK 아이콘
92
Stanley Black & Decker
SWK
US$140억
– –
-900
청산됨 -US$7.19만 –
TDOC 아이콘
93
Teladoc Health
TDOC
US$10.3억
– –
-10,200
청산됨 -US$10만 –
TEX 아이콘
94
Terex
TEX
US$58.3억
– –
-2,300
청산됨 -US$12.6만 –
TFX 아이콘
95
Teleflex
TFX
US$55.3억
– –
-300
청산됨 -US$6.31만 –
TXT 아이콘
96
Textron
TXT
US$131억
– –
-36
청산됨 -US$3.09천 –
UAL 아이콘
97
United Airlines
UAL
US$312억
– –
-9,700
청산됨 -US$47.2만 –
WBA 아이콘
98
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
– –
-12
청산됨 -US$145 –
WDC 아이콘
99
Western Digital
WDC
US$1243억
– –
-52,199
청산됨 -US$299만 –
WMT 아이콘
100
Walmart Inc
WMT
US$9426억
– –
-9
청산됨 -US$609 –
1 2 3
4
5

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AM Squared의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, AM Squared는 US$4518만 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3960만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.

AM Squared의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 22개 증가, 15개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vale으로, 127,800주를 보유했으며 가치는 US$149만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital으로, 추정 금액은 US$299만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 소재 순이에요.

  • AM Squared의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vale으로, US$149만 상당의 127,800주를 매수했어요.
  • 2024년 3분기에 Ford 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AM Squared로, 추정 증가액은 US$73.3만 규모예요.
  • AM Squared의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Molson Coors Class B이며, 추정 감소액은 US$47.6만예요.
  • AM Squared는 2024년 3분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$299만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • AM Squared의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4518만 중 85%를 차지해요.
  • AM Squared는 2024년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 35개를 청산했어요.
  • AM Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4518만에 이르렀어요.

2024년 11월 7일에 제출된 AM Squared의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.