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AS

AM Squared 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4518만 회전율 61.54%
1년 추정 수익률 4.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+4.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4518만
AUM 성장
+US$558만
자금 흐름
+US$126만
자금 흐름 %
2.79%
상위 10개 보유 종목 비중
85.35%
보유액
104
신규
29
증가
22
축소
15
청산됨
35
평균 보유 기간
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
VALE 아이콘
Vale
VALE
+US$137만
2
STLA 아이콘
Stellantis
STLA
+US$77.5만
3
F 아이콘
Ford
F
+US$73.3만
4
DXCM 아이콘
DexCom
DXCM
+US$51.7만
5
SWKS 아이콘
Skyworks Solutions
SWKS
+US$45.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
WDC 아이콘
Western Digital
WDC
+US$299만
2
MSFT 아이콘
Microsoft
MSFT
+US$215만
3
TAP 아이콘
Molson Coors Class B
TAP
+US$47.6만
4
UAL 아이콘
United Airlines
UAL
+US$47.2만
5
ALB 아이콘
Albemarle
ALB
+US$46.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 70.51%
2 임의소비재 11.12%
3 소재 5.77%
4 건강관리 5.2%
5 정보기술 2.96%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
INCY 아이콘
26
Incyte
INCY
US$229억
US$11.9만 0.26%
1,800
+1,000
+125% +US$6.38만
2024 Q2
1분기
LEA 아이콘
27
Lear
LEA
US$59.2억
US$10.9만 0.24%
1,000
-2,106
-68% -US$23.9만
2024 Q1
2개 분기
NBIX 아이콘
28
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$138억
US$10.4만 0.23%
+900
신규 +US$12.3만
2024 Q3
0개 분기
MOH 아이콘
29
Molina Healthcare
MOH
US$108억
US$10.3만 0.23%
300
+100
+50% +US$3.3만
2024 Q2
1분기
BBY 아이콘
30
Best Buy
BBY
US$194억
US$10.3만 0.23%
1,000
-600
-38% -US$5.41만
2024 Q2
1분기
ALGN 아이콘
31
Align Technology
ALGN
US$105억
US$10.2만 0.23%
400
-100
-20% -US$2.36만
2024 Q1
2개 분기
MCK 아이콘
32
McKesson
MCK
US$1172억
US$9.9만 0.22%
+200
신규 +US$11.1만
2024 Q3
0개 분기
BAX 아이콘
33
Baxter International
BAX
US$131억
US$9.9만 0.22%
2,600
-700
-21% -US$2.57만
2024 Q2
1분기
BMRN 아이콘
34
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
US$9.8만 0.22%
1,400
+600
+75% +US$5.02만
2024 Q2
1분기
IPG 아이콘
35
상장폐지됨
Interpublic Group of Companies
IPG
US$9.8만 0.22%
3,100
+1,200
+63% +US$3.68만
2024 Q2
1분기
BIIB 아이콘
36
Biogen
BIIB
US$344억
US$9.7만 0.21%
500
+400
+400% +US$8.37만
2024 Q1
2개 분기
MHK 아이콘
37
Mohawk Industries
MHK
US$81.5억
US$9.6만 0.21%
600
– –
2024 Q2
1분기
HUM 아이콘
38
Humana
HUM
US$496억
US$9.5만 0.21%
300
+200
+200% +US$7.12만
2024 Q1
2개 분기
TGT 아이콘
39
Target
TGT
US$701억
US$9.35만 0.21%
600
-600
-50% -US$8.94만
2024 Q2
1분기
GT 아이콘
40
Goodyear
GT
US$12.4억
US$9.16만 0.2%
+10,349
신규 +US$9.8만
2024 Q3
0개 분기
CVS 아이콘
41
CVS Health
CVS
US$1181억
US$8.8만 0.19%
+1,400
신규 +US$8.17만
2024 Q3
0개 분기
CGNX 아이콘
42
Cognex
CGNX
US$90.8억
US$8.5만 0.19%
2,100
+2,055
+4,567% +US$8.75만
2022 Q4
7개 분기
AAP 아이콘
43
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
US$7.8만 0.17%
2,000
+1,000
+100% +US$5.3만
2024 Q2
1분기
ULTA 아이콘
44
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
US$7.78만 0.17%
200
-400
-67% -US$15만
2024 Q2
1분기
DIS 아이콘
45
Walt Disney
DIS
US$1910억
US$7.7만 0.17%
+800
신규 +US$7.36만
2024 Q3
0개 분기
SBLK 아이콘
46
Star Bulk Carriers
SBLK
US$32.3억
US$7.58만 0.17%
+3,200
신규 +US$7.1만
2024 Q3
0개 분기
ALB 아이콘
47
Albemarle
ALB
US$113억
US$7.57만 0.17%
799
-5,200
-87% -US$46.2만
2024 Q2
1분기
ZBH 아이콘
48
Zimmer Biomet
ZBH
US$181억
US$7.56만 0.17%
700
+300
+75% +US$3.27만
2024 Q2
1분기
ROKU 아이콘
49
Roku
ROKU
US$230억
US$7.47만 0.17%
1,000
-100
-9% -US$6.41천
2024 Q2
1분기
EW 아이콘
50
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
US$7.26만 0.16%
+1,100
신규 +US$7.99만
2024 Q3
0개 분기
1
2
3 4 5

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GF
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IV
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RCM
Riverwood Capital Management Menlo Park, California AUM US$4315만 24% 1년 추정 수익률
BHH
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VMV
Venrock Management VI Palo Alto, California AUM US$4757만 45.26% 1년 추정 수익률

AM Squared의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰

2024년 3분기 기준, AM Squared는 US$4518만 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3960만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.

AM Squared의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 22개 증가, 15개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vale으로, 127,800주를 보유했으며 가치는 US$149만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital으로, 추정 금액은 US$299만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 소재 순이에요.

  • AM Squared의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vale으로, US$149만 상당의 127,800주를 매수했어요.
  • 2024년 3분기에 Ford 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AM Squared로, 추정 증가액은 US$73.3만 규모예요.
  • AM Squared의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Molson Coors Class B이며, 추정 감소액은 US$47.6만예요.
  • AM Squared는 2024년 3분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$299만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • AM Squared의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4518만 중 85%를 차지해요.
  • AM Squared는 2024년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 35개를 청산했어요.
  • AM Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4518만에 이르렀어요.

2024년 11월 7일에 제출된 AM Squared의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.