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AS
AM Squared 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4518만
회전율
61.54%
1년 추정 수익률
4.27%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.09%
1년 예상 수익률
+4.27%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4518만
AUM 성장
+US$558만
(+14%)
자금 흐름
+US$126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.79%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.35%
보유액
104
신규
29
증가
22
축소
15
청산됨
35
평균 보유 기간
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+US$137만 |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+US$77.5만 |
| 3 |
Ford
F
|
+US$73.3만 |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+US$51.7만 |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$45.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$299만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$215만 |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$47.6만 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$47.2만 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$46.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.51% |
| 2 | 임의소비재 | 11.12% |
| 3 | 소재 | 5.77% |
| 4 | 건강관리 | 5.2% |
| 5 | 정보기술 | 2.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NXP Semiconductors
NXPI
US$578억
| US$7.2만 | 0.16% |
+300
| 신규 | +US$7.52만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
52
Pultegroup
PHM
US$216억
| US$7.18만 | 0.16% |
+500
| 신규 | +US$6.36만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
53
Sonic Automotive
SAH
US$20.1억
| US$6.43만 | 0.14% |
1,100
-400
| -27% | -US$2.31만 |
2024 Q2
1분기
|
|
54
Scorpio Tankers
STNG
US$40.8억
| US$6.42만 | 0.14% |
+900
| 신규 | +US$6.57만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
55
Veeva Systems
VEEV
US$503억
| US$6.3만 | 0.14% |
300
-300
| -50% | -US$5.93만 |
2024 Q1
2개 분기
|
|
56
GlobalFoundries
GFS
US$260억
| US$6.04만 | 0.13% |
+1,500
| 신규 | +US$6.96만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
57
Ross Stores
ROST
US$757억
| US$6.02만 | 0.13% |
+400
| 신규 | +US$5.9만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
58
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$5.82만 | 0.13% |
+300
| 신규 | +US$5.19만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
59
Burlington
BURL
US$165억
| US$5.27만 | 0.12% |
+200
| 신규 | +US$5.18만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
60
Wendy's
WEN
US$12.8억
| US$4.91만 | 0.11% |
+2,800
| 신규 | +US$4.77만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
61
Take-Two Interactive
TTWO
US$384억
| US$4.61만 | 0.1% |
+300
| 신규 | +US$4.55만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
62
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$3.82만 | 0.08% |
200
-100
| -33% | -US$1.76만 |
2024 Q2
1분기
|
|
63
Merck
MRK
US$3601억
| US$3.41만 | 0.08% |
+300
| 신규 | +US$3.56만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
64
Elanco Animal Health
ELAN
US$118억
| US$3.38만 | 0.07% |
+2,300
| 신규 | +US$3.2만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
65
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$3.32만 | 0.07% |
+300
| 신규 | +US$3.14만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
66
Moderna
MRNA
US$870억
| US$1.34만 | 0.03% |
+200
| 신규 | +US$1.84만 |
2024 Q3
0개 분기
|
|
67
General Motors
GM
US$737억
| US$1.03천 | ﹤0.01% |
23
-4,800
| -100% | -US$22.2만 |
2022 Q4
7개 분기
|
|
68
Adient
ADNT
US$13.8억
| – | – |
-13,700
| 청산됨 | -US$33.9만 | – |
|
69
APA Corp
APA
US$172억
| – | – |
-3,800
| 청산됨 | -US$11.2만 | – |
|
70
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| – | – |
-200
| 청산됨 | -US$5.16만 | – |
|
71
Boeing
BA
US$1503억
| – | – |
-32
| 청산됨 | -US$5.82천 | – |
|
72
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| – | – |
-4,400
| 청산됨 | -US$20.9만 | – |
|
73
Dow Inc
DOW
US$216억
| – | – |
-3,200
| 청산됨 | -US$17만 | – |
|
74
Emerson Electric
EMR
US$901억
| – | – |
-1,000
| 청산됨 | -US$11만 | – |
|
75
상장폐지됨
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-1,800
| 청산됨 | -US$7.6만 | – |
|
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AM Squared의 2024년 3분기 포트폴리오 리뷰
2024년 3분기 기준, AM Squared는 US$4518만 상당의 104개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3960만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85%를 차지해요.
AM Squared의 2024년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 29개, 22개 증가, 15개 감소 및 35개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vale으로, 127,800주를 보유했으며 가치는 US$149만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Western Digital으로, 추정 금액은 US$299만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 소재 순이에요.
- AM Squared의 2024년 3분기 최대 매수 종목은 Vale으로, US$149만 상당의 127,800주를 매수했어요.
- 2024년 3분기에 Ford 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AM Squared로, 추정 증가액은 US$73.3만 규모예요.
- AM Squared의 2024년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Molson Coors Class B이며, 추정 감소액은 US$47.6만예요.
- AM Squared는 2024년 3분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$299만 규모의 포지션을 정리했어요.
- AM Squared의 2024년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4518만 중 85%를 차지해요.
- AM Squared는 2024년 3분기에 신규 포지션 29개를 편입하고 35개를 청산했어요.
- AM Squared의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$4518만에 이르렀어요.
2024년 11월 7일에 제출된 AM Squared의 2024년 3분기 13F 공시 기준입니다.