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AS

AM Squared Portfolio-Positionen

AUM 45,2 Mio. $ Umschlag 61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,58 Mio. $
Kapitalfluss
+1,26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,35 %
Position
104
Neu
29
Aufgestockt
22
Reduziert
15
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALE-Symbol
Vale
VALE
+1,37 Mio. $
2
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+775.008 $
3
F-Symbol
Ford
F
+733.413 $
4
DXCM-Symbol
DexCom
DXCM
+517.343 $
5
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+456.054 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+2,99 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,15 Mio. $
3
TAP-Symbol
Molson Coors Class B
TAP
+476.053 $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+472.002 $
5
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+461.628 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,51 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 11,12 %
3 Grundstoffe 5,77 %
4 Gesundheitswesen 5,2 %
5 Technologie 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NXPI-Symbol
51
NXP Semiconductors
NXPI
57,8 Mrd. $
72.003 $ 0,16 %
+300
Neu +75.206 $
2024 Q3
0 Quartale
PHM-Symbol
52
Pultegroup
PHM
21,6 Mrd. $
71.765 $ 0,16 %
+500
Neu +63.570 $
2024 Q3
0 Quartale
SAH-Symbol
53
Sonic Automotive
SAH
2,01 Mrd. $
64.328 $ 0,14 %
1.100
-400
-27 % -23.066 $
2024 Q2
1 Quartal
STNG-Symbol
54
Scorpio Tankers
STNG
4,08 Mrd. $
64.170 $ 0,14 %
+900
Neu +65.725 $
2024 Q3
0 Quartale
VEEV-Symbol
55
Veeva Systems
VEEV
50,3 Mrd. $
62.961 $ 0,14 %
300
-300
-50 % -59.300 $
2024 Q1
2 Quartale
GFS-Symbol
56
GlobalFoundries
GFS
26 Mrd. $
60.375 $ 0,13 %
+1.500
Neu +69.614 $
2024 Q3
0 Quartale
ROST-Symbol
57
Ross Stores
ROST
75,7 Mrd. $
60.204 $ 0,13 %
+400
Neu +59.028 $
2024 Q3
0 Quartale
RL-Symbol
58
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
58.161 $ 0,13 %
+300
Neu +51.899 $
2024 Q3
0 Quartale
BURL-Symbol
59
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
52.696 $ 0,12 %
+200
Neu +51.761 $
2024 Q3
0 Quartale
WEN-Symbol
60
Wendy's
WEN
1,28 Mrd. $
49.056 $ 0,11 %
+2.800
Neu +47.666 $
2024 Q3
0 Quartale
TTWO-Symbol
61
Take-Two Interactive
TTWO
38,4 Mrd. $
46.113 $ 0,1 %
+300
Neu +45.515 $
2024 Q3
0 Quartale
DHI-Symbol
62
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
38.154 $ 0,08 %
200
-100
-33 % -17.574 $
2024 Q2
1 Quartal
MRK-Symbol
63
Merck
MRK
360 Mrd. $
34.068 $ 0,08 %
+300
Neu +35.641 $
2024 Q3
0 Quartale
ELAN-Symbol
64
Elanco Animal Health
ELAN
11,8 Mrd. $
33.787 $ 0,07 %
+2.300
Neu +32.047 $
2024 Q3
0 Quartale
CAH-Symbol
65
Cardinal Health
CAH
58,8 Mrd. $
33.156 $ 0,07 %
+300
Neu +31.366 $
2024 Q3
0 Quartale
MRNA-Symbol
66
Moderna
MRNA
87 Mrd. $
13.366 $ 0,03 %
+200
Neu +18.362 $
2024 Q3
0 Quartale
GM-Symbol
67
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
1.031 $ ﹤0,01 %
23
-4.800
-100 % -222.458 $
2022 Q4
7 Quartale
ADNT-Symbol
68
Adient
ADNT
1,38 Mrd. $
– –
-13.700
Geschlossen -338.527 $ –
APA-Symbol
69
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
– –
-3.800
Geschlossen -111.872 $ –
APD-Symbol
70
Air Products & Chemicals
APD
66,7 Mrd. $
– –
-200
Geschlossen -51.610 $ –
BA-Symbol
71
Boeing
BA
150 Mrd. $
– –
-32
Geschlossen -5.824 $ –
DAL-Symbol
72
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
– –
-4.400
Geschlossen -208.736 $ –
DOW-Symbol
73
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
– –
-3.200
Geschlossen -169.760 $ –
EMR-Symbol
74
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
– –
-1.000
Geschlossen -110.160 $ –
EXAS-Symbol
75
Nicht mehr gelistet
Exact Sciences
EXAS
– –
-1.800
Geschlossen -76.050 $ –
1 2
3
4 5

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GF
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IV
Industry Ventures San Francisco, California 43,2 Mio. $ AUM 36,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
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BHH
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Portfolio-Rückblick von AM Squared für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt AM Squared 104 Positionen im Wert von 45,2 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 39,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AM Squared für Q3 2024 weist 29 neu, 22 erhöht, 15 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vale: 127.800 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von AM Squared im Q3 2024 war Vale: 127.800 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • AM Squared hat seine Position in Ford in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 733.413 $.
  • Der größte Positionsabbau von AM Squared im Q3 2024 entfiel auf Molson Coors Class B und belief sich schätzungsweise auf 476.053 $.
  • AM Squared hat seine Position in Western Digital im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AM Squared machen im Q3 2024 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,2 Mio. $ aus.
  • AM Squared eröffnete 29 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von AM Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 45,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von AM Squared für Q3 2024 am 7. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .