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AM Squared Portfolio-Positionen

AUM 45,2 Mio. $ Umschlag 61,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,27 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,27 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
45,2 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,58 Mio. $
Kapitalfluss
+1,26 Mio. $
Kapitalfluss %
2,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
85,35 %
Position
104
Neu
29
Aufgestockt
22
Reduziert
15
Geschlossen
35
Durchschnittliche Haltedauer
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VALE-Symbol
Vale
VALE
+1,37 Mio. $
2
STLA-Symbol
Stellantis
STLA
+775.008 $
3
F-Symbol
Ford
F
+733.413 $
4
DXCM-Symbol
DexCom
DXCM
+517.343 $
5
SWKS-Symbol
Skyworks Solutions
SWKS
+456.054 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WDC-Symbol
Western Digital
WDC
+2,99 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+2,15 Mio. $
3
TAP-Symbol
Molson Coors Class B
TAP
+476.053 $
4
UAL-Symbol
United Airlines
UAL
+472.002 $
5
ALB-Symbol
Albemarle
ALB
+461.628 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 70,51 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 11,12 %
3 Grundstoffe 5,77 %
4 Gesundheitswesen 5,2 %
5 Technologie 2,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
WST-Symbol
101
West Pharmaceutical
WST
27 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -32.939 $ –
ZTS-Symbol
102
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
– –
-100
Geschlossen -17.336 $ –
1 2 3 4
5

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GF
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IV
Industry Ventures San Francisco, California 43,2 Mio. $ AUM 36,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
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BHH
Baker Hughes Holdings Houston, Texas 47,6 Mio. $ AUM 26,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VMV
Venrock Management VI Palo Alto, California 47,6 Mio. $ AUM 45,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von AM Squared für Q3 2024

Zum Stand von Q3 2024 hielt AM Squared 104 Positionen im Wert von 45,2 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 39,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 85 % des Portfolios aus.

Die Meldung von AM Squared für Q3 2024 weist 29 neu, 22 erhöht, 15 reduziert und 35 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vale: 127.800 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Western Digital mit einem geschätzten Wert von 2,99 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 61 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von AM Squared im Q3 2024 war Vale: 127.800 Aktien im Wert von 1,49 Mio. $.
  • AM Squared hat seine Position in Ford in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 733.413 $.
  • Der größte Positionsabbau von AM Squared im Q3 2024 entfiel auf Molson Coors Class B und belief sich schätzungsweise auf 476.053 $.
  • AM Squared hat seine Position in Western Digital im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,99 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von AM Squared machen im Q3 2024 85 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 45,2 Mio. $ aus.
  • AM Squared eröffnete 29 neue Positionen und schloss 35 Positionen im Q3 2024.
  • Der Portfoliowert von AM Squared stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 45,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von AM Squared für Q3 2024 am 7. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .