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AS
AM Squared ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4518万
売買回転率
61.54%
推定1年リターン
4.27%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.09%
1年予想リターン
+4.27%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4518万
運用資産残高の伸び率
+$558万
(+14%)
資金フロー
+$126万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
85.35%
保有額
104
新規
29
買い増し
22
減少
15
解消
35
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+$137万 |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+$77.5万 |
| 3 |
Ford
F
|
+$73.3万 |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+$51.7万 |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+$45.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+$299万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$215万 |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+$47.6万 |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+$47.2万 |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+$46.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.51% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 11.12% |
| 3 | 素材 | 5.77% |
| 4 | ヘルスケア | 5.2% |
| 5 | 情報技術 | 2.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
West Pharmaceutical
WST
$270億
| – | – |
-100
| 解消 | -$3.29万 | – |
|
102
Zoetis
ZTS
$328億
| – | – |
-100
| 解消 | -$1.73万 | – |
|
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AM Squaredの2024年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2024年第3四半期時点で、AM Squaredは104銘柄を保有し、保有額は$4518万でした。前四半期の$3960万から14%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 85% を占めています。
AM Squaredの2024年第3四半期の報告書には、新規 29件、22件増加しました、15件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はValeで、保有株数は127,800株、評価額は$149万でした。 最も大きな売却はWestern Digitalで、推定額は$299万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の61%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、素材です。
- AM Squaredが2024年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はValeで、株数は127,800株、評価額は$149万でした。
- AM Squaredは2024年第3四半期にFordの保有額を最も増やし、増加額は推定$73.3万でした。
- AM Squaredが2024年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMolson Coors Class Bで、推定$47.6万相当を減らしました。
- AM Squaredは2024年第3四半期にWestern Digitalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$299万でした。
- 2024年第3四半期時点で、AM Squaredの上位10銘柄は、運用資産総額$4518万のポートフォリオの85%を占めています。
- AM Squaredは2024年第3四半期に新たに29件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- AM Squaredのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%増加し、$4518万となりました。
2024年11月7日に提出された、2024年第3四半期分のAM Squaredの 13F報告書 に基づいています。