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AS
AM Squared Ativos da carteira
AUM
US$ 45,2 mi
Giro
61,54%
Retorno est. (1 ano)
4,27%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,09%
Retorno est. (1 ano)
+4,27%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 45,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 5,58 mi
(+14%)
Fluxo de capital
+US$ 1,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,79%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
85,35%
Posição
104
Nova
29
Aumentada
22
Reduzida
15
Encerrada
35
Tempo médio de permanência
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vale
VALE
|
+US$ 1,37 mi |
| 2 |
Stellantis
STLA
|
+US$ 775 mil |
| 3 |
Ford
F
|
+US$ 733 mil |
| 4 |
DexCom
DXCM
|
+US$ 517 mil |
| 5 |
Skyworks Solutions
SWKS
|
+US$ 456 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 2,99 mi |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 2,15 mi |
| 3 |
Molson Coors Class B
TAP
|
+US$ 476 mil |
| 4 |
United Airlines
UAL
|
+US$ 472 mil |
| 5 |
Albemarle
ALB
|
+US$ 462 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,51% |
| 2 | Consumo discricionário | 11,12% |
| 3 | Materiais | 5,77% |
| 4 | Saúde | 5,2% |
| 5 | Tecnologia | 2,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
NXP Semiconductors
NXPI
US$ 57,8 bi
| US$ 72 mil | 0,16% |
+300
| Nova | +US$ 75,2 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
52
Pultegroup
PHM
US$ 21,6 bi
| US$ 71,8 mil | 0,16% |
+500
| Nova | +US$ 63,6 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
53
Sonic Automotive
SAH
US$ 2,01 bi
| US$ 64,3 mil | 0,14% |
1.100
-400
| -27% | -US$ 23,1 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
54
Scorpio Tankers
STNG
US$ 4,08 bi
| US$ 64,2 mil | 0,14% |
+900
| Nova | +US$ 65,7 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
55
Veeva Systems
VEEV
US$ 50,3 bi
| US$ 63 mil | 0,14% |
300
-300
| -50% | -US$ 59,3 mil |
2024 Q1
2 trimestres
|
|
56
GlobalFoundries
GFS
US$ 26 bi
| US$ 60,4 mil | 0,13% |
+1.500
| Nova | +US$ 69,6 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
57
Ross Stores
ROST
US$ 75,7 bi
| US$ 60,2 mil | 0,13% |
+400
| Nova | +US$ 59 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
58
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
| US$ 58,2 mil | 0,13% |
+300
| Nova | +US$ 51,9 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
59
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 52,7 mil | 0,12% |
+200
| Nova | +US$ 51,8 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
60
Wendy's
WEN
US$ 1,28 bi
| US$ 49,1 mil | 0,11% |
+2.800
| Nova | +US$ 47,7 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
61
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,4 bi
| US$ 46,1 mil | 0,1% |
+300
| Nova | +US$ 45,5 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
62
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| US$ 38,2 mil | 0,08% |
200
-100
| -33% | -US$ 17,6 mil |
2024 Q2
1 trimestre
|
|
63
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 34,1 mil | 0,08% |
+300
| Nova | +US$ 35,6 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
64
Elanco Animal Health
ELAN
US$ 11,8 bi
| US$ 33,8 mil | 0,07% |
+2.300
| Nova | +US$ 32 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
65
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 33,2 mil | 0,07% |
+300
| Nova | +US$ 31,4 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
66
Moderna
MRNA
US$ 87 bi
| US$ 13,4 mil | 0,03% |
+200
| Nova | +US$ 18,4 mil |
2024 Q3
0 trimestres
|
|
67
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 1,03 mil | ﹤0,01% |
23
-4.800
| -100% | -US$ 222 mil |
2022 Q4
7 trimestres
|
|
68
Adient
ADNT
US$ 1,38 bi
| – | – |
-13.700
| Encerrada | -US$ 339 mil | – |
|
69
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| – | – |
-3.800
| Encerrada | -US$ 112 mil | – |
|
70
Air Products & Chemicals
APD
US$ 66,7 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 51,6 mil | – |
|
71
Boeing
BA
US$ 150 bi
| – | – |
-32
| Encerrada | -US$ 5,82 mil | – |
|
72
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| – | – |
-4.400
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
73
Dow Inc
DOW
US$ 21,6 bi
| – | – |
-3.200
| Encerrada | -US$ 170 mil | – |
|
74
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
| – | – |
-1.000
| Encerrada | -US$ 110 mil | – |
|
75
Deslistada
Exact Sciences
EXAS
| – | – |
-1.800
| Encerrada | -US$ 76 mil | – |
|
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Revisão da carteira de AM Squared no T3 2024
No fechamento de T3 2024, AM Squared detinha 104 posições avaliadas em US$ 45,2 mi, alta de 14% em relação a US$ 39,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 85% da carteira.
O relatório de T3 2024 de AM Squared mostra 29 novas, 22 aumentaram, 15 reduções e 35 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vale: 127.800 ações no valor de US$ 1,49 mi. A maior venda foi de Western Digital, estimada em US$ 2,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 61% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Materiais.
- A maior compra de AM Squared no T3 2024 foi Vale: 127.800 ações no valor de US$ 1,49 mi.
- AM Squared foi quem mais aumentou sua posição em Ford no T3 2024, com um aumento estimado de US$ 733 mil.
- A maior redução de AM Squared em T3 2024 foi em Molson Coors Class B, com um corte estimado de US$ 476 mil.
- AM Squared encerrou totalmente sua posição em Western Digital no T3 2024, vendendo um valor estimado de US$ 2,99 mi.
- As dez maiores posições de AM Squared representam 85% de sua carteira de US$ 45,2 mi no T3 2024.
- AM Squared abriu 29 novas posições e encerrou 35 em T3 2024.
- O valor da carteira de AM Squared subiu 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 45,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AM Squared referente a T3 2024, protocolado em 7 de nov. de 2024.