Wir sind mit live! Mehr erfahren
SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FTAI-Symbol
526
FTAI Aviation
FTAI
18,7 Mrd. $
31.234 $ 0,01 %
+187
Neu +38.285 $
2026 Q3
0 Quartale
COLB-Symbol
527
Columbia Banking Systems
COLB
17,1 Mrd. $
31.088 $ 0,01 %
+1.087
Neu +33.719 $
2026 Q3
0 Quartale
UMBF-Symbol
528
UMB Financial
UMBF
10,1 Mrd. $
30.942 $ 0,01 %
+238
Neu +33.945 $
2026 Q3
0 Quartale
BDX-Symbol
529
Becton Dickinson
BDX
58,8 Mrd. $
30.788 $ 0,01 %
+172
Neu +29.879 $
2026 Q3
0 Quartale
AMLP-Symbol
530
Alerian MLP ETF
AMLP
12,1 Mrd. $
30.759 $ 0,01 %
+593
Neu +32.290 $
2026 Q3
0 Quartale
POR-Symbol
531
Portland General Electric
POR
5,43 Mrd. $
30.751 $ 0,01 %
+689
Neu +34.279 $
2026 Q3
0 Quartale
TM-Symbol
532
Toyota
TM
247 Mrd. $
30.699 $ 0,01 %
+168
Neu +31.504 $
2026 Q3
0 Quartale
IOND
533
Ionic Digital Inc
IOND
2,91 Mrd. $
30.525 $ 0,01 %
+380
Neu +27.760 $
2026 Q3
0 Quartale
CRH-Symbol
534
CRH
CRH
62,5 Mrd. $
30.471 $ 0,01 %
+368
Neu +35.262 $
2026 Q3
0 Quartale
INTA-Symbol
535
Intapp
INTA
3,52 Mrd. $
30.453 $ 0,01 %
+841
Neu +29.630 $
2026 Q3
0 Quartale
ABNB-Symbol
536
Airbnb
ABNB
106 Mrd. $
30.364 $ 0,01 %
+189
Neu +30.989 $
2026 Q3
0 Quartale
FJUN-Symbol
537
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
1,44 Mrd. $
30.287 $ 0,01 %
+495
Neu +30.070 $
2026 Q3
0 Quartale
MBBA-Symbol
538
iShares Mortgage-Backed Securities Active ETF
MBBA
149 Mio. $
30.164 $ 0,01 %
+643
Neu +31.303 $
2026 Q3
0 Quartale
DELL-Symbol
539
Dell
DELL
236 Mrd. $
30.126 $ 0,01 %
+56
Neu +26.304 $
2026 Q3
0 Quartale
GMED-Symbol
540
Globus Medical
GMED
9,6 Mrd. $
30.035 $ 0,01 %
+401
Neu +31.760 $
2026 Q3
0 Quartale
THC-Symbol
541
Tenet Healthcare
THC
22,8 Mrd. $
29.900 $ 0,01 %
+117
Neu +28.796 $
2026 Q3
0 Quartale
OMC-Symbol
542
Omnicom Group
OMC
23,8 Mrd. $
29.820 $ 0,01 %
+405
Neu +33.088 $
2026 Q3
0 Quartale
VGIT-Symbol
543
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40,5 Mrd. $
29.632 $ 0,01 %
+523
Neu +30.378 $
2026 Q3
0 Quartale
RSG-Symbol
544
Republic Services
RSG
77,1 Mrd. $
29.591 $ 0,01 %
+141
Neu +30.684 $
2026 Q3
0 Quartale
LTH-Symbol
545
Life Time Group Holdings
LTH
10,2 Mrd. $
29.472 $ 0,01 %
+739
Neu +31.491 $
2026 Q3
0 Quartale
TCAL-Symbol
546
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF
TCAL
321 Mio. $
29.266 $ 0,01 %
+1.340
Neu +30.454 $
2026 Q3
0 Quartale
HWM-Symbol
547
Howmet Aerospace
HWM
88,7 Mrd. $
29.177 $ 0,01 %
+129
Neu +33.956 $
2026 Q3
0 Quartale
PTGX-Symbol
548
Protagonist Therapeutics
PTGX
8,76 Mrd. $
29.165 $ 0,01 %
+207
Neu +29.501 $
2026 Q3
0 Quartale
RACE-Symbol
549
Ferrari
RACE
71,1 Mrd. $
29.072 $ 0,01 %
+74
Neu +29.634 $
2026 Q3
0 Quartale
MTSI-Symbol
550
MACOM Technology Solutions
MTSI
18,8 Mrd. $
29.051 $ 0,01 %
+102
Neu +28.587 $
2026 Q3
0 Quartale
20 21
22
23 24

Ähnliche Fonds

CAZ Investments
CAZ Investments Houston, Texas 240 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avos Capital Management
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Investment Management
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Plotkin Financial Advisors
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners Retirement Plan Advisors
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
Financial Avengers
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alethea Capital Management
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNA Financial
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .