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SPL
Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen
AUM
240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+14,8 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+11,2 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+8,7 Mio. $ |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+7,25 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+6,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
In diesem Quartal keine Verkäufe
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 56,29 % |
| 2 | Technologie | 14,51 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,33 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 5,25 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 4,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
SM Energy
SM
7,7 Mrd. $
| 27.598 $ | 0,01 % |
+817
| Neu | +27.346 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
577
Lamar Advertising Co
LAMR
16,2 Mrd. $
| 27.525 $ | 0,01 % |
+191
| Neu | +29.388 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
578
EastGroup Properties
EGP
10,6 Mrd. $
| 27.249 $ | 0,01 % |
+138
| Neu | +28.331 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
579
Valvoline
VVV
4,44 Mrd. $
| 27.216 $ | 0,01 % |
+903
| Neu | +30.959 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
580
Curtiss-Wright
CW
17,3 Mrd. $
| 27.191 $ | 0,01 % |
+50
| Neu | +32.916 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
581
lululemon athletica
LULU
12,1 Mrd. $
| 27.125 $ | 0,01 % |
+282
| Neu | +32.028 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
582
Black Hills Corp
BKH
6,7 Mrd. $
| 27.121 $ | 0,01 % |
+387
| Neu | +28.192 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
583
EPAM Systems
EPAM
8,36 Mrd. $
| 27.090 $ | 0,01 % |
+250
| Neu | +25.836 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
584
Quanta Services
PWR
91,3 Mrd. $
| 26.987 $ | 0,01 % |
+42
| Neu | +27.091 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
585
Waste Connections
WCN
48,5 Mrd. $
| 26.784 $ | 0,01 % |
+174
| Neu | +28.728 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
586
Realty Income
O
56,4 Mrd. $
| 26.716 $ | 0,01 % |
+492
| Neu | +30.352 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
587
Hamilton Lane
HLNE
5,24 Mrd. $
| 26.665 $ | 0,01 % |
+307
| Neu | +28.608 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
588
Northrop Grumman
NOC
78 Mrd. $
| 26.591 $ | 0,01 % |
+55
| Neu | +29.614 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
589
Unity
U
22,3 Mrd. $
| 26.565 $ | 0,01 % |
+649
| Neu | +24.943 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
590
Vistra
VST
45,7 Mrd. $
| 26.564 $ | 0,01 % |
+192
| Neu | +28.247 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
591
SLB Ltd
SLB
75,1 Mrd. $
| 26.504 $ | 0,01 % |
+544
| Neu | +28.030 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
592
BeOne Medicines Ltd
ONC
47,5 Mrd. $
| 26.348 $ | 0,01 % |
+72
| Neu | +24.622 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
593
Colgate-Palmolive
CL
77,8 Mrd. $
| 26.278 $ | 0,01 % |
+308
| Neu | +27.876 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
594
Barrick Mining
B
61,6 Mrd. $
| 26.192 $ | 0,01 % |
+644
| Neu | +26.387 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
595
VSE Corp
VSEC
5,15 Mrd. $
| 26.188 $ | 0,01 % |
+159
| Neu | +32.644 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
596
Deutsche Bank
DB
68 Mrd. $
| 26.164 $ | 0,01 % |
+729
| Neu | +27.361 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
597
SiTime
SITM
14,2 Mrd. $
| 26.081 $ | 0,01 % |
+40
| Neu | +24.251 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
598
DexCom
DXCM
30,4 Mrd. $
| 25.887 $ | 0,01 % |
+300
| Neu | +24.963 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
599
Jabil
JBL
26,8 Mrd. $
| 25.817 $ | 0,01 % |
+90
| Neu | +28.749 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
600
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,5 Mrd. $
| 25.749 $ | 0,01 % |
+458
| Neu | +26.127 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026
Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
- In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.
Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .