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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
SM Energy
SM
$77億
| $2.76万 | 0.01% |
+817
| 新規 | +$2.73万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
577
Lamar Advertising Co
LAMR
$162億
| $2.75万 | 0.01% |
+191
| 新規 | +$2.94万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
578
EastGroup Properties
EGP
$106億
| $2.72万 | 0.01% |
+138
| 新規 | +$2.83万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
579
Valvoline
VVV
$44.4億
| $2.72万 | 0.01% |
+903
| 新規 | +$3.1万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
580
Curtiss-Wright
CW
$173億
| $2.72万 | 0.01% |
+50
| 新規 | +$3.29万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
581
lululemon athletica
LULU
$121億
| $2.71万 | 0.01% |
+282
| 新規 | +$3.2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
582
Black Hills Corp
BKH
$67億
| $2.71万 | 0.01% |
+387
| 新規 | +$2.82万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
583
EPAM Systems
EPAM
$83.6億
| $2.71万 | 0.01% |
+250
| 新規 | +$2.58万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
584
Quanta Services
PWR
$913億
| $2.7万 | 0.01% |
+42
| 新規 | +$2.71万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
585
Waste Connections
WCN
$485億
| $2.68万 | 0.01% |
+174
| 新規 | +$2.87万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
586
Realty Income
O
$564億
| $2.67万 | 0.01% |
+492
| 新規 | +$3.04万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
587
Hamilton Lane
HLNE
$52.4億
| $2.67万 | 0.01% |
+307
| 新規 | +$2.86万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
588
Northrop Grumman
NOC
$780億
| $2.66万 | 0.01% |
+55
| 新規 | +$2.96万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
589
Unity
U
$223億
| $2.66万 | 0.01% |
+649
| 新規 | +$2.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
590
Vistra
VST
$457億
| $2.66万 | 0.01% |
+192
| 新規 | +$2.82万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
591
SLB Ltd
SLB
$751億
| $2.65万 | 0.01% |
+544
| 新規 | +$2.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
592
BeOne Medicines Ltd
ONC
$475億
| $2.63万 | 0.01% |
+72
| 新規 | +$2.46万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
593
Colgate-Palmolive
CL
$778億
| $2.63万 | 0.01% |
+308
| 新規 | +$2.79万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
594
Barrick Mining
B
$616億
| $2.62万 | 0.01% |
+644
| 新規 | +$2.64万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
595
VSE Corp
VSEC
$51.5億
| $2.62万 | 0.01% |
+159
| 新規 | +$3.26万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
596
Deutsche Bank
DB
$680億
| $2.62万 | 0.01% |
+729
| 新規 | +$2.74万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
597
SiTime
SITM
$142億
| $2.61万 | 0.01% |
+40
| 新規 | +$2.43万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
598
DexCom
DXCM
$304億
| $2.59万 | 0.01% |
+300
| 新規 | +$2.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
599
Jabil
JBL
$268億
| $2.58万 | 0.01% |
+90
| 新規 | +$2.87万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
600
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
$465億
| $2.57万 | 0.01% |
+458
| 新規 | +$2.61万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。