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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MWA-Symbol
601
Mueller Water Products
MWA
3,73 Mrd. $
25.722 $ 0,01 %
+1.211
Neu +29.594 $
2026 Q3
0 Quartale
MTUM-Symbol
602
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
17,2 Mrd. $
25.705 $ 0,01 %
+324
Neu +25.012 $
2026 Q3
0 Quartale
TRNO-Symbol
603
Terreno Realty
TRNO
7,3 Mrd. $
25.691 $ 0,01 %
+398
Neu +27.282 $
2026 Q3
0 Quartale
XIDE-Symbol
604
FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF December
XIDE
20,4 Mio. $
25.658 $ 0,01 %
+844
Neu +25.611 $
2026 Q3
0 Quartale
CHTR-Symbol
605
Charter Communications
CHTR
15,2 Mrd. $
25.618 $ 0,01 %
+231
Neu +32.157 $
2026 Q3
0 Quartale
GM-Symbol
606
General Motors
GM
72,8 Mrd. $
25.410 $ 0,01 %
+330
Neu +27.600 $
2026 Q3
0 Quartale
SE-Symbol
607
Sea Limited
SE
45,6 Mrd. $
25.313 $ 0,01 %
+260
Neu +28.523 $
2026 Q3
0 Quartale
E-Symbol
608
ENI
E
80,7 Mrd. $
25.304 $ 0,01 %
+466
Neu +24.783 $
2026 Q3
0 Quartale
GNLX-Symbol
609
Genelux
GNLX
86 Mio. $
25.300 $ 0,01 %
+10.000
Neu +27.203 $
2026 Q3
0 Quartale
DAL-Symbol
610
Delta Air Lines
DAL
56,9 Mrd. $
25.206 $ 0,01 %
+302
Neu +25.618 $
2026 Q3
0 Quartale
LII-Symbol
611
Lennox International
LII
11,9 Mrd. $
25.206 $ 0,01 %
+71
Neu +31.262 $
2026 Q3
0 Quartale
CCK-Symbol
612
Crown Holdings
CCK
13 Mrd. $
25.193 $ 0,01 %
+239
Neu +27.476 $
2026 Q3
0 Quartale
AMKR-Symbol
613
Amkor Technology
AMKR
9,2 Mrd. $
25.091 $ 0,01 %
+479
Neu +26.665 $
2026 Q3
0 Quartale
TFC-Symbol
614
Truist Financial
TFC
59,8 Mrd. $
25.049 $ 0,01 %
+541
Neu +27.488 $
2026 Q3
0 Quartale
HAS-Symbol
615
Hasbro
HAS
17 Mrd. $
24.989 $ 0,01 %
+285
Neu +25.461 $
2026 Q3
0 Quartale
TEL-Symbol
616
TE Connectivity
TEL
62,4 Mrd. $
24.908 $ 0,01 %
+118
Neu +24.402 $
2026 Q3
0 Quartale
MDB-Symbol
617
MongoDB
MDB
27,4 Mrd. $
24.752 $ 0,01 %
+71
Neu +26.806 $
2026 Q3
0 Quartale
MANU-Symbol
618
Manchester United
MANU
3,94 Mrd. $
24.742 $ 0,01 %
+1.181
Neu +25.963 $
2026 Q3
0 Quartale
CCL-Symbol
619
Carnival Corporation Ltd
CCL
39,5 Mrd. $
24.491 $ 0,01 %
+998
Neu +25.559 $
2026 Q3
0 Quartale
CASY-Symbol
620
Casey's General Stores
CASY
26,1 Mrd. $
24.337 $ 0,01 %
+40
Neu +30.856 $
2026 Q3
0 Quartale
KSA-Symbol
621
iShares MSCI Saudi Arabia ETF
KSA
569 Mio. $
24.334 $ 0,01 %
+670
Neu +25.222 $
2026 Q3
0 Quartale
PSO-Symbol
622
Pearson
PSO
10,4 Mrd. $
24.203 $ 0,01 %
+1.508
Neu +24.707 $
2026 Q3
0 Quartale
FFEB-Symbol
623
FT Vest US Equity Buffer ETF February
FFEB
1,38 Mrd. $
24.099 $ 0,01 %
+385
Neu +23.848 $
2026 Q3
0 Quartale
ONTO-Symbol
624
Onto Innovation
ONTO
10,3 Mrd. $
24.010 $ 0,01 %
+78
Neu +22.323 $
2026 Q3
0 Quartale
NTRA-Symbol
625
Natera
NTRA
46,8 Mrd. $
23.972 $ 0,01 %
+58
Neu +18.220 $
2026 Q3
0 Quartale
23 24
25
26 27

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .