Wir sind mit live! Mehr erfahren
SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DHI-Symbol
626
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
23.914 $ 0,01 %
+175
Neu +25.540 $
2026 Q3
0 Quartale
XAUG-Symbol
627
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF August
XAUG
25,8 Mio. $
23.791 $ 0,01 %
+600
Neu +23.657 $
2026 Q3
0 Quartale
GPC-Symbol
628
Genuine Parts
GPC
16,9 Mrd. $
23.765 $ 0,01 %
+189
Neu +24.595 $
2026 Q3
0 Quartale
MBB-Symbol
629
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
23.677 $ 0,01 %
+264
Neu +24.477 $
2026 Q3
0 Quartale
ICLN-Symbol
630
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,01 Mrd. $
23.562 $ 0,01 %
+1.386
Neu +24.972 $
2026 Q3
0 Quartale
IFF-Symbol
631
International Flavors & Fragrances
IFF
20,1 Mrd. $
23.542 $ 0,01 %
+282
Neu +23.270 $
2026 Q3
0 Quartale
CNM-Symbol
632
Core & Main
CNM
8,23 Mrd. $
23.478 $ 0,01 %
+566
Neu +24.925 $
2026 Q3
0 Quartale
LGND-Symbol
633
Ligand Pharmaceuticals
LGND
6,33 Mrd. $
23.427 $ 0,01 %
+75
Neu +22.170 $
2026 Q3
0 Quartale
DCRE-Symbol
634
DoubleLine Commercial Real Estate Debt ETF
DCRE
432 Mio. $
23.418 $ 0,01 %
+459
Neu +23.619 $
2026 Q3
0 Quartale
RYAAY-Symbol
635
Ryanair
RYAAY
30 Mrd. $
23.324 $ 0,01 %
+424
Neu +24.615 $
2026 Q3
0 Quartale
KVUE-Symbol
636
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
23.276 $ 0,01 %
+1.318
Neu +24.811 $
2026 Q3
0 Quartale
NTES-Symbol
637
NetEase
NTES
78,5 Mrd. $
23.263 $ 0,01 %
+192
Neu +23.908 $
2026 Q3
0 Quartale
WF-Symbol
638
Woori Financial
WF
17,1 Mrd. $
23.191 $ 0,01 %
+307
Neu +21.621 $
2026 Q3
0 Quartale
CSGP-Symbol
639
CoStar Group
CSGP
12,1 Mrd. $
23.152 $ 0,01 %
+845
Neu +25.375 $
2026 Q3
0 Quartale
MSM-Symbol
640
MSC Industrial Direct
MSM
6,67 Mrd. $
23.136 $ 0,01 %
+187
Neu +22.826 $
2026 Q3
0 Quartale
BBY-Symbol
641
Best Buy
BBY
21,7 Mrd. $
23.119 $ 0,01 %
+262
Neu +22.603 $
2026 Q3
0 Quartale
VIAV-Symbol
642
Viavi Solutions
VIAV
8 Mrd. $
23.056 $ 0,01 %
+550
Neu +21.361 $
2026 Q3
0 Quartale
SWK-Symbol
643
Stanley Black & Decker
SWK
16,8 Mrd. $
23.034 $ 0,01 %
+260
Neu +24.411 $
2026 Q3
0 Quartale
TSCO-Symbol
644
Tractor Supply
TSCO
19 Mrd. $
22.967 $ 0,01 %
+734
Neu +24.084 $
2026 Q3
0 Quartale
XPO-Symbol
645
XPO
XPO
22 Mrd. $
22.878 $ 0,01 %
+130
Neu +25.498 $
2026 Q3
0 Quartale
FHN-Symbol
646
First Horizon
FHN
11 Mrd. $
22.858 $ 0,01 %
+993
Neu +24.800 $
2026 Q3
0 Quartale
BTSG-Symbol
647
BrightSpring Health Services
BTSG
14,2 Mrd. $
22.700 $ 0,01 %
+400
Neu +25.187 $
2026 Q3
0 Quartale
TWST-Symbol
648
Twist Bioscience
TWST
7,57 Mrd. $
22.609 $ 0,01 %
+117
Neu +14.453 $
2026 Q3
0 Quartale
CIEN-Symbol
649
Ciena
CIEN
41,7 Mrd. $
22.516 $ 0,01 %
+64
Neu +24.696 $
2026 Q3
0 Quartale
KVYO-Symbol
650
Klaviyo
KVYO
6,01 Mrd. $
22.305 $ 0,01 %
+1.418
Neu +24.836 $
2026 Q3
0 Quartale
24 25
26
27 28

Ähnliche Fonds

CAZ Investments
CAZ Investments Houston, Texas 240 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avos Capital Management
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Investment Management
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Plotkin Financial Advisors
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners Retirement Plan Advisors
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
Financial Avengers
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alethea Capital Management
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNA Financial
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .