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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CCI-Symbol
676
Crown Castle
CCI
38,2 Mrd. $
21.128 $ 0,01 %
+317
Neu +23.793 $
2026 Q3
0 Quartale
LOAR-Symbol
677
Loar Holdings
LOAR
7,03 Mrd. $
21.102 $ 0,01 %
+343
Neu +24.182 $
2026 Q3
0 Quartale
WING-Symbol
678
Wingstop
WING
4,31 Mrd. $
21.074 $ 0,01 %
+200
Neu +24.797 $
2026 Q3
0 Quartale
WDS-Symbol
679
Woodside Energy
WDS
40,4 Mrd. $
21.062 $ 0,01 %
+950
Neu +21.364 $
2026 Q3
0 Quartale
ARCC-Symbol
680
Ares Capital
ARCC
13,8 Mrd. $
21.044 $ 0,01 %
+1.102
Neu +21.344 $
2026 Q3
0 Quartale
TMUS-Symbol
681
T-Mobile US
TMUS
181 Mrd. $
21.037 $ 0,01 %
+129
Neu +23.091 $
2026 Q3
0 Quartale
MGY-Symbol
682
Magnolia Oil & Gas
MGY
6,43 Mrd. $
21.024 $ 0,01 %
+895
Neu +23.215 $
2026 Q3
0 Quartale
ELPC-Symbol
683
Copel
ELPC
7,91 Mrd. $
20.978 $ 0,01 %
+1.689
Neu +19.786 $
2026 Q3
0 Quartale
BAX-Symbol
684
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
20.976 $ 0,01 %
+874
Neu +21.474 $
2026 Q3
0 Quartale
PFF-Symbol
685
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
11,4 Mrd. $
20.916 $ 0,01 %
+709
Neu +21.512 $
2026 Q3
0 Quartale
SLV-Symbol
686
iShares Silver Trust
SLV
24,3 Mrd. $
20.877 $ 0,01 %
+383
Neu +21.700 $
2026 Q3
0 Quartale
ENB-Symbol
687
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
20.874 $ 0,01 %
+449
Neu +23.216 $
2026 Q3
0 Quartale
BOW-Symbol
688
Bowhead Specialty Holdings
BOW
1,12 Mrd. $
20.836 $ 0,01 %
+617
Neu +20.200 $
2026 Q3
0 Quartale
AON-Symbol
689
Aon
AON
70,7 Mrd. $
20.759 $ 0,01 %
+75
Neu +25.366 $
2026 Q3
0 Quartale
IDV-Symbol
690
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,34 Mrd. $
20.757 $ 0,01 %
+492
Neu +21.560 $
2026 Q3
0 Quartale
SLG-Symbol
691
SL Green Realty
SLG
3,46 Mrd. $
20.498 $ 0,01 %
+419
Neu +22.379 $
2026 Q3
0 Quartale
PCAR-Symbol
692
PACCAR
PCAR
56 Mrd. $
20.425 $ 0,01 %
+186
Neu +23.286 $
2026 Q3
0 Quartale
GGUS-Symbol
693
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
GGUS
487 Mio. $
20.421 $ 0,01 %
+300
Neu +19.986 $
2026 Q3
0 Quartale
IJS-Symbol
694
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,7 Mrd. $
20.368 $ 0,01 %
+159
Neu +21.581 $
2026 Q3
0 Quartale
CAMT-Symbol
695
Camtek
CAMT
4,93 Mrd. $
20.338 $ 0,01 %
+131
Neu +19.250 $
2026 Q3
0 Quartale
YETI-Symbol
696
Yeti Holdings
YETI
2,8 Mrd. $
20.305 $ 0,01 %
+495
Neu +22.712 $
2026 Q3
0 Quartale
FLKR-Symbol
697
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
1,67 Mrd. $
20.264 $ 0,01 %
+337
Neu +19.502 $
2026 Q3
0 Quartale
LW-Symbol
698
Lamb Weston
LW
7,61 Mrd. $
20.261 $ 0,01 %
+486
Neu +24.104 $
2026 Q3
0 Quartale
CASH-Symbol
699
Pathward Financial
CASH
1,56 Mrd. $
20.204 $ 0,01 %
+284
Neu +23.842 $
2026 Q3
0 Quartale
JAAA-Symbol
700
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,6 Mrd. $
20.037 $ 0,01 %
+397
Neu +20.089 $
2026 Q3
0 Quartale
26 27
28
29 30

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .