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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SRAD-Symbol
651
Sportradar
SRAD
3,82 Mrd. $
22.288 $ 0,01 %
+1.928
Neu +26.224 $
2026 Q3
0 Quartale
JPC-Symbol
652
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,57 Mrd. $
22.254 $ 0,01 %
+3.263
Neu +24.465 $
2026 Q3
0 Quartale
TWLO-Symbol
653
Twilio
TWLO
32,8 Mrd. $
22.227 $ 0,01 %
+76
Neu +17.317 $
2026 Q3
0 Quartale
XOCT-Symbol
654
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF October
XOCT
38,4 Mio. $
22.220 $ 0,01 %
+550
Neu +21.993 $
2026 Q3
0 Quartale
WDFC-Symbol
655
WD-40
WDFC
2,95 Mrd. $
22.217 $ 0,01 %
+110
Neu +24.436 $
2026 Q3
0 Quartale
COIN-Symbol
656
Coinbase
COIN
34,6 Mrd. $
22.183 $ 0,01 %
+119
Neu +20.213 $
2026 Q3
0 Quartale
FHB-Symbol
657
First Hawaiian
FHB
3 Mrd. $
22.158 $ 0,01 %
+900
Neu +24.472 $
2026 Q3
0 Quartale
LEVI-Symbol
658
Levi Strauss
LEVI
9,22 Mrd. $
22.142 $ 0,01 %
+1.124
Neu +25.171 $
2026 Q3
0 Quartale
CNH-Symbol
659
CNH Industrial
CNH
19,2 Mrd. $
22.025 $ 0,01 %
+1.714
Neu +20.028 $
2026 Q3
0 Quartale
PAYX-Symbol
660
Paychex
PAYX
41 Mrd. $
21.966 $ 0,01 %
+223
Neu +25.797 $
2026 Q3
0 Quartale
FICO-Symbol
661
Fair Isaac
FICO
15,3 Mrd. $
21.922 $ 0,01 %
+37
Neu +40.510 $
2026 Q3
0 Quartale
BE-Symbol
662
Bloom Energy
BE
59,7 Mrd. $
21.882 $ 0,01 %
+79
Neu +18.662 $
2026 Q3
0 Quartale
KNSA-Symbol
663
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
7,56 Mrd. $
21.786 $ 0,01 %
+292
Neu +21.496 $
2026 Q3
0 Quartale
DNTH-Symbol
664
Dianthus Therapeutics
DNTH
5,21 Mrd. $
21.748 $ 0,01 %
+247
Neu +25.636 $
2026 Q3
0 Quartale
PLMR-Symbol
665
Palomar
PLMR
4,16 Mrd. $
21.698 $ 0,01 %
+176
Neu +23.519 $
2026 Q3
0 Quartale
KEX-Symbol
666
Kirby Corp
KEX
6,68 Mrd. $
21.525 $ 0,01 %
+164
Neu +22.634 $
2026 Q3
0 Quartale
CMS-Symbol
667
CMS Energy
CMS
21,7 Mrd. $
21.510 $ 0,01 %
+341
Neu +23.943 $
2026 Q3
0 Quartale
SEI-Symbol
668
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,48 Mrd. $
21.497 $ 0,01 %
+302
Neu +18.395 $
2026 Q3
0 Quartale
FAST-Symbol
669
Fastenal
FAST
63,7 Mrd. $
21.496 $ 0,01 %
+434
Neu +21.265 $
2026 Q3
0 Quartale
CMBT-Symbol
670
CMB.TECH NV
CMBT
5,11 Mrd. $
21.429 $ 0,01 %
+1.132
Neu +19.540 $
2026 Q3
0 Quartale
ORKA-Symbol
671
Oruka Therapeutics
ORKA
7,12 Mrd. $
21.406 $ 0,01 %
+257
Neu +24.217 $
2026 Q3
0 Quartale
DOCS-Symbol
672
Doximity
DOCS
5,92 Mrd. $
21.312 $ 0,01 %
+752
Neu +18.164 $
2026 Q3
0 Quartale
SYF-Symbol
673
Synchrony
SYF
22,3 Mrd. $
21.291 $ 0,01 %
+300
Neu +22.824 $
2026 Q3
0 Quartale
PRAX-Symbol
674
Praxis Precision Medicines
PRAX
9,08 Mrd. $
21.260 $ 0,01 %
+73
Neu +24.155 $
2026 Q3
0 Quartale
PEG-Symbol
675
Public Service Enterprise Group
PEG
37,3 Mrd. $
21.212 $ 0,01 %
+315
Neu +23.631 $
2026 Q3
0 Quartale
25 26
27
28 29

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .