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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPIE-Symbol
701
JPMorgan Income ETF
JPIE
11,5 Mrd. $
19.707 $ 0,01 %
+439
Neu +20.051 $
2026 Q3
0 Quartale
DEO-Symbol
702
Diageo
DEO
55,7 Mrd. $
19.626 $ 0,01 %
+229
Neu +20.152 $
2026 Q3
0 Quartale
ALC-Symbol
703
Alcon
ALC
34,5 Mrd. $
19.490 $ 0,01 %
+301
Neu +20.874 $
2026 Q3
0 Quartale
ANAB-Symbol
704
AnaptysBio
ANAB
1,43 Mrd. $
19.452 $ 0,01 %
+387
Neu +21.894 $
2026 Q3
0 Quartale
CWEN-Symbol
705
Clearway Energy Class C
CWEN
4,04 Mrd. $
19.435 $ 0,01 %
+664
Neu +21.384 $
2026 Q3
0 Quartale
SBS-Symbol
706
Sabesp
SBS
17,1 Mrd. $
19.254 $ 0,01 %
+3.626
Neu +19.192 $
2026 Q3
0 Quartale
JLL-Symbol
707
Jones Lang LaSalle
JLL
16,7 Mrd. $
19.249 $ 0,01 %
+63
Neu +21.861 $
2026 Q3
0 Quartale
MLM-Symbol
708
Martin Marietta Materials
MLM
36,8 Mrd. $
19.193 $ 0,01 %
+40
Neu +21.422 $
2026 Q3
0 Quartale
COO-Symbol
709
Cooper Companies
COO
11,8 Mrd. $
19.051 $ 0,01 %
+337
Neu +23.035 $
2026 Q3
0 Quartale
GSID-Symbol
710
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
1,02 Mrd. $
19.025 $ 0,01 %
+254
Neu +19.468 $
2026 Q3
0 Quartale
LOGI-Symbol
711
Logitech
LOGI
14,3 Mrd. $
18.885 $ 0,01 %
+187
Neu +18.960 $
2026 Q3
0 Quartale
CPK-Symbol
712
Chesapeake Utilities
CPK
3,54 Mrd. $
18.884 $ 0,01 %
+147
Neu +19.393 $
2026 Q3
0 Quartale
NBIS-Symbol
713
Nebius Group N.V.
NBIS
35 Mrd. $
18.870 $ 0,01 %
+80
Neu +17.206 $
2026 Q3
0 Quartale
STRL-Symbol
714
Sterling Infrastructure
STRL
9,2 Mrd. $
18.688 $ 0,01 %
+38
Neu +21.386 $
2026 Q3
0 Quartale
BSY-Symbol
715
Bentley Systems
BSY
13,4 Mrd. $
18.659 $ 0,01 %
+584
Neu +19.672 $
2026 Q3
0 Quartale
LPLA-Symbol
716
LPL Financial
LPLA
22,8 Mrd. $
18.654 $ 0,01 %
+61
Neu +20.737 $
2026 Q3
0 Quartale
TEX-Symbol
717
Terex
TEX
6,47 Mrd. $
18.620 $ 0,01 %
+354
Neu +22.541 $
2026 Q3
0 Quartale
OKTA-Symbol
718
Okta
OKTA
31,9 Mrd. $
18.611 $ 0,01 %
+89
Neu +14.089 $
2026 Q3
0 Quartale
DOCN-Symbol
719
DigitalOcean
DOCN
10,6 Mrd. $
18.541 $ 0,01 %
+139
Neu +17.476 $
2026 Q3
0 Quartale
JAZZ-Symbol
720
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
15,4 Mrd. $
18.521 $ 0,01 %
+80
Neu +19.764 $
2026 Q3
0 Quartale
NVMI-Symbol
721
Nova
NVMI
10,4 Mrd. $
18.490 $ 0,01 %
+48
Neu +19.128 $
2026 Q3
0 Quartale
FUTU-Symbol
722
Futu Holdings
FUTU
13,4 Mrd. $
18.462 $ 0,01 %
+167
Neu +18.129 $
2026 Q3
0 Quartale
ESLT-Symbol
723
Elbit Systems
ESLT
33,9 Mrd. $
18.414 $ 0,01 %
+27
Neu +20.505 $
2026 Q3
0 Quartale
OPCH-Symbol
724
Option Care Health
OPCH
4,75 Mrd. $
18.374 $ 0,01 %
+817
Neu +18.847 $
2026 Q3
0 Quartale
SYY-Symbol
725
Sysco
SYY
37,5 Mrd. $
18.320 $ 0,01 %
+235
Neu +19.307 $
2026 Q3
0 Quartale
27 28
29
30 31

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .