Wir sind mit live! Mehr erfahren
SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HQY-Symbol
751
HealthEquity
HQY
8,52 Mrd. $
17.073 $ 0,01 %
+193
Neu +18.901 $
2026 Q3
0 Quartale
PIPR-Symbol
752
Piper Sandler
PIPR
4,65 Mrd. $
17.020 $ 0,01 %
+258
Neu +19.219 $
2026 Q3
0 Quartale
KNTK-Symbol
753
Kinetik
KNTK
4,39 Mrd. $
17.018 $ 0,01 %
+339
Neu +17.569 $
2026 Q3
0 Quartale
ITRN-Symbol
754
Ituran Location and Control
ITRN
974 Mio. $
16.903 $ 0,01 %
+330
Neu +17.655 $
2026 Q3
0 Quartale
SHW-Symbol
755
Sherwin-Williams
SHW
84,9 Mrd. $
16.810 $ 0,01 %
+52
Neu +17.573 $
2026 Q3
0 Quartale
EMLP-Symbol
756
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
4,21 Mrd. $
16.806 $ 0,01 %
+410
Neu +17.927 $
2026 Q3
0 Quartale
SRRK-Symbol
757
Scholar Rock
SRRK
5,27 Mrd. $
16.768 $ 0,01 %
+347
Neu +18.265 $
2026 Q3
0 Quartale
SWX-Symbol
758
Southwest Gas
SWX
6,75 Mrd. $
16.716 $ 0,01 %
+205
Neu +18.297 $
2026 Q3
0 Quartale
LXP-Symbol
759
Nicht mehr gelistet
LXP Industrial Trust
LXP
16.692 $ 0,01 %
+274
Neu +16.400 $
2026 Q3
0 Quartale
PKE-Symbol
760
Park Aerospace
PKE
544 Mio. $
16.448 $ 0,01 %
+554
Neu +18.642 $
2026 Q3
0 Quartale
AMLX-Symbol
761
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,84 Mrd. $
16.441 $ 0,01 %
+565
Neu +14.977 $
2026 Q3
0 Quartale
LEN-Symbol
762
Lennar Class A
LEN
19,9 Mrd. $
16.400 $ 0,01 %
+201
Neu +16.887 $
2026 Q3
0 Quartale
CUZ-Symbol
763
Cousins Properties
CUZ
4,86 Mrd. $
16.252 $ 0,01 %
+588
Neu +17.532 $
2026 Q3
0 Quartale
ACN-Symbol
764
Accenture
ACN
148 Mrd. $
16.189 $ 0,01 %
+88
Neu +14.871 $
2026 Q3
0 Quartale
ADBE-Symbol
765
Adobe
ADBE
92,8 Mrd. $
16.130 $ 0,01 %
+67
Neu +16.775 $
2026 Q3
0 Quartale
USB-Symbol
766
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
16.115 $ 0,01 %
+279
Neu +17.419 $
2026 Q3
0 Quartale
TKR-Symbol
767
Timken Company
TKR
7,58 Mrd. $
16.112 $ 0,01 %
+138
Neu +17.727 $
2026 Q3
0 Quartale
XYZ-Symbol
768
Block Inc
XYZ
49,7 Mrd. $
16.103 $ 0,01 %
+219
Neu +17.431 $
2026 Q3
0 Quartale
COCO-Symbol
769
Vita Coco
COCO
3,69 Mrd. $
16.089 $ 0,01 %
+281
Neu +17.837 $
2026 Q3
0 Quartale
MAS-Symbol
770
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
16.042 $ 0,01 %
+238
Neu +17.583 $
2026 Q3
0 Quartale
BURL-Symbol
771
Burlington
BURL
15,8 Mrd. $
16.031 $ 0,01 %
+60
Neu +18.627 $
2026 Q3
0 Quartale
INTU-Symbol
772
Intuit
INTU
90,9 Mrd. $
15.990 $ 0,01 %
+58
Neu +18.223 $
2026 Q3
0 Quartale
VBK-Symbol
773
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,4 Mrd. $
15.878 $ 0,01 %
+47
Neu +16.409 $
2026 Q3
0 Quartale
JBS-Symbol
774
JBS N.V.
JBS
12,8 Mrd. $
15.784 $ 0,01 %
+1.398
Neu +17.867 $
2026 Q3
0 Quartale
PHG-Symbol
775
Philips
PHG
29,4 Mrd. $
15.782 $ 0,01 %
+646
Neu +16.982 $
2026 Q3
0 Quartale
29 30
31
32 33

Ähnliche Fonds

CAZ Investments
CAZ Investments Houston, Texas 240 Mio. $ AUM 140,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Avos Capital Management
Avos Capital Management Seattle, Washington 241 Mio. $ AUM 11,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Investment Management
Marshall Investment Management Littleton, Colorado 241 Mio. $ AUM 30,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Plotkin Financial Advisors
Plotkin Financial Advisors Chevy Chase, Maryland 241 Mio. $ AUM 34,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cerity Partners Retirement Plan Advisors
Cerity Partners Retirement Plan Advisors New York 239 Mio. $ AUM
Financial Avengers
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Alethea Capital Management
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington 241 Mio. $ AUM 112,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CNA Financial
CNA Financial Chicago, Illinois 239 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .