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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ODFL-Symbol
801
Old Dominion Freight Line
ODFL
35,4 Mrd. $
14.429 $ 0,01 %
+83
Neu +16.986 $
2026 Q3
0 Quartale
TLX-Symbol
802
Telix Pharmaceuticals
TLX
3,18 Mrd. $
14.414 $ 0,01 %
+1.314
Neu +14.908 $
2026 Q3
0 Quartale
BR-Symbol
803
Broadridge
BR
21,7 Mrd. $
14.338 $ 0,01 %
+89
Neu +14.540 $
2026 Q3
0 Quartale
FNV-Symbol
804
Franco-Nevada
FNV
47,8 Mrd. $
14.286 $ 0,01 %
+60
Neu +14.277 $
2026 Q3
0 Quartale
CGCP-Symbol
805
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
8,55 Mrd. $
14.269 $ 0,01 %
+674
Neu +14.782 $
2026 Q3
0 Quartale
ADSK-Symbol
806
Autodesk
ADSK
54,2 Mrd. $
14.212 $ 0,01 %
+68
Neu +15.510 $
2026 Q3
0 Quartale
BOOT-Symbol
807
Boot Barn
BOOT
4 Mrd. $
13.974 $ 0,01 %
+116
Neu +17.423 $
2026 Q3
0 Quartale
RYAN-Symbol
808
Ryan Specialty Holdings
RYAN
5,52 Mrd. $
13.838 $ 0,01 %
+374
Neu +15.520 $
2026 Q3
0 Quartale
DJT-Symbol
809
Trump Media & Technology Group
DJT
1,38 Mrd. $
13.789 $ 0,01 %
+1.522
Neu +13.861 $
2026 Q3
0 Quartale
NU-Symbol
810
Nu Holdings
NU
57,1 Mrd. $
13.787 $ 0,01 %
+1.089
Neu +15.440 $
2026 Q3
0 Quartale
TYL-Symbol
811
Tyler Technologies
TYL
16,8 Mrd. $
13.700 $ 0,01 %
+43
Neu +14.172 $
2026 Q3
0 Quartale
TMAT-Symbol
812
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
233 Mio. $
13.654 $ 0,01 %
+458
Neu +13.236 $
2026 Q3
0 Quartale
BEPC-Symbol
813
Brookfield Renewable
BEPC
5,61 Mrd. $
13.546 $ 0,01 %
+480
Neu +15.707 $
2026 Q3
0 Quartale
IPGP-Symbol
814
IPG Photonics
IPGP
3,01 Mrd. $
13.542 $ 0,01 %
+173
Neu +14.924 $
2026 Q3
0 Quartale
FGDL-Symbol
815
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
400 Mio. $
13.540 $ 0,01 %
+245
Neu +13.904 $
2026 Q3
0 Quartale
AIG-Symbol
816
American International
AIG
42,8 Mrd. $
13.471 $ 0,01 %
+181
Neu +13.986 $
2026 Q3
0 Quartale
NYAX-Symbol
817
Nayax
NYAX
1,95 Mrd. $
13.454 $ 0,01 %
+282
Neu +15.930 $
2026 Q3
0 Quartale
EQT-Symbol
818
EQT Corp
EQT
32,8 Mrd. $
13.403 $ 0,01 %
+276
Neu +14.461 $
2026 Q3
0 Quartale
FDX-Symbol
819
FedEx
FDX
74,8 Mrd. $
13.399 $ 0,01 %
+47
Neu +14.765 $
2026 Q3
0 Quartale
EWTX-Symbol
820
Edgewise Therapeutics
EWTX
5,02 Mrd. $
13.398 $ 0,01 %
+330
Neu +14.024 $
2026 Q3
0 Quartale
CSW-Symbol
821
CSW Industrials
CSW
4,59 Mrd. $
13.252 $ 0,01 %
+46
Neu +14.050 $
2026 Q3
0 Quartale
COHU-Symbol
822
Cohu
COHU
2,13 Mrd. $
13.219 $ 0,01 %
+194
Neu +10.521 $
2026 Q3
0 Quartale
NWG-Symbol
823
NatWest
NWG
62,1 Mrd. $
13.212 $ 0,01 %
+728
Neu +13.431 $
2026 Q3
0 Quartale
CART-Symbol
824
Maplebear
CART
13,8 Mrd. $
13.195 $ 0,01 %
+306
Neu +14.461 $
2026 Q3
0 Quartale
HURN-Symbol
825
Huron Consulting
HURN
2,64 Mrd. $
13.175 $ 0,01 %
+84
Neu +11.924 $
2026 Q3
0 Quartale
31 32
33
34 35

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .