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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CGNG-Symbol
826
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
3,02 Mrd. $
13.159 $ 0,01 %
+361
Neu +13.144 $
2026 Q3
0 Quartale
CGCB-Symbol
827
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
6,78 Mrd. $
13.139 $ 0,01 %
+526
Neu +13.559 $
2026 Q3
0 Quartale
MNDY-Symbol
828
monday.com
MNDY
3,26 Mrd. $
13.103 $ 0,01 %
+167
Neu +14.475 $
2026 Q3
0 Quartale
PAYC-Symbol
829
Paycom
PAYC
11,2 Mrd. $
13.059 $ 0,01 %
+60
Neu +11.712 $
2026 Q3
0 Quartale
GTIP-Symbol
830
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
288 Mio. $
13.058 $ 0,01 %
+282
Neu +13.425 $
2026 Q3
0 Quartale
EFA-Symbol
831
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
77,2 Mrd. $
12.986 $ 0,01 %
+125
Neu +13.240 $
2026 Q3
0 Quartale
FOR-Symbol
832
Forestar Group
FOR
1,13 Mrd. $
12.978 $ 0,01 %
+504
Neu +14.329 $
2026 Q3
0 Quartale
THFF-Symbol
833
First Financial Corp
THFF
916 Mio. $
12.933 $ 0,01 %
+175
Neu +13.677 $
2026 Q3
0 Quartale
LNG-Symbol
834
Cheniere Energy
LNG
63,2 Mrd. $
12.912 $ 0,01 %
+48
Neu +12.905 $
2026 Q3
0 Quartale
SIMO-Symbol
835
Silicon Motion
SIMO
6,09 Mrd. $
12.880 $ 0,01 %
+46
Neu +12.214 $
2026 Q3
0 Quartale
BGC-Symbol
836
BGC Group
BGC
5,24 Mrd. $
12.879 $ 0,01 %
+1.117
Neu +12.856 $
2026 Q3
0 Quartale
BROS-Symbol
837
Dutch Bros
BROS
4,65 Mrd. $
12.879 $ 0,01 %
+334
Neu +17.984 $
2026 Q3
0 Quartale
SNX-Symbol
838
TD Synnex
SNX
19,3 Mrd. $
12.843 $ 0,01 %
+50
Neu +12.767 $
2026 Q3
0 Quartale
TRMD-Symbol
839
TORM
TRMD
3,71 Mrd. $
12.823 $ 0,01 %
+337
Neu +10.650 $
2026 Q3
0 Quartale
AR-Symbol
840
Antero Resources
AR
11,9 Mrd. $
12.788 $ 0,01 %
+383
Neu +13.828 $
2026 Q3
0 Quartale
CNI-Symbol
841
Canadian National Railway
CNI
76,6 Mrd. $
12.723 $ 0,01 %
+107
Neu +13.331 $
2026 Q3
0 Quartale
SW-Symbol
842
Smurfit Westrock
SW
22,6 Mrd. $
12.701 $ 0,01 %
+288
Neu +13.293 $
2026 Q3
0 Quartale
PDBC-Symbol
843
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,41 Mrd. $
12.680 $ 0,01 %
+657
Neu +11.923 $
2026 Q3
0 Quartale
CLS-Symbol
844
Celestica
CLS
32 Mrd. $
12.650 $ 0,01 %
+35
Neu +11.575 $
2026 Q3
0 Quartale
BIZD-Symbol
845
VanEck BDC Income ETF
BIZD
1,48 Mrd. $
12.619 $ 0,01 %
+979
Neu +12.673 $
2026 Q3
0 Quartale
SSRM-Symbol
846
SSR Mining
SSRM
5,38 Mrd. $
12.595 $ 0,01 %
+378
Neu +12.221 $
2026 Q3
0 Quartale
ILMN-Symbol
847
Illumina
ILMN
31,7 Mrd. $
12.589 $ 0,01 %
+46
Neu +9.665 $
2026 Q3
0 Quartale
EGO-Symbol
848
Eldorado Gold
EGO
8,31 Mrd. $
12.509 $ 0,01 %
+325
Neu +12.311 $
2026 Q3
0 Quartale
KGC-Symbol
849
Kinross Gold
KGC
24,4 Mrd. $
12.473 $ 0,01 %
+518
Neu +13.853 $
2026 Q3
0 Quartale
PHI-Symbol
850
PLDT
PHI
3,48 Mrd. $
12.471 $ 0,01 %
+701
Neu +13.142 $
2026 Q3
0 Quartale
32 33
34
35 36

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .