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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
826
Capital Group New Geography Equity ETF
CGNG
$30.2億
| $1.32万 | 0.01% |
+361
| 新規 | +$1.31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
827
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
$67.8億
| $1.31万 | 0.01% |
+526
| 新規 | +$1.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
828
monday.com
MNDY
$32.6億
| $1.31万 | 0.01% |
+167
| 新規 | +$1.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
829
Paycom
PAYC
$112億
| $1.31万 | 0.01% |
+60
| 新規 | +$1.17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
830
Goldman Sachs Access Inflation Protected USD Bond ETF
GTIP
$2.88億
| $1.31万 | 0.01% |
+282
| 新規 | +$1.34万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
831
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$772億
| $1.3万 | 0.01% |
+125
| 新規 | +$1.32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
832
Forestar Group
FOR
$11.3億
| $1.3万 | 0.01% |
+504
| 新規 | +$1.43万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
833
First Financial Corp
THFF
$9.16億
| $1.29万 | 0.01% |
+175
| 新規 | +$1.37万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
834
Cheniere Energy
LNG
$632億
| $1.29万 | 0.01% |
+48
| 新規 | +$1.29万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
835
Silicon Motion
SIMO
$60.9億
| $1.29万 | 0.01% |
+46
| 新規 | +$1.22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
836
BGC Group
BGC
$52.4億
| $1.29万 | 0.01% |
+1,117
| 新規 | +$1.29万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
837
Dutch Bros
BROS
$46.5億
| $1.29万 | 0.01% |
+334
| 新規 | +$1.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
838
TD Synnex
SNX
$193億
| $1.28万 | 0.01% |
+50
| 新規 | +$1.28万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
839
TORM
TRMD
$37.1億
| $1.28万 | 0.01% |
+337
| 新規 | +$1.06万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
840
Antero Resources
AR
$119億
| $1.28万 | 0.01% |
+383
| 新規 | +$1.38万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
841
Canadian National Railway
CNI
$766億
| $1.27万 | 0.01% |
+107
| 新規 | +$1.33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
842
Smurfit Westrock
SW
$226億
| $1.27万 | 0.01% |
+288
| 新規 | +$1.33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
843
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$74.1億
| $1.27万 | 0.01% |
+657
| 新規 | +$1.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
844
Celestica
CLS
$320億
| $1.26万 | 0.01% |
+35
| 新規 | +$1.16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
845
VanEck BDC Income ETF
BIZD
$14.8億
| $1.26万 | 0.01% |
+979
| 新規 | +$1.27万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
846
SSR Mining
SSRM
$53.8億
| $1.26万 | 0.01% |
+378
| 新規 | +$1.22万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
847
Illumina
ILMN
$317億
| $1.26万 | 0.01% |
+46
| 新規 | +$9,665 |
2026 Q3
0四半期
|
|
848
Eldorado Gold
EGO
$83.1億
| $1.25万 | 0.01% |
+325
| 新規 | +$1.23万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
849
Kinross Gold
KGC
$244億
| $1.25万 | 0.01% |
+518
| 新規 | +$1.39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
850
PLDT
PHI
$34.8億
| $1.25万 | 0.01% |
+701
| 新規 | +$1.31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。