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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
776
Primo Brands
PRMB
$86.1億
| $1.58万 | 0.01% |
+827
| 新規 | +$1.88万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
777
Avista
AVA
$33.7億
| $1.57万 | 0.01% |
+448
| 新規 | +$1.74万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
778
SailPoint Inc
SAIL
$117億
| $1.55万 | 0.01% |
+762
| 新規 | +$1.36万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
779
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.5億
| $1.55万 | 0.01% |
+303
| 新規 | +$1.53万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
780
Moderna
MRNA
$936億
| $1.54万 | 0.01% |
+80
| 新規 | +$8,621 |
2026 Q3
0四半期
|
|
781
California Water Service
CWT
$31.1億
| $1.54万 | 0.01% |
+332
| 新規 | +$1.64万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
782
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
$9.26億
| $1.53万 | 0.01% |
+718
| 新規 | +$1.58万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
783
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$386億
| $1.53万 | 0.01% |
+171
| 新規 | +$1.66万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
784
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$484億
| $1.53万 | 0.01% |
+167
| 新規 | +$1.53万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
785
CenterPoint Energy
CNP
$271億
| $1.52万 | 0.01% |
+413
| 新規 | +$1.68万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
786
Idacorp
IDA
$86.1億
| $1.52万 | 0.01% |
+116
| 新規 | +$1.63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
787
Murphy USA
MUSA
$96.8億
| $1.51万 | 0.01% |
+30
| 新規 | +$1.67万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
788
ESCO Technologies
ESE
$61億
| $1.51万 | 0.01% |
+57
| 新規 | +$1.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
789
Royal Gold
RGLD
$216億
| $1.51万 | 0.01% |
+64
| 新規 | +$1.47万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
790
ArcBest
ARCB
$29.7億
| $1.5万 | 0.01% |
+118
| 新規 | +$1.66万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
791
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1177億
| $1.49万 | 0.01% |
+64
| 新規 | +$1.54万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
792
SPX Corp
SPXC
$75.5億
| $1.49万 | 0.01% |
+88
| 新規 | +$1.79万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
793
Archrock
AROC
$47.5億
| $1.48万 | 0.01% |
+489
| 新規 | +$1.66万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
794
IMAX
IMAX
$26.4億
| $1.48万 | 0.01% |
+270
| 新規 | +$1.31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
795
Citizens Financial Group
CFG
$272億
| $1.48万 | 0.01% |
+232
| 新規 | +$1.63万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
796
Apogee Enterprises
APOG
$9.9億
| $1.47万 | 0.01% |
+415
| 新規 | +$1.65万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
797
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$213億
| $1.47万 | 0.01% |
+133
| 新規 | +$1.47万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
798
Hewlett Packard
HPE
$666億
| $1.46万 | 0.01% |
+229
| 新規 | +$1.21万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
799
Applied Optoelectronics
AAOI
$48億
| $1.46万 | 0.01% |
+147
| 新規 | +$1.65万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
800
Perimeter Group Inc.
PRM
$48.5億
| $1.44万 | 0.01% |
+549
| 新規 | +$1.78万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。