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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
HealthEquity
HQY
$85.2億
| $1.71万 | 0.01% |
+193
| 新規 | +$1.89万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
752
Piper Sandler
PIPR
$46.5億
| $1.7万 | 0.01% |
+258
| 新規 | +$1.92万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
753
Kinetik
KNTK
$43.9億
| $1.7万 | 0.01% |
+339
| 新規 | +$1.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
754
Ituran Location and Control
ITRN
$9.7億
| $1.69万 | 0.01% |
+330
| 新規 | +$1.77万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
755
Sherwin-Williams
SHW
$849億
| $1.68万 | 0.01% |
+52
| 新規 | +$1.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
756
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
$42.1億
| $1.68万 | 0.01% |
+410
| 新規 | +$1.79万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
757
Scholar Rock
SRRK
$52.7億
| $1.68万 | 0.01% |
+347
| 新規 | +$1.83万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
758
Southwest Gas
SWX
$67.5億
| $1.67万 | 0.01% |
+205
| 新規 | +$1.83万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
759
上場廃止
LXP Industrial Trust
LXP
| $1.67万 | 0.01% |
+274
| 新規 | +$1.64万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
760
Park Aerospace
PKE
$5.44億
| $1.64万 | 0.01% |
+554
| 新規 | +$1.86万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
761
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
$38.4億
| $1.64万 | 0.01% |
+565
| 新規 | +$1.5万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
762
Lennar Class A
LEN
$199億
| $1.64万 | 0.01% |
+201
| 新規 | +$1.69万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
763
Cousins Properties
CUZ
$48.6億
| $1.63万 | 0.01% |
+588
| 新規 | +$1.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
764
Accenture
ACN
$1477億
| $1.62万 | 0.01% |
+88
| 新規 | +$1.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
765
Adobe
ADBE
$928億
| $1.61万 | 0.01% |
+67
| 新規 | +$1.68万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
766
US Bancorp
USB
$942億
| $1.61万 | 0.01% |
+279
| 新規 | +$1.74万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
767
Timken Company
TKR
$75.8億
| $1.61万 | 0.01% |
+138
| 新規 | +$1.77万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
768
Block Inc
XYZ
$497億
| $1.61万 | 0.01% |
+219
| 新規 | +$1.74万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
769
Vita Coco
COCO
$36.9億
| $1.61万 | 0.01% |
+281
| 新規 | +$1.78万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
770
Masco
MAS
$163億
| $1.6万 | 0.01% |
+238
| 新規 | +$1.76万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
771
Burlington
BURL
$158億
| $1.6万 | 0.01% |
+60
| 新規 | +$1.86万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
772
Intuit
INTU
$909億
| $1.6万 | 0.01% |
+58
| 新規 | +$1.82万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
773
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$224億
| $1.59万 | 0.01% |
+47
| 新規 | +$1.64万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
774
JBS N.V.
JBS
$128億
| $1.58万 | 0.01% |
+1,398
| 新規 | +$1.79万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
775
Philips
PHG
$294億
| $1.58万 | 0.01% |
+646
| 新規 | +$1.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。