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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
JPMorgan Income ETF
JPIE
$115億
| $1.97万 | 0.01% |
+439
| 新規 | +$2.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
702
Diageo
DEO
$557億
| $1.96万 | 0.01% |
+229
| 新規 | +$2.02万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
703
Alcon
ALC
$345億
| $1.95万 | 0.01% |
+301
| 新規 | +$2.09万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
704
AnaptysBio
ANAB
$14.3億
| $1.95万 | 0.01% |
+387
| 新規 | +$2.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
705
Clearway Energy Class C
CWEN
$40.4億
| $1.94万 | 0.01% |
+664
| 新規 | +$2.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
706
Sabesp
SBS
$171億
| $1.93万 | 0.01% |
+3,626
| 新規 | +$1.92万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
707
Jones Lang LaSalle
JLL
$167億
| $1.92万 | 0.01% |
+63
| 新規 | +$2.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
708
Martin Marietta Materials
MLM
$368億
| $1.92万 | 0.01% |
+40
| 新規 | +$2.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
709
Cooper Companies
COO
$118億
| $1.91万 | 0.01% |
+337
| 新規 | +$2.3万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
710
Goldman Sachs MarketBeta International Equity ETF
GSID
$10.2億
| $1.9万 | 0.01% |
+254
| 新規 | +$1.95万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
711
Logitech
LOGI
$143億
| $1.89万 | 0.01% |
+187
| 新規 | +$1.9万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
712
Chesapeake Utilities
CPK
$35.4億
| $1.89万 | 0.01% |
+147
| 新規 | +$1.94万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
713
Nebius Group N.V.
NBIS
$350億
| $1.89万 | 0.01% |
+80
| 新規 | +$1.72万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
714
Sterling Infrastructure
STRL
$92億
| $1.87万 | 0.01% |
+38
| 新規 | +$2.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
715
Bentley Systems
BSY
$134億
| $1.87万 | 0.01% |
+584
| 新規 | +$1.97万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
716
LPL Financial
LPLA
$228億
| $1.87万 | 0.01% |
+61
| 新規 | +$2.07万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
717
Terex
TEX
$64.7億
| $1.86万 | 0.01% |
+354
| 新規 | +$2.25万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
718
Okta
OKTA
$319億
| $1.86万 | 0.01% |
+89
| 新規 | +$1.41万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
719
DigitalOcean
DOCN
$106億
| $1.85万 | 0.01% |
+139
| 新規 | +$1.75万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
720
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$154億
| $1.85万 | 0.01% |
+80
| 新規 | +$1.98万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
721
Nova
NVMI
$104億
| $1.85万 | 0.01% |
+48
| 新規 | +$1.91万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
722
Futu Holdings
FUTU
$134億
| $1.85万 | 0.01% |
+167
| 新規 | +$1.81万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
723
Elbit Systems
ESLT
$339億
| $1.84万 | 0.01% |
+27
| 新規 | +$2.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
724
Option Care Health
OPCH
$47.5億
| $1.84万 | 0.01% |
+817
| 新規 | +$1.88万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
725
Sysco
SYY
$375億
| $1.83万 | 0.01% |
+235
| 新規 | +$1.93万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。