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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Crown Castle
CCI
$382億
| $2.11万 | 0.01% |
+317
| 新規 | +$2.38万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
677
Loar Holdings
LOAR
$70.3億
| $2.11万 | 0.01% |
+343
| 新規 | +$2.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
678
Wingstop
WING
$43.1億
| $2.11万 | 0.01% |
+200
| 新規 | +$2.48万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
679
Woodside Energy
WDS
$404億
| $2.11万 | 0.01% |
+950
| 新規 | +$2.14万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
680
Ares Capital
ARCC
$138億
| $2.1万 | 0.01% |
+1,102
| 新規 | +$2.13万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
681
T-Mobile US
TMUS
$1812億
| $2.1万 | 0.01% |
+129
| 新規 | +$2.31万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
682
Magnolia Oil & Gas
MGY
$64.3億
| $2.1万 | 0.01% |
+895
| 新規 | +$2.32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
683
Copel
ELPC
$79.1億
| $2.1万 | 0.01% |
+1,689
| 新規 | +$1.98万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
684
Baxter International
BAX
$133億
| $2.1万 | 0.01% |
+874
| 新規 | +$2.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
685
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$114億
| $2.09万 | 0.01% |
+709
| 新規 | +$2.15万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
686
iShares Silver Trust
SLV
$243億
| $2.09万 | 0.01% |
+383
| 新規 | +$2.17万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
687
Enbridge
ENB
$1072億
| $2.09万 | 0.01% |
+449
| 新規 | +$2.32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
688
Bowhead Specialty Holdings
BOW
$11.2億
| $2.08万 | 0.01% |
+617
| 新規 | +$2.02万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
689
Aon
AON
$707億
| $2.08万 | 0.01% |
+75
| 新規 | +$2.54万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
690
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$83.4億
| $2.08万 | 0.01% |
+492
| 新規 | +$2.16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
691
SL Green Realty
SLG
$34.6億
| $2.05万 | 0.01% |
+419
| 新規 | +$2.24万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
692
PACCAR
PCAR
$560億
| $2.04万 | 0.01% |
+186
| 新規 | +$2.33万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
693
Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF
GGUS
$4.87億
| $2.04万 | 0.01% |
+300
| 新規 | +$2万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
694
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
$77億
| $2.04万 | 0.01% |
+159
| 新規 | +$2.16万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
695
Camtek
CAMT
$49.3億
| $2.03万 | 0.01% |
+131
| 新規 | +$1.92万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
696
Yeti Holdings
YETI
$28億
| $2.03万 | 0.01% |
+495
| 新規 | +$2.27万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
697
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
$16.7億
| $2.03万 | 0.01% |
+337
| 新規 | +$1.95万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
698
Lamb Weston
LW
$76.1億
| $2.03万 | 0.01% |
+486
| 新規 | +$2.41万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
699
Pathward Financial
CASH
$15.6億
| $2.02万 | 0.01% |
+284
| 新規 | +$2.38万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
700
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$326億
| $2万 | 0.01% |
+397
| 新規 | +$2.01万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。