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SPL
Superior Planning, LLC ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.4億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.91%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.4億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$2.42億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
100.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.02%
保有額
2,141
新規
2,141
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
0
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$1481万 |
| 2 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+$1124万 |
| 3 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+$870万 |
| 4 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+$725万 |
| 5 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$656万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 56.29% |
| 2 | 情報技術 | 14.51% |
| 3 | 金融 | 6.33% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 5.25% |
| 5 | ヘルスケア | 4.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Old Dominion Freight Line
ODFL
$354億
| $1.44万 | 0.01% |
+83
| 新規 | +$1.7万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
802
Telix Pharmaceuticals
TLX
$31.8億
| $1.44万 | 0.01% |
+1,314
| 新規 | +$1.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
803
Broadridge
BR
$217億
| $1.43万 | 0.01% |
+89
| 新規 | +$1.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
804
Franco-Nevada
FNV
$478億
| $1.43万 | 0.01% |
+60
| 新規 | +$1.43万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
805
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
$85.5億
| $1.43万 | 0.01% |
+674
| 新規 | +$1.48万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
806
Autodesk
ADSK
$542億
| $1.42万 | 0.01% |
+68
| 新規 | +$1.55万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
807
Boot Barn
BOOT
$40億
| $1.4万 | 0.01% |
+116
| 新規 | +$1.74万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
808
Ryan Specialty Holdings
RYAN
$55.2億
| $1.38万 | 0.01% |
+374
| 新規 | +$1.55万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
809
Trump Media & Technology Group
DJT
$13.8億
| $1.38万 | 0.01% |
+1,522
| 新規 | +$1.39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
810
Nu Holdings
NU
$571億
| $1.38万 | 0.01% |
+1,089
| 新規 | +$1.54万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
811
Tyler Technologies
TYL
$168億
| $1.37万 | 0.01% |
+43
| 新規 | +$1.42万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
812
Main Thematic Innovation ETF
TMAT
$2.33億
| $1.37万 | 0.01% |
+458
| 新規 | +$1.32万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
813
Brookfield Renewable
BEPC
$56.1億
| $1.35万 | 0.01% |
+480
| 新規 | +$1.57万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
814
IPG Photonics
IPGP
$30.1億
| $1.35万 | 0.01% |
+173
| 新規 | +$1.49万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
815
Franklin Responsibly Sourced Gold ETF
FGDL
$4億
| $1.35万 | 0.01% |
+245
| 新規 | +$1.39万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
816
American International
AIG
$428億
| $1.35万 | 0.01% |
+181
| 新規 | +$1.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
817
Nayax
NYAX
$19.5億
| $1.35万 | 0.01% |
+282
| 新規 | +$1.59万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
818
EQT Corp
EQT
$328億
| $1.34万 | 0.01% |
+276
| 新規 | +$1.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
819
FedEx
FDX
$748億
| $1.34万 | 0.01% |
+47
| 新規 | +$1.48万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
820
Edgewise Therapeutics
EWTX
$50.2億
| $1.34万 | 0.01% |
+330
| 新規 | +$1.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
821
CSW Industrials
CSW
$45.9億
| $1.33万 | 0.01% |
+46
| 新規 | +$1.4万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
822
Cohu
COHU
$21.3億
| $1.32万 | 0.01% |
+194
| 新規 | +$1.05万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
823
NatWest
NWG
$621億
| $1.32万 | 0.01% |
+728
| 新規 | +$1.34万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
824
Maplebear
CART
$138億
| $1.32万 | 0.01% |
+306
| 新規 | +$1.45万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
825
Huron Consulting
HURN
$26.4億
| $1.32万 | 0.01% |
+84
| 新規 | +$1.19万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
Superior Planning, LLCの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Superior Planning, LLCの13F提出が初めて確認されたのは2026年第3四半期で、この提出書類では合計$2.4億相当の2,141銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
最大の保有ポジションは iShares Core S&P 500 ETF で、19,402 株を保有しており、評価額は $1486万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の56%を占めるその他への比重が最も高く、次いで情報技術、金融です。
- Superior Planning, LLCが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core S&P 500 ETFで、株数は19,402株、評価額は$1486万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Superior Planning, LLCの上位10銘柄は、運用資産総額$2.4億のポートフォリオの31%を占めています。
- Superior Planning, LLCは、記録上初めて13F報告書を提出した2026年第3四半期に、2,141件のポジションを開示しました。
2026年11月12日に提出された、2026年第3四半期分のSuperior Planning, LLCの 13F報告書 に基づいています。