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SPL

Superior Planning, LLC Portfolio-Positionen

AUM 240 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,91 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
240 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+242 Mio. $
Kapitalfluss %
100,74 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,02 %
Position
2.141
Neu
2.141
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+14,8 Mio. $
2
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+11,2 Mio. $
3
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+8,7 Mio. $
4
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+7,25 Mio. $
5
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+6,56 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 56,29 %
2 Technologie 14,51 %
3 Finanzwesen 6,33 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 5,25 %
5 Gesundheitswesen 4,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRMB-Symbol
776
Primo Brands
PRMB
8,61 Mrd. $
15.754 $ 0,01 %
+827
Neu +18.796 $
2026 Q3
0 Quartale
AVA-Symbol
777
Avista
AVA
3,37 Mrd. $
15.721 $ 0,01 %
+448
Neu +17.384 $
2026 Q3
0 Quartale
SAIL-Symbol
778
SailPoint Inc
SAIL
11,7 Mrd. $
15.514 $ 0,01 %
+762
Neu +13.627 $
2026 Q3
0 Quartale
GEM-Symbol
779
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
1,65 Mrd. $
15.483 $ 0,01 %
+303
Neu +15.315 $
2026 Q3
0 Quartale
MRNA-Symbol
780
Moderna
MRNA
93,6 Mrd. $
15.406 $ 0,01 %
+80
Neu +8.621 $
2026 Q3
0 Quartale
CWT-Symbol
781
California Water Service
CWT
3,11 Mrd. $
15.362 $ 0,01 %
+332
Neu +16.430 $
2026 Q3
0 Quartale
SHYM-Symbol
782
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
926 Mio. $
15.348 $ 0,01 %
+718
Neu +15.809 $
2026 Q3
0 Quartale
VNQ-Symbol
783
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
38,6 Mrd. $
15.327 $ 0,01 %
+171
Neu +16.564 $
2026 Q3
0 Quartale
BIL-Symbol
784
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
15.304 $ 0,01 %
+167
Neu +15.286 $
2026 Q3
0 Quartale
CNP-Symbol
785
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
15.199 $ 0,01 %
+413
Neu +16.827 $
2026 Q3
0 Quartale
IDA-Symbol
786
Idacorp
IDA
8,61 Mrd. $
15.165 $ 0,01 %
+116
Neu +16.326 $
2026 Q3
0 Quartale
MUSA-Symbol
787
Murphy USA
MUSA
9,7 Mrd. $
15.121 $ 0,01 %
+30
Neu +16.747 $
2026 Q3
0 Quartale
ESE-Symbol
788
ESCO Technologies
ESE
6,1 Mrd. $
15.111 $ 0,01 %
+57
Neu +16.931 $
2026 Q3
0 Quartale
RGLD-Symbol
789
Royal Gold
RGLD
21,6 Mrd. $
15.104 $ 0,01 %
+64
Neu +14.670 $
2026 Q3
0 Quartale
ARCB-Symbol
790
ArcBest
ARCB
2,97 Mrd. $
15.038 $ 0,01 %
+118
Neu +16.575 $
2026 Q3
0 Quartale
VIG-Symbol
791
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
14.932 $ 0,01 %
+64
Neu +15.373 $
2026 Q3
0 Quartale
SPXC-Symbol
792
SPX Corp
SPXC
7,55 Mrd. $
14.922 $ 0,01 %
+88
Neu +17.873 $
2026 Q3
0 Quartale
AROC-Symbol
793
Archrock
AROC
4,75 Mrd. $
14.812 $ 0,01 %
+489
Neu +16.591 $
2026 Q3
0 Quartale
IMAX-Symbol
794
IMAX
IMAX
2,64 Mrd. $
14.796 $ 0,01 %
+270
Neu +13.111 $
2026 Q3
0 Quartale
CFG-Symbol
795
Citizens Financial Group
CFG
27,2 Mrd. $
14.792 $ 0,01 %
+232
Neu +16.329 $
2026 Q3
0 Quartale
APOG-Symbol
796
Apogee Enterprises
APOG
991 Mio. $
14.679 $ 0,01 %
+415
Neu +16.503 $
2026 Q3
0 Quartale
SHV-Symbol
797
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
21,3 Mrd. $
14.673 $ 0,01 %
+133
Neu +14.658 $
2026 Q3
0 Quartale
HPE-Symbol
798
Hewlett Packard
HPE
66,6 Mrd. $
14.631 $ 0,01 %
+229
Neu +12.125 $
2026 Q3
0 Quartale
AAOI-Symbol
799
Applied Optoelectronics
AAOI
4,8 Mrd. $
14.592 $ 0,01 %
+147
Neu +16.498 $
2026 Q3
0 Quartale
PRM-Symbol
800
Perimeter Group Inc.
PRM
4,85 Mrd. $
14.450 $ 0,01 %
+549
Neu +17.789 $
2026 Q3
0 Quartale
30 31
32
33 34

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Portfolio-Rückblick von Superior Planning, LLC für Q3 2026

Für Superior Planning, LLC ist Q3 2026 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 2.141 Positionen im Wert von 240 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges mit einem Anteil von 56 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Superior Planning, LLC im Q3 2026 war iShares Core S&P 500 ETF: 19.402 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Superior Planning, LLC machen im Q3 2026 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 240 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Superior Planning, LLC für Q3 2026 wurden 2.141 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Superior Planning, LLC für Q3 2026 am 12. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .