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CAM
Commonfund Asset Management 投資組合持股
AUM
US$250萬
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
5.33%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.12%
1年估算報酬率
-5.33%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$250萬
AUM 成長
-US$33.1萬
(-12%)
資金流向
-US$32.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.9%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
3
新
–
增持
–
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.9
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
MBT
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
|
+US$32.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 50.18% |
| 2 | 必需消費品 | 49.82% |
| 3 | 通訊服務 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Infosys
INFY
US$496億
| US$125萬 | 50.18% |
159,304
| – | – |
2014 Q3
1季度
|
|
2
Fomento Económico Mexicano
FMX
US$431億
| US$124萬 | 49.82% |
14,135
| – | – |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
MBT
3
已下市
Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares
MBT
| – | – |
-21,556
| 已平倉 | -US$32.2萬 | – |
|
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Commonfund Asset Management的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Commonfund Asset Management持有3個部位，管理資產為US$250萬，較前一季的US$283萬減少12%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Commonfund Asset Management在2014年第4季淨撤出US$32.2萬資金，並結清1個部位。 最受矚目的出清持股是Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares，這筆估值約為US$32.2萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的50%，較前一季的43%上升，其次為必需消費品和通訊服務。
- Commonfund Asset Management於2014年第4季完全出清Mobile TeleSystems Public Joint Stock Company American Depositary Shares (Each representing 2 Shares，估計賣出金額為US$32.2萬。
- 在2014年第4季，Commonfund Asset Management的投資組合規模為US$250萬，前十大持股占100%。
- Commonfund Asset Management在2014年第4季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Commonfund Asset Management的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$250萬。
根據Commonfund Asset Management的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年2月13日提交。