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TAM
Thornmark Asset Management 投資組合持股
AUM
US$3349萬
週轉率
20%
1年估算報酬率
8.1%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.88%
1年估算報酬率
+8.1%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3349萬
AUM 成長
-US$531萬
(-14%)
資金流向
-US$543萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-16.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.95%
持股
50
新
6
增持
8
減碼
30
已平倉
4
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$155萬 |
| 2 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+US$70.6萬 |
| 3 |
CAE Inc
CAE
|
+US$58.6萬 |
| 4 |
CGI
GIB
|
+US$37.5萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$36.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Sun Life Financial
SLF
|
+US$106萬 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$88.6萬 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$60.7萬 |
| 4 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$56.5萬 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$54.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 23.91% |
| 2 | 其他 | 16.59% |
| 3 | 能源 | 12.18% |
| 4 | 醫療保健 | 11.45% |
| 5 | 通訊服務 | 11.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$198萬 | 5.91% |
95,820
+15,000
| +19% | +US$30.4萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$161萬 | 4.8% |
+74,044
| 新 | +US$155萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
3
Bank of Montreal
BMO
US$1161億
| US$150萬 | 4.49% |
21,260
-530
| -2% | -US$3.79萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$147萬 | 4.4% |
30,370
-7,090
| -19% | -US$33.6萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
5
Capital One
COF
US$1238億
| US$144萬 | 4.29% |
17,420
-500
| -3% | -US$4.07萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$132萬 | 3.93% |
49,937
+5,616
| +13% | +US$15.1萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1181億
| US$120萬 | 3.58% |
12,454
-3,900
| -24% | -US$34.4萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
8
Quest Diagnostics
DGX
US$259億
| US$113萬 | 3.36% |
16,790
-4,330
| -21% | -US$27.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$109萬 | 3.27% |
39,644
+13,480
| +52% | +US$36.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$777億
| US$97.7萬 | 2.92% |
33,700
-15,820
| -32% | -US$43.3萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
11
CGI
GIB
US$156億
| US$96.7萬 | 2.89% |
25,330
+10,570
| +72% | +US$37.5萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413億
| US$91.1萬 | 2.72% |
8,120
-10
| -0.1% | -US$1,136 |
2013 Q2
6個季度
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$87.1萬 | 2.6% |
7,193
-3,987
| -36% | -US$49萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1731億
| US$85.8萬 | 2.56% |
9,693
-4,490
| -32% | -US$38.8萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
15
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$82.8萬 | 2.47% |
17,322
+600
| +4% | +US$2.89萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
16
Scotiabank
BNS
US$1115億
| US$82.5萬 | 2.46% |
15,267
+481
| +3% | +US$2.71萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$81萬 | 2.42% |
16,370
-2,130
| -12% | -US$10.3萬 |
2014 Q2
2個季度
|
|
|
18
Sun Life Financial
SLF
US$441億
| US$76.7萬 | 2.29% |
21,260
-29,640
| -58% | -US$106萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
|
BIN
19
已下市
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
| US$70.5萬 | 2.1% |
23,440
-1,640
| -7% | -US$4.69萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
|
20
American International
AIG
US$422億
| US$69.6萬 | 2.08% |
12,420
-11,310
| -48% | -US$60.7萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
|
MW
21
已下市
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| US$69.1萬 | 2.06% |
+15,650
| 新 | +US$70.6萬 |
2014 Q4
0個季度
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$68.4萬 | 2.04% |
12,470
-1,780
| -12% | -US$9.42萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
23
Nike
NKE
US$551億
| US$67.4萬 | 2.01% |
14,020
-3,020
| -18% | -US$14.2萬 |
2013 Q3
5個季度
|
|
24
Baxter International
BAX
US$131億
| US$66萬 | 1.97% |
16,587
-10,697
| -39% | -US$41.7萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
25
Suncor Energy
SU
US$913億
| US$63.7萬 | 1.9% |
20,052
-15,270
| -43% | -US$50.5萬 |
2013 Q2
6個季度
|
|
相似基金
ST
APU
NMLIC
CCM
MVM
RC
MG
DCM
Thornmark Asset Management的2014年第4季投資組合回顧
截至2014年第4季，Thornmark Asset Management持有50個部位，管理資產為US$3349萬，較前一季的US$3880萬減少14%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Thornmark Asset Management於2014年第4季淨撤出US$543萬，平倉4個部位，並減持30檔持股。 最受矚目的出清持股是Canadian National Railway，這筆估值約為US$56.5萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產24%，低於前一季的29%，其次為其他和能源。
與趨勢相反，Thornmark Asset Management新建了State Street Financial Select Sector SPDR ETF的部位，價值US$161萬。
- Thornmark Asset Management在2014年第4季最大筆買進的是State Street Financial Select Sector SPDR ETF：共買進74,044股，價值US$161萬。
- Thornmark Asset Management在2014年第4季增持CGI的幅度最大，估計增加US$37.5萬。
- Thornmark Asset Management在2014年第4季最大幅度減持的標的是Sun Life Financial，估計減持了US$106萬。
- Thornmark Asset Management於2014年第4季完全出清Canadian National Railway，估計賣出金額為US$56.5萬。
- 在2014年第4季，Thornmark Asset Management的投資組合規模為US$3349萬，前十大持股占41%。
- Thornmark Asset Management在2014年第4季新增了6個部位，並平倉4個部位。
- Thornmark Asset Management的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$3349萬。
根據Thornmark Asset Management的2014年第4季 13F申報資料 ，於2015年1月6日提交。