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TAM

Thornmark Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 33,5 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,31 Mio. $
Kapitalfluss
-5,43 Mio. $
Kapitalfluss %
-16,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,95 %
Position
50
Neu
6
Aufgestockt
8
Reduziert
30
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,55 Mio. $
2
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
+705.684 $
3
CAE-Symbol
CAE Inc
CAE
+585.907 $
4
GIB-Symbol
CGI
GIB
+374.747 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+366.754 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SLF-Symbol
Sun Life Financial
SLF
+1,06 Mio. $
2
MET-Symbol
MetLife
MET
+886.500 $
3
AIG-Symbol
American International
AIG
+606.681 $
4
CNI-Symbol
Canadian National Railway
CNI
+565.000 $
5
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+545.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 23,91 %
2 Sonstiges 16,59 %
3 Energie 12,18 %
4 Gesundheitswesen 11,45 %
5 Kommunikationsdienste 11,2 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLK-Symbol
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
1,98 Mio. $ 5,91 %
95.820
+15.000
+19 % +304.125 $
2013 Q3
5 Quartale
XLF-Symbol
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
1,61 Mio. $ 4,8 %
+74.044
Neu +1,55 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
BMO-Symbol
3
Bank of Montreal
BMO
116 Mrd. $
1,5 Mio. $ 4,49 %
21.260
-530
-2 % -37.933 $
2013 Q2
6 Quartale
XLP-Symbol
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,47 Mio. $ 4,4 %
30.370
-7.090
-19 % -335.558 $
2013 Q2
6 Quartale
COF-Symbol
5
Capital One
COF
124 Mrd. $
1,44 Mio. $ 4,29 %
17.420
-500
-3 % -40.675 $
2013 Q3
5 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,32 Mio. $ 3,93 %
49.937
+5.616
+13 % +150.694 $
2013 Q2
6 Quartale
CVS-Symbol
7
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
1,2 Mio. $ 3,58 %
12.454
-3.900
-24 % -343.629 $
2013 Q2
6 Quartale
DGX-Symbol
8
Quest Diagnostics
DGX
25,9 Mrd. $
1,13 Mio. $ 3,36 %
16.790
-4.330
-21 % -273.231 $
2013 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,09 Mio. $ 3,27 %
39.644
+13.480
+52 % +366.754 $
2013 Q2
6 Quartale
CMCSA-Symbol
10
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
977.000 $ 2,92 %
33.700
-15.820
-32 % -433.386 $
2013 Q2
6 Quartale
GIB-Symbol
11
CGI
GIB
15,6 Mrd. $
967.000 $ 2,89 %
25.330
+10.570
+72 % +374.747 $
2013 Q3
5 Quartale
CVX-Symbol
12
Chevron
CVX
441 Mrd. $
911.000 $ 2,72 %
8.120
-10
-0,1 % -1.136 $
2013 Q2
6 Quartale
GE-Symbol
13
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
871.000 $ 2,6 %
7.193
-3.987
-36 % -490.277 $
2013 Q2
6 Quartale
DE-Symbol
14
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
858.000 $ 2,56 %
9.693
-4.490
-32 % -387.941 $
2013 Q2
6 Quartale
TD-Symbol
15
Toronto Dominion Bank
TD
197 Mrd. $
828.000 $ 2,47 %
17.322
+600
+4 % +28.943 $
2013 Q2
6 Quartale
BNS-Symbol
16
Scotiabank
BNS
111 Mrd. $
825.000 $ 2,46 %
15.267
+481
+3 % +27.065 $
2013 Q2
6 Quartale
VLO-Symbol
17
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
810.000 $ 2,42 %
16.370
-2.130
-12 % -103.165 $
2014 Q2
2 Quartale
SLF-Symbol
18
Sun Life Financial
SLF
44,1 Mrd. $
767.000 $ 2,29 %
21.260
-29.640
-58 % -1,06 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BIN
19
Nicht mehr gelistet
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
705.000 $ 2,1 %
23.440
-1.640
-7 % -46.878 $
2013 Q3
5 Quartale
AIG-Symbol
20
American International
AIG
42,2 Mrd. $
696.000 $ 2,08 %
12.420
-11.310
-48 % -606.681 $
2013 Q3
5 Quartale
MW
21
Nicht mehr gelistet
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
691.000 $ 2,06 %
+15.650
Neu +705.684 $
2014 Q4
0 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
684.000 $ 2,04 %
12.470
-1.780
-12 % -94.232 $
2013 Q2
6 Quartale
NKE-Symbol
23
Nike
NKE
55,1 Mrd. $
674.000 $ 2,01 %
14.020
-3.020
-18 % -141.644 $
2013 Q3
5 Quartale
BAX-Symbol
24
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
660.000 $ 1,97 %
16.587
-10.697
-39 % -416.642 $
2013 Q2
6 Quartale
SU-Symbol
25
Suncor Energy
SU
91,3 Mrd. $
637.000 $ 1,9 %
20.052
-15.270
-43 % -505.165 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

ST
SpiderRock Trading Chicago, Illinois 36,1 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APU
Alpine Partners USVI St. Thomas, U.S. Virgin Islands 30,1 Mio. $ AUM
NMLIC
Northwestern Mutual Life Insurance Company Milwaukee, Wisconsin 37 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Calypso Capital Management New York 44,7 Mio. $ AUM 10,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MVM
Matrix VII Management Cambridge, Massachusetts 45 Mio. $ AUM 65,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RRJ Capital Grand Cayman, Cayman Islands 20,4 Mio. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MG
MWG GP San Francisco, California 14,4 Mio. $ AUM
DCM
DLS Capital Management Bannockburn, Illinois 12,6 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Thornmark Asset Management für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Thornmark Asset Management 50 Positionen im Wert von 33,5 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 38,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Thornmark Asset Management zog im Q4 2014 netto 5,43 Mio. $ ab, schloss 4 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Canadian National Railway – eine Position im geschätzten Wert von 565.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 24 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 29 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Energie.

Entgegen dem Trend eröffnete Thornmark Asset Management eine neue Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Wert von 1,61 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Thornmark Asset Management im Q4 2014 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 74.044 Aktien im Wert von 1,61 Mio. $.
  • Thornmark Asset Management hat seine Position in CGI in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 374.747 $.
  • Der größte Positionsabbau von Thornmark Asset Management im Q4 2014 entfiel auf Sun Life Financial und belief sich schätzungsweise auf 1,06 Mio. $.
  • Thornmark Asset Management hat seine Position in Canadian National Railway im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 565.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Thornmark Asset Management machen im Q4 2014 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,5 Mio. $ aus.
  • Thornmark Asset Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Thornmark Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 33,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Thornmark Asset Management für Q4 2014 am 6. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .