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Calypso Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 44,7 Mio. $ Umschlag 84,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
44,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-25,5 Mio. $
Kapitalfluss
-8,15 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,36 %
Position
44
Neu
20
Aufgestockt
3
Reduziert
3
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,35 Mio. $
2
AGU
Agrium
AGU
+1,17 Mio. $
3
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
+994.524 $
4
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
+976.157 $
5
NAV
Navistar International
NAV
+885.835 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EL-Symbol
Estee Lauder
EL
+4,55 Mio. $
2
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
+4,37 Mio. $
3
DBD-Symbol
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
+2,59 Mio. $
4
BGS-Symbol
B&G Foods
BGS
+1,75 Mio. $
5
AIG-Symbol
American International
AIG
+1,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 67,12 %
2 Kommunikationsdienste 9,84 %
3 Grundstoffe 4,77 %
4 Technologie 4,47 %
5 Basiskonsumgüter 3,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
14,4 Mio. $ 32,22 %
70.000
+20.000
+40 % +4,02 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IWM-Symbol
2
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,98 Mio. $ 13,39 %
50.000
-60.000
-55 % -6,86 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
BGS-Symbol
3
CALL
B&G Foods
BGS
186 Mio. $
2,99 Mio. $ 6,7 %
+100.000
Neu +2,9 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
INXN
4
Nicht mehr gelistet
Interxion Holding N.V.
INXN
2,32 Mio. $ 5,2 %
85.000
-15.600
-16 % -422.509 $
2013 Q2
6 Quartale
UPL
5
CALL
Nicht mehr gelistet
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
2,17 Mio. $ 4,86 %
+165.000
Neu +3,33 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
1,32 Mio. $ 2,95 %
+50.137
Neu +1,35 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
CTXS
7
Put
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
1,28 Mio. $ 2,86 %
+25.116
Neu +1,3 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
AGU
8
Nicht mehr gelistet
Agrium
AGU
1,18 Mio. $ 2,65 %
+12.500
Neu +1,17 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
DATA
9
Nicht mehr gelistet
Tableau Software, Inc.
DATA
1,06 Mio. $ 2,37 %
+12.500
Neu +994.524 $
2014 Q4
0 Quartale
WWAV
10
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
962.000 $ 2,15 %
+27.500
Neu +976.157 $
2014 Q4
0 Quartale
CHMT
11
Nicht mehr gelistet
Chemtura Corporation
CHMT
946.000 $ 2,12 %
38.265
+3.265
+9 % +75.839 $
2014 Q3
1 Quartal
ZTS-Symbol
12
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
861.000 $ 1,93 %
+20.000
Neu +811.540 $
2014 Q4
0 Quartale
NAV
13
Nicht mehr gelistet
Navistar International
NAV
860.000 $ 1,93 %
+25.700
Neu +885.835 $
2014 Q4
0 Quartale
ALLY-Symbol
14
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
827.000 $ 1,85 %
+35.000
Neu +791.633 $
2014 Q4
0 Quartale
DMND
15
CALL
Nicht mehr gelistet
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
790.000 $ 1,77 %
+28.000
Neu +812.356 $
2014 Q4
0 Quartale
GNC
16
Nicht mehr gelistet
GNC Holdings, Inc.
GNC
777.000 $ 1,74 %
+16.536
Neu +693.566 $
2014 Q4
0 Quartale
IPAR-Symbol
17
Interparfums
IPAR
3,71 Mrd. $
758.000 $ 1,7 %
+27.600
Neu +752.428 $
2014 Q4
0 Quartale
VIAB
18
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
753.000 $ 1,69 %
10.000
– –
2014 Q3
1 Quartal
GRUB
19
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
726.000 $ 1,63 %
+10.000
Neu +706.003 $
2014 Q4
0 Quartale
WWAV
20
CALL
Nicht mehr gelistet
The WhiteWave Foods Company
WWAV
700.000 $ 1,57 %
+20.000
Neu +709.932 $
2014 Q4
0 Quartale
SUNE-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
683.000 $ 1,53 %
35.000
+10.000
+40 % +190.016 $
2014 Q3
1 Quartal
QEP
22
CALL
Nicht mehr gelistet
QEP RESOURCES, INC.
QEP
506.000 $ 1,13 %
+25.000
Neu +583.005 $
2014 Q4
0 Quartale
ZTS-Symbol
23
CALL
Zoetis
ZTS
32,8 Mrd. $
430.000 $ 0,96 %
+10.000
Neu +405.770 $
2014 Q4
0 Quartale
WOLF-Symbol
24
CALL
Wolfspeed
WOLF
1,23 Mrd. $
403.000 $ 0,9 %
12.500
-37.500
-75 % -1,23 Mio. $
2014 Q3
1 Quartal
ALV-Symbol
25
Autoliv
ALV
8,35 Mrd. $
392.000 $ 0,88 %
+5.131
Neu +359.511 $
2014 Q4
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MVM
Matrix VII Management Cambridge, Massachusetts 45 Mio. $ AUM 65,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMLIC
Northwestern Mutual Life Insurance Company Milwaukee, Wisconsin 37 Mio. $ AUM 21,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ST
SpiderRock Trading Chicago, Illinois 36,1 Mio. $ AUM 8,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAM
Thornmark Asset Management Toronto, Ontario, Canada 33,5 Mio. $ AUM 8,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APU
Alpine Partners USVI St. Thomas, U.S. Virgin Islands 30,1 Mio. $ AUM
ZCG
Zesiger Capital Group New York 59,2 Mio. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RRJ Capital Grand Cayman, Cayman Islands 20,4 Mio. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ZTNA
Zions Trust National Association Salt Lake City, Utah 69,4 Mio. $ AUM 2,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Calypso Capital Management für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Calypso Capital Management 44 Positionen im Wert von 44,7 Mio. $, ein Rückgang um 36 % gegenüber 70,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Calypso Capital Management zog im Q4 2014 netto 8,15 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Estee Lauder – eine Position im geschätzten Wert von 4,55 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 67 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Kommunikationsdienste und Grundstoffe.

Entgegen dem Trend eröffnete Calypso Capital Management eine neue Position in Alphabet (Google) Class C im Wert von 1,32 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Calypso Capital Management im Q4 2014 war Alphabet (Google) Class C: 50.137 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $.
  • Calypso Capital Management hat seine Position in SUNEDISON, INC COM in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 190.016 $.
  • Der größte Positionsabbau von Calypso Capital Management im Q4 2014 entfiel auf Interxion Holding N.V. und belief sich schätzungsweise auf 422.509 $.
  • Calypso Capital Management hat seine Position in Estee Lauder im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,55 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Calypso Capital Management machen im Q4 2014 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 44,7 Mio. $ aus.
  • Calypso Capital Management eröffnete 20 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Calypso Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 36 % auf 44,7 Mio. $.

Auf Grundlage der von Calypso Capital Management für Q4 2014 am 6. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .