で公開中です！
詳しく見る
CCM
Calypso Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4465万
売買回転率
84.09%
推定1年リターン
10.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.19%
1年予想リターン
+10.58%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4465万
運用資産残高の伸び率
-$2549万
(-36%)
資金フロー
-$815万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-18.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.36%
保有額
44
新規
20
買い増し
3
減少
3
解消
17
平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$135万 |
| 2 |
AGU
Agrium
AGU
|
+$117万 |
| 3 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+$99.5万 |
| 4 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+$97.6万 |
| 5 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+$88.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+$455万 |
| 2 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+$437万 |
| 3 |
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
|
+$259万 |
| 4 |
B&G Foods
BGS
|
+$175万 |
| 5 |
American International
AIG
|
+$149万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.12% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 9.84% |
| 3 | 素材 | 4.77% |
| 4 | 情報技術 | 4.47% |
| 5 | 生活必需品 | 3.85% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1439万 | 32.22% |
70,000
+20,000
| +40% | +$402万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
2
プット
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $598万 | 13.39% |
50,000
-60,000
| -55% | -$686万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
3
コール
B&G Foods
BGS
$1.86億
| $299万 | 6.7% |
+100,000
| 新規 | +$290万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
INXN
4
上場廃止
Interxion Holding N.V.
INXN
| $232万 | 5.2% |
85,000
-15,600
| -16% | -$42.3万 |
2013 Q2
6四半期
|
|
|
UPL
5
コール
上場廃止
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| $217万 | 4.86% |
+165,000
| 新規 | +$333万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $132万 | 2.95% |
+50,137
| 新規 | +$135万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
CTXS
7
プット
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $128万 | 2.86% |
+25,116
| 新規 | +$130万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
AGU
8
上場廃止
Agrium
AGU
| $118万 | 2.65% |
+12,500
| 新規 | +$117万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
DATA
9
上場廃止
Tableau Software, Inc.
DATA
| $106万 | 2.37% |
+12,500
| 新規 | +$99.5万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
WWAV
10
上場廃止
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| $96.2万 | 2.15% |
+27,500
| 新規 | +$97.6万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
CHMT
11
上場廃止
Chemtura Corporation
CHMT
| $94.6万 | 2.12% |
38,265
+3,265
| +9% | +$7.58万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
12
Zoetis
ZTS
$328億
| $86.1万 | 1.93% |
+20,000
| 新規 | +$81.2万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
NAV
13
上場廃止
Navistar International
NAV
| $86万 | 1.93% |
+25,700
| 新規 | +$88.6万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
14
Ally Financial
ALLY
$115億
| $82.7万 | 1.85% |
+35,000
| 新規 | +$79.2万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
DMND
15
コール
上場廃止
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| $79万 | 1.77% |
+28,000
| 新規 | +$81.2万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
GNC
16
上場廃止
GNC Holdings, Inc.
GNC
| $77.7万 | 1.74% |
+16,536
| 新規 | +$69.4万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
17
Interparfums
IPAR
$37.1億
| $75.8万 | 1.7% |
+27,600
| 新規 | +$75.2万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
VIAB
18
上場廃止
Viacom Inc. Class B
VIAB
| $75.3万 | 1.69% |
10,000
| – | – |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
GRUB
19
上場廃止
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| $72.6万 | 1.63% |
+10,000
| 新規 | +$70.6万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
WWAV
20
コール
上場廃止
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| $70万 | 1.57% |
+20,000
| 新規 | +$71万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
21
上場廃止
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| $68.3万 | 1.53% |
35,000
+10,000
| +40% | +$19万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
|
QEP
22
コール
上場廃止
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| $50.6万 | 1.13% |
+25,000
| 新規 | +$58.3万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
|
23
コール
Zoetis
ZTS
$328億
| $43万 | 0.96% |
+10,000
| 新規 | +$40.6万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
24
コール
Wolfspeed
WOLF
$12.3億
| $40.3万 | 0.9% |
12,500
-37,500
| -75% | -$123万 |
2014 Q3
1四半期
|
|
25
Autoliv
ALV
$83.5億
| $39.2万 | 0.88% |
+5,131
| 新規 | +$36万 |
2014 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
MVM
NMLIC
ST
TAM
APU
ZCG
RC
ZTNA
Calypso Capital Managementの2014年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第4四半期時点で、Calypso Capital Managementは$4465万相当のポジションを44件保有しており、前四半期の$7014万から36%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
Calypso Capital Managementは2014年第4四半期に純額で$815万を引き出し、17銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はEstee Lauderで、推定 $455万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の67%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の68%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、素材です。
相場の流れに反して、Calypso Capital Managementは$132万相当のAlphabet (Google) Class Cの新規ポジションを取りました。
- Calypso Capital Managementが2014年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、株数は50,137株、評価額は$132万でした。
- Calypso Capital Managementは2014年第4四半期にSUNEDISON, INC COMの保有額を最も増やし、増加額は推定$19万でした。
- Calypso Capital Managementが2014年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInterxion Holding N.V.で、推定$42.3万相当を減らしました。
- Calypso Capital Managementは2014年第4四半期にEstee Lauderの保有株をすべて売却し、売却額は推定$455万でした。
- 2014年第4四半期時点で、Calypso Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4465万のポートフォリオの75%を占めています。
- Calypso Capital Managementは2014年第4四半期に新たに20件のポジションを取り、17件のポジションを解消しました。
- Calypso Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で36%減少し、$4465万となりました。
2015年2月6日に提出された、2014年第4四半期分のCalypso Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。