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CCM
Calypso Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4465만
회전율
84.09%
1년 추정 수익률
10.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.19%
1년 예상 수익률
+10.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4465만
AUM 성장
-US$2549만
(-36%)
자금 흐름
-US$815만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-18.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.36%
보유액
44
신규
20
증가
3
축소
3
청산됨
17
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$135만 |
| 2 |
AGU
Agrium
AGU
|
+US$117만 |
| 3 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$99.5만 |
| 4 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+US$97.6만 |
| 5 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+US$88.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+US$455만 |
| 2 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+US$437만 |
| 3 |
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
|
+US$259만 |
| 4 |
B&G Foods
BGS
|
+US$175만 |
| 5 |
American International
AIG
|
+US$149만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 67.12% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.84% |
| 3 | 소재 | 4.77% |
| 4 | 정보기술 | 4.47% |
| 5 | 필수소비재 | 3.85% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1439만 | 32.22% |
70,000
+20,000
| +40% | +US$402만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$598만 | 13.39% |
50,000
-60,000
| -55% | -US$686만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
콜옵션
B&G Foods
BGS
US$1.86억
| US$299만 | 6.7% |
+100,000
| 신규 | +US$290만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
INXN
4
상장폐지됨
Interxion Holding N.V.
INXN
| US$232만 | 5.2% |
85,000
-15,600
| -16% | -US$42.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
UPL
5
콜옵션
상장폐지됨
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| US$217만 | 4.86% |
+165,000
| 신규 | +US$333만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$132만 | 2.95% |
+50,137
| 신규 | +US$135만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
CTXS
7
풋옵션
상장폐지됨
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$128만 | 2.86% |
+25,116
| 신규 | +US$130만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
AGU
8
상장폐지됨
Agrium
AGU
| US$118만 | 2.65% |
+12,500
| 신규 | +US$117만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
DATA
9
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$106만 | 2.37% |
+12,500
| 신규 | +US$99.5만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
WWAV
10
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$96.2만 | 2.15% |
+27,500
| 신규 | +US$97.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
CHMT
11
상장폐지됨
Chemtura Corporation
CHMT
| US$94.6만 | 2.12% |
38,265
+3,265
| +9% | +US$7.58만 |
2014 Q3
1분기
|
|
12
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$86.1만 | 1.93% |
+20,000
| 신규 | +US$81.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
NAV
13
상장폐지됨
Navistar International
NAV
| US$86만 | 1.93% |
+25,700
| 신규 | +US$88.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
14
Ally Financial
ALLY
US$115억
| US$82.7만 | 1.85% |
+35,000
| 신규 | +US$79.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
DMND
15
콜옵션
상장폐지됨
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| US$79만 | 1.77% |
+28,000
| 신규 | +US$81.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
GNC
16
상장폐지됨
GNC Holdings, Inc.
GNC
| US$77.7만 | 1.74% |
+16,536
| 신규 | +US$69.4만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
17
Interparfums
IPAR
US$37.1억
| US$75.8만 | 1.7% |
+27,600
| 신규 | +US$75.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
VIAB
18
상장폐지됨
Viacom Inc. Class B
VIAB
| US$75.3만 | 1.69% |
10,000
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
|
GRUB
19
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$72.6만 | 1.63% |
+10,000
| 신규 | +US$70.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
WWAV
20
콜옵션
상장폐지됨
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| US$70만 | 1.57% |
+20,000
| 신규 | +US$71만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$68.3만 | 1.53% |
35,000
+10,000
| +40% | +US$19만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
QEP
22
콜옵션
상장폐지됨
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| US$50.6만 | 1.13% |
+25,000
| 신규 | +US$58.3만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
23
콜옵션
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$43만 | 0.96% |
+10,000
| 신규 | +US$40.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
24
콜옵션
Wolfspeed
WOLF
US$12.3억
| US$40.3만 | 0.9% |
12,500
-37,500
| -75% | -US$123만 |
2014 Q3
1분기
|
|
25
Autoliv
ALV
US$83.5억
| US$39.2만 | 0.88% |
+5,131
| 신규 | +US$36만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MVM
NMLIC
ST
TAM
APU
ZCG
RC
ZTNA
Calypso Capital Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Calypso Capital Management의 보유 포지션은 44개, 총액은 US$4465만였으며 전 분기 US$7014만보다 36% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
Calypso Capital Management은(는) 2014년 4분기에 순 US$815만을 회수했으며, 17개 포지션을 청산하고 3개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Estee Lauder으로, 추정 US$455만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 67%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 소재입니다.
시장 흐름에 역행해, Calypso Capital Management는 Alphabet (Google) Class C에 US$132만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Calypso Capital Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$132만 상당의 50,137주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 SUNEDISON, INC COM 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Calypso Capital Management로, 추정 증가액은 US$19만 규모예요.
- Calypso Capital Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Interxion Holding N.V.이며, 추정 감소액은 US$42.3만예요.
- Calypso Capital Management는 2014년 4분기에 Estee Lauder 보유분을 전량 매도해 추정 US$455만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Calypso Capital Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4465만 중 75%를 차지해요.
- Calypso Capital Management는 2014년 4분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 17개를 청산했어요.
- Calypso Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 36% 하락해 US$4465만가 됐어요.
2015년 2월 6일에 제출된 Calypso Capital Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.