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Calypso Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 44.7 M
Rotación
84.09%
Rendimiento estimado a 1 año
10.58%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.19%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.58%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 44.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 25.5 M
(-36%)
Flujo de capital
-USD 8.15 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-18.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.36%
Posición
44
Nuevas
20
Aumentadas
3
Reducidas
3
Cerradas
17
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 1.35 M |
| 2 |
AGU
Agrium
AGU
|
+USD 1.17 M |
| 3 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+USD 995 k |
| 4 |
WWAV
The WhiteWave Foods Company
WWAV
|
+USD 976 k |
| 5 |
NAV
Navistar International
NAV
|
+USD 886 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Estee Lauder
EL
|
+USD 4.55 M |
| 2 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+USD 4.37 M |
| 3 |
Diebold Nixdorf Incorporated
DBD
|
+USD 2.59 M |
| 4 |
B&G Foods
BGS
|
+USD 1.75 M |
| 5 |
American International
AIG
|
+USD 1.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.12% |
| 2 | Servicios de comunicación | 9.84% |
| 3 | Materiales | 4.77% |
| 4 | Tecnología | 4.47% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 3.85% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.4 M | 32.22% |
70,000
+20,000
| +40% | +USD 4.02 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
2
Opción de venta
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.98 M | 13.39% |
50,000
-60,000
| -55% | -USD 6.86 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
3
Opción de compra
B&G Foods
BGS
USD 186 M
| USD 2.99 M | 6.7% |
+100,000
| Nuevas | +USD 2.9 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
INXN
4
Dejó de cotizar
Interxion Holding N.V.
INXN
| USD 2.32 M | 5.2% |
85,000
-15,600
| -16% | -USD 423 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
UPL
5
Opción de compra
Dejó de cotizar
Ultra Petroleum Corp. Common Stock
UPL
| USD 2.17 M | 4.86% |
+165,000
| Nuevas | +USD 3.33 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.32 M | 2.95% |
+50,137
| Nuevas | +USD 1.35 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CTXS
7
Opción de venta
Dejó de cotizar
Citrix Systems Inc
CTXS
| USD 1.28 M | 2.86% |
+25,116
| Nuevas | +USD 1.3 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
AGU
8
Dejó de cotizar
Agrium
AGU
| USD 1.18 M | 2.65% |
+12,500
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
DATA
9
Dejó de cotizar
Tableau Software, Inc.
DATA
| USD 1.06 M | 2.37% |
+12,500
| Nuevas | +USD 995 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
WWAV
10
Dejó de cotizar
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| USD 962 k | 2.15% |
+27,500
| Nuevas | +USD 976 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
CHMT
11
Dejó de cotizar
Chemtura Corporation
CHMT
| USD 946 k | 2.12% |
38,265
+3,265
| +9% | +USD 75.8 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
12
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 861 k | 1.93% |
+20,000
| Nuevas | +USD 812 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
NAV
13
Dejó de cotizar
Navistar International
NAV
| USD 860 k | 1.93% |
+25,700
| Nuevas | +USD 886 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
14
Ally Financial
ALLY
USD 11.5 mil M
| USD 827 k | 1.85% |
+35,000
| Nuevas | +USD 792 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
DMND
15
Opción de compra
Dejó de cotizar
DIAMOND FOODS, INC.
DMND
| USD 790 k | 1.77% |
+28,000
| Nuevas | +USD 812 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
GNC
16
Dejó de cotizar
GNC Holdings, Inc.
GNC
| USD 777 k | 1.74% |
+16,536
| Nuevas | +USD 694 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
17
Interparfums
IPAR
USD 3705 M
| USD 758 k | 1.7% |
+27,600
| Nuevas | +USD 752 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
VIAB
18
Dejó de cotizar
Viacom Inc. Class B
VIAB
| USD 753 k | 1.69% |
10,000
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
GRUB
19
Dejó de cotizar
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| USD 726 k | 1.63% |
+10,000
| Nuevas | +USD 706 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
WWAV
20
Opción de compra
Dejó de cotizar
The WhiteWave Foods Company
WWAV
| USD 700 k | 1.57% |
+20,000
| Nuevas | +USD 710 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
21
Dejó de cotizar
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| USD 683 k | 1.53% |
35,000
+10,000
| +40% | +USD 190 k |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
QEP
22
Opción de compra
Dejó de cotizar
QEP RESOURCES, INC.
QEP
| USD 506 k | 1.13% |
+25,000
| Nuevas | +USD 583 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
|
23
Opción de compra
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 430 k | 0.96% |
+10,000
| Nuevas | +USD 406 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
24
Opción de compra
Wolfspeed
WOLF
USD 1229 M
| USD 403 k | 0.9% |
12,500
-37,500
| -75% | -USD 1.23 M |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
25
Autoliv
ALV
USD 8352 M
| USD 392 k | 0.88% |
+5,131
| Nuevas | +USD 360 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MVM
NMLIC
ST
TAM
APU
ZCG
RC
ZTNA
Revisión del portafolio de Calypso Capital Management en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Calypso Capital Management mantenía 44 posiciones valuadas en USD 44.7 M, un 36% menos que los USD 70.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
Calypso Capital Management registró retiros netos por USD 8.15 M en T4 2014, cerró 17 posiciones y redujo 3 tenencias. Su salida más destacada fue Estee Lauder, una posición estimada en USD 4.55 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 67% de los activos, por debajo del 68% del trimestre anterior. Le siguen Servicios de comunicación y Materiales.
Contra la tendencia, Calypso Capital Management abrió una nueva posición en Alphabet (Google) Class C por valor de USD 1.32 M.
- La mayor compra de Calypso Capital Management en T4 2014 fue Alphabet (Google) Class C: 50,137 acciones por un valor de USD 1.32 M.
- Calypso Capital Management fue quien más aumentó su posición en SUNEDISON, INC COM durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 190 k.
- La mayor reducción de Calypso Capital Management durante T4 2014 fue en Interxion Holding N.V., con un recorte estimado de USD 423 k.
- Calypso Capital Management cerró por completo su posición en Estee Lauder en T4 2014, con una venta estimada de USD 4.55 M.
- Las diez principales posiciones de Calypso Capital Management representan 75% de su cartera de USD 44.7 M en T4 2014.
- Calypso Capital Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 17 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Calypso Capital Management cayó 36% frente al trimestre anterior, hasta USD 44.7 M.
Según el Informe 13F de Calypso Capital Management correspondiente a T4 2014, presentado el 6 feb 2015.