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TAM
Thornmark Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.5 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
8.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.88%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.1%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 5.31 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 5.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-16.2%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.95%
Posición
50
Nuevas
6
Aumentadas
8
Reducidas
30
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.55 M |
| 2 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+USD 706 k |
| 3 |
CAE Inc
CAE
|
+USD 586 k |
| 4 |
CGI
GIB
|
+USD 375 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 367 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sun Life Financial
SLF
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
MetLife
MET
|
+USD 886 k |
| 3 |
American International
AIG
|
+USD 607 k |
| 4 |
Canadian National Railway
CNI
|
+USD 565 k |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 545 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 23.91% |
| 2 | Varios | 16.59% |
| 3 | Energía | 12.18% |
| 4 | Atención médica | 11.45% |
| 5 | Servicios de comunicación | 11.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 1.98 M | 5.91% |
95,820
+15,000
| +19% | +USD 304 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 1.61 M | 4.8% |
+74,044
| Nuevas | +USD 1.55 M |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
3
Bank of Montreal
BMO
USD 116 mil M
| USD 1.5 M | 4.49% |
21,260
-530
| -2% | -USD 37.9 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.47 M | 4.4% |
30,370
-7,090
| -19% | -USD 336 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 1.44 M | 4.29% |
17,420
-500
| -3% | -USD 40.7 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 1.32 M | 3.93% |
49,937
+5,616
| +13% | +USD 151 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 1.2 M | 3.58% |
12,454
-3,900
| -24% | -USD 344 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Quest Diagnostics
DGX
USD 25.9 mil M
| USD 1.13 M | 3.36% |
16,790
-4,330
| -21% | -USD 273 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 1.09 M | 3.27% |
39,644
+13,480
| +52% | +USD 367 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Comcast
CMCSA
USD 77.7 mil M
| USD 977 k | 2.92% |
33,700
-15,820
| -32% | -USD 433 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
CGI
GIB
USD 15.6 mil M
| USD 967 k | 2.89% |
25,330
+10,570
| +72% | +USD 375 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 911 k | 2.72% |
8,120
-10
| -0.1% | -USD 1.14 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 871 k | 2.6% |
7,193
-3,987
| -36% | -USD 490 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 858 k | 2.56% |
9,693
-4,490
| -32% | -USD 388 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Toronto Dominion Bank
TD
USD 197 mil M
| USD 828 k | 2.47% |
17,322
+600
| +4% | +USD 28.9 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Scotiabank
BNS
USD 111 mil M
| USD 825 k | 2.46% |
15,267
+481
| +3% | +USD 27.1 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 810 k | 2.42% |
16,370
-2,130
| -12% | -USD 103 k |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
18
Sun Life Financial
SLF
USD 44.1 mil M
| USD 767 k | 2.29% |
21,260
-29,640
| -58% | -USD 1.06 M |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BIN
19
Dejó de cotizar
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
| USD 705 k | 2.1% |
23,440
-1,640
| -7% | -USD 46.9 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
20
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 696 k | 2.08% |
12,420
-11,310
| -48% | -USD 607 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
MW
21
Dejó de cotizar
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| USD 691 k | 2.06% |
+15,650
| Nuevas | +USD 706 k |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 684 k | 2.04% |
12,470
-1,780
| -12% | -USD 94.2 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 674 k | 2.01% |
14,020
-3,020
| -18% | -USD 142 k |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
24
Baxter International
BAX
USD 13.1 mil M
| USD 660 k | 1.97% |
16,587
-10,697
| -39% | -USD 417 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Suncor Energy
SU
USD 91.3 mil M
| USD 637 k | 1.9% |
20,052
-15,270
| -43% | -USD 505 k |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fondos similares
ST
APU
NMLIC
CCM
MVM
RC
MG
DCM
Revisión del portafolio de Thornmark Asset Management en T4 2014
Al cierre de T4 2014, Thornmark Asset Management mantenía 50 posiciones valuadas en USD 33.5 M, un 14% menos que los USD 38.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Thornmark Asset Management registró retiros netos por USD 5.43 M en T4 2014, cerró 4 posiciones y redujo 30 tenencias. Su salida más destacada fue Canadian National Railway, una posición estimada en USD 565 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 24% de los activos, por debajo del 29% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Energía.
Contra la tendencia, Thornmark Asset Management abrió una nueva posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF por valor de USD 1.61 M.
- La mayor compra de Thornmark Asset Management en T4 2014 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 74,044 acciones por un valor de USD 1.61 M.
- Thornmark Asset Management fue quien más aumentó su posición en CGI durante T4 2014, con un incremento estimado de USD 375 k.
- La mayor reducción de Thornmark Asset Management durante T4 2014 fue en Sun Life Financial, con un recorte estimado de USD 1.06 M.
- Thornmark Asset Management cerró por completo su posición en Canadian National Railway en T4 2014, con una venta estimada de USD 565 k.
- Las diez principales posiciones de Thornmark Asset Management representan 41% de su cartera de USD 33.5 M en T4 2014.
- Thornmark Asset Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2014.
- El valor de la cartera de Thornmark Asset Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 33.5 M.
Según el Informe 13F de Thornmark Asset Management correspondiente a T4 2014, presentado el 6 ene 2015.