Estamos no ar no !
Saiba mais
TAM
Thornmark Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 33,5 mi
Giro
20%
Retorno est. (1 ano)
8,1%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,88%
Retorno est. (1 ano)
+8,1%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,31 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 5,43 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-16,2%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,95%
Posição
50
Nova
6
Aumentada
8
Reduzida
30
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$ 1,55 mi |
| 2 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+US$ 706 mil |
| 3 |
CAE Inc
CAE
|
+US$ 586 mil |
| 4 |
CGI
GIB
|
+US$ 375 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 367 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sun Life Financial
SLF
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$ 886 mil |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$ 607 mil |
| 4 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$ 565 mil |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$ 545 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 23,91% |
| 2 | Diversos | 16,59% |
| 3 | Energia | 12,18% |
| 4 | Saúde | 11,45% |
| 5 | Serviços de comunicação | 11,2% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 1,98 mi | 5,91% |
95.820
+15.000
| +19% | +US$ 304 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 1,61 mi | 4,8% |
+74.044
| Nova | +US$ 1,55 mi |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
3
Bank of Montreal
BMO
US$ 116 bi
| US$ 1,5 mi | 4,49% |
21.260
-530
| -2% | -US$ 37,9 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,47 mi | 4,4% |
30.370
-7.090
| -19% | -US$ 336 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
5
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 1,44 mi | 4,29% |
17.420
-500
| -3% | -US$ 40,7 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 1,32 mi | 3,93% |
49.937
+5.616
| +13% | +US$ 151 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
7
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,2 mi | 3,58% |
12.454
-3.900
| -24% | -US$ 344 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
8
Quest Diagnostics
DGX
US$ 25,9 bi
| US$ 1,13 mi | 3,36% |
16.790
-4.330
| -21% | -US$ 273 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 1,09 mi | 3,27% |
39.644
+13.480
| +52% | +US$ 367 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 977 mil | 2,92% |
33.700
-15.820
| -32% | -US$ 433 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
11
CGI
GIB
US$ 15,6 bi
| US$ 967 mil | 2,89% |
25.330
+10.570
| +72% | +US$ 375 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 911 mil | 2,72% |
8.120
-10
| -0,1% | -US$ 1,14 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 871 mil | 2,6% |
7.193
-3.987
| -36% | -US$ 490 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
14
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 858 mil | 2,56% |
9.693
-4.490
| -32% | -US$ 388 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
15
Toronto Dominion Bank
TD
US$ 197 bi
| US$ 828 mil | 2,47% |
17.322
+600
| +4% | +US$ 28,9 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
16
Scotiabank
BNS
US$ 111 bi
| US$ 825 mil | 2,46% |
15.267
+481
| +3% | +US$ 27,1 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 810 mil | 2,42% |
16.370
-2.130
| -12% | -US$ 103 mil |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
|
18
Sun Life Financial
SLF
US$ 44,1 bi
| US$ 767 mil | 2,29% |
21.260
-29.640
| -58% | -US$ 1,06 mi |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
|
BIN
19
Deslistada
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
| US$ 705 mil | 2,1% |
23.440
-1.640
| -7% | -US$ 46,9 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
20
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 696 mil | 2,08% |
12.420
-11.310
| -48% | -US$ 607 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
|
MW
21
Deslistada
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| US$ 691 mil | 2,06% |
+15.650
| Nova | +US$ 706 mil |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 684 mil | 2,04% |
12.470
-1.780
| -12% | -US$ 94,2 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
23
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 674 mil | 2,01% |
14.020
-3.020
| -18% | -US$ 142 mil |
2013 Q3
5 trimestres
|
|
24
Baxter International
BAX
US$ 13,1 bi
| US$ 660 mil | 1,97% |
16.587
-10.697
| -39% | -US$ 417 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
25
Suncor Energy
SU
US$ 91,3 bi
| US$ 637 mil | 1,9% |
20.052
-15.270
| -43% | -US$ 505 mil |
2013 Q2
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ST
APU
NMLIC
CCM
MVM
RC
MG
DCM
Revisão da carteira de Thornmark Asset Management no T4 2014
No T4 2014, Thornmark Asset Management detinha 50 posições no valor de US$ 33,5 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 38,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Thornmark Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 5,43 mi em T4 2014, encerrando 4 posições e reduzindo 30 participações. Sua saída mais significativa foi Canadian National Railway, uma posição estimada em US$ 565 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 24% dos ativos, abaixo dos 29% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Energia.
Na contramão da tendência, Thornmark Asset Management abriu uma nova posição em State Street Financial Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 1,61 mi.
- A maior compra de Thornmark Asset Management no T4 2014 foi State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 74.044 ações no valor de US$ 1,61 mi.
- Thornmark Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em CGI no T4 2014, com um aumento estimado de US$ 375 mil.
- A maior redução de Thornmark Asset Management em T4 2014 foi em Sun Life Financial, com um corte estimado de US$ 1,06 mi.
- Thornmark Asset Management encerrou totalmente sua posição em Canadian National Railway no T4 2014, vendendo um valor estimado de US$ 565 mil.
- As dez maiores posições de Thornmark Asset Management representam 41% de sua carteira de US$ 33,5 mi no T4 2014.
- Thornmark Asset Management abriu 6 novas posições e encerrou 4 em T4 2014.
- O valor da carteira de Thornmark Asset Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 33,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Thornmark Asset Management referente a T4 2014, protocolado em 6 de jan. de 2015.