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ST
SpiderRock Trading Ativos da carteira
AUM
US$ 36,1 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
8,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,48%
Retorno est. (1 ano)
+8,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 36,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,92 mi
(+24%)
Fluxo de capital
-US$ 98 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
26,31%
Posição
1.319
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
|
+US$ 98 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 23,69% |
| 2 | Diversos | 22,39% |
| 3 | Industriais | 11,75% |
| 4 | Tecnologia | 8,8% |
| 5 | Energia | 7,88% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
3
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
4
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
5
Macy's
M
US$ 6,27 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
7
Halliburton
HAL
US$ 27,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
8
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
9
Wynn Resorts
WYNN
US$ 7,78 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
10
Canadian National Railway
CNI
US$ 73,6 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
RHT
11
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
12
Domino's
DPZ
US$ 10,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
13
Deslistada
Kellanova
K
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
14
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| – | – |
0
| – | – |
2013 Q4
4 trimestres
|
|
|
LLL
15
Deslistada
L3 Technologies, Inc.
LLL
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q2
2 trimestres
|
|
16
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q1
3 trimestres
|
|
17
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
18
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,6 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
19
D.R. Horton
DHI
US$ 39 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
20
Northrop Grumman
NOC
US$ 73,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
21
Freeport-McMoran
FCX
US$ 100 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
22
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q4
0 trimestres
|
|
23
Jacobs Solutions
J
US$ 16,5 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
|
TIF
24
Deslistada
Tiffany & Co.
TIF
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
25
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de SpiderRock Trading no T4 2014
No fechamento de T4 2014, SpiderRock Trading detinha 1.319 posições avaliadas em US$ 36,1 mi, alta de 24% em relação a US$ 29,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 26% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2014: a rotatividade da carteira foi de 0%. SpiderRock Trading não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 1.319 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 24% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Industriais.
- As dez maiores posições de SpiderRock Trading representam 26% de sua carteira de US$ 36,1 mi no T4 2014.
- SpiderRock Trading abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2014.
- O valor da carteira de SpiderRock Trading subiu 24% em relação ao trimestre anterior, para US$ 36,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de SpiderRock Trading referente a T4 2014, protocolado em 5 de jan. de 2015.