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SpiderRock Trading 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3608만 회전율 0%
1년 추정 수익률 8.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.48%
1년 예상 수익률
+8.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3608만
AUM 성장
+US$692만
자금 흐름
-US$9.8만
자금 흐름 %
-0.27%
상위 10개 보유 종목 비중
26.31%
보유액
1,319
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.5 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AHD 아이콘
ATLAS ENERGY L P COM UNITS REPSTG LTD PARTNER INT (DE)
AHD
+US$9.8만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 23.69%
2 기타 22.39%
3 산업재 11.75%
4 정보기술 8.8%
5 에너지 7.88%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
BKNG 아이콘
1
Booking.com
BKNG
US$1228억
– –
0
– –
2014 Q4
0개 분기
SPY 아이콘
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
– –
0
– –
2014 Q2
2개 분기
AMZN 아이콘
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
– –
0
– –
2014 Q4
0개 분기
NFLX 아이콘
4
Netflix
NFLX
US$2937억
– –
0
– –
2014 Q3
1분기
M 아이콘
5
Macy's
M
US$62.7억
– –
0
– –
2014 Q4
0개 분기
RTX 아이콘
6
RTX Corp
RTX
US$2614억
– –
0
– –
2014 Q4
0개 분기
HAL 아이콘
7
Halliburton
HAL
US$279억
– –
0
– –
2014 Q3
1분기
PCAR 아이콘
8
PACCAR
PCAR
US$583억
– –
0
– –
2014 Q4
0개 분기
WYNN 아이콘
9
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
– –
0
– –
2014 Q1
3개 분기
CNI 아이콘
10
Canadian National Railway
CNI
US$736억
– –
0
– –
2014 Q3
1분기
RHT
11
상장폐지됨
Red Hat Inc
RHT
– –
0
– –
2014 Q4
0개 분기
DPZ 아이콘
12
Domino's
DPZ
US$102억
– –
0
– –
2014 Q4
0개 분기
K 아이콘
13
상장폐지됨
Kellanova
K
– –
0
– –
2014 Q2
2개 분기
LVS 아이콘
14
Las Vegas Sands
LVS
US$246억
– –
0
– –
2013 Q4
4개 분기
LLL
15
상장폐지됨
L3 Technologies, Inc.
LLL
– –
0
– –
2014 Q2
2개 분기
VTRS 아이콘
16
Viatris
VTRS
US$214억
– –
0
– –
2014 Q1
3개 분기
QCOM 아이콘
17
Qualcomm
QCOM
US$1838억
– –
0
– –
2014 Q3
1분기
MDLZ 아이콘
18
Mondelez International
MDLZ
US$816억
– –
0
– –
2014 Q4
0개 분기
DHI 아이콘
19
D.R. Horton
DHI
US$390억
– –
0
– –
2014 Q4
0개 분기
NOC 아이콘
20
Northrop Grumman
NOC
US$739억
– –
0
– –
2014 Q3
1분기
FCX 아이콘
21
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
– –
0
– –
2014 Q4
0개 분기
CCL 아이콘
22
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
– –
0
– –
2014 Q4
0개 분기
J 아이콘
23
Jacobs Solutions
J
US$165억
– –
0
– –
2014 Q3
1분기
TIF
24
상장폐지됨
Tiffany & Co.
TIF
– –
0
– –
2014 Q3
1분기
GIS 아이콘
25
General Mills
GIS
US$177억
– –
0
– –
2014 Q3
1분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

NMLIC
Northwestern Mutual Life Insurance Company Milwaukee, Wisconsin AUM US$3697만 21.17% 1년 추정 수익률
TAM
Thornmark Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM US$3349만 8.1% 1년 추정 수익률
APU
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CCM
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MVM
Matrix VII Management Cambridge, Massachusetts AUM US$4495만 65.93% 1년 추정 수익률
RC
RRJ Capital Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$2043만 44.8% 1년 추정 수익률
MG
MWG GP San Francisco, California AUM US$1439만
ZCG
Zesiger Capital Group New York AUM US$5924만 3.93% 1년 추정 수익률

SpiderRock Trading의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰

2014년 4분기 기준, SpiderRock Trading는 US$3608만 상당의 1,319개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2915만에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26%를 차지해요.

2014년 4분기에는 거래가 적었어요. 포트폴리오 회전율은 0%였어요. SpiderRock Trading는 신규 포지션을 추가하거나 포지션을 청산하지 않아, 1,319개 포지션으로 구성된 포트폴리오를 대체로 그대로 유지했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 산업재 순이에요.

  • SpiderRock Trading의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3608만 중 26%를 차지해요.
  • SpiderRock Trading는 2014년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 0개를 청산했어요.
  • SpiderRock Trading의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$3608만에 이르렀어요.

2015년 1월 5일에 제출된 SpiderRock Trading의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.