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TAM
Thornmark Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3349만
회전율
20%
1년 추정 수익률
8.1%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.88%
1년 예상 수익률
+8.1%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3349만
AUM 성장
-US$531만
(-14%)
자금 흐름
-US$543만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.2%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.95%
보유액
50
신규
6
증가
8
축소
30
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$155만 |
| 2 |
MW
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
|
+US$70.6만 |
| 3 |
CAE Inc
CAE
|
+US$58.6만 |
| 4 |
CGI
GIB
|
+US$37.5만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$36.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Sun Life Financial
SLF
|
+US$106만 |
| 2 |
MetLife
MET
|
+US$88.6만 |
| 3 |
American International
AIG
|
+US$60.7만 |
| 4 |
Canadian National Railway
CNI
|
+US$56.5만 |
| 5 |
Walt Disney
DIS
|
+US$54.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.91% |
| 2 | 기타 | 16.59% |
| 3 | 에너지 | 12.18% |
| 4 | 건강관리 | 11.45% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.2% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$198만 | 5.91% |
95,820
+15,000
| +19% | +US$30.4만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
2
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$161만 | 4.8% |
+74,044
| 신규 | +US$155만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
3
Bank of Montreal
BMO
US$1161억
| US$150만 | 4.49% |
21,260
-530
| -2% | -US$3.79만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
4
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$147만 | 4.4% |
30,370
-7,090
| -19% | -US$33.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Capital One
COF
US$1238억
| US$144만 | 4.29% |
17,420
-500
| -3% | -US$4.07만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$132만 | 3.93% |
49,937
+5,616
| +13% | +US$15.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$120만 | 3.58% |
12,454
-3,900
| -24% | -US$34.4만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
Quest Diagnostics
DGX
US$259억
| US$113만 | 3.36% |
16,790
-4,330
| -21% | -US$27.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$109만 | 3.27% |
39,644
+13,480
| +52% | +US$36.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Comcast
CMCSA
US$777억
| US$97.7만 | 2.92% |
33,700
-15,820
| -32% | -US$43.3만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
11
CGI
GIB
US$156억
| US$96.7만 | 2.89% |
25,330
+10,570
| +72% | +US$37.5만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4413억
| US$91.1만 | 2.72% |
8,120
-10
| -0.1% | -US$1.14천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$87.1만 | 2.6% |
7,193
-3,987
| -36% | -US$49만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
14
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$85.8만 | 2.56% |
9,693
-4,490
| -32% | -US$38.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
15
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966억
| US$82.8만 | 2.47% |
17,322
+600
| +4% | +US$2.89만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
16
Scotiabank
BNS
US$1115억
| US$82.5만 | 2.46% |
15,267
+481
| +3% | +US$2.71만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
17
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$81만 | 2.42% |
16,370
-2,130
| -12% | -US$10.3만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
|
18
Sun Life Financial
SLF
US$441억
| US$76.7만 | 2.29% |
21,260
-29,640
| -58% | -US$106만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
BIN
19
상장폐지됨
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS LTD COM
BIN
| US$70.5만 | 2.1% |
23,440
-1,640
| -7% | -US$4.69만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
20
American International
AIG
US$422억
| US$69.6만 | 2.08% |
12,420
-11,310
| -48% | -US$60.7만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
MW
21
상장폐지됨
THE MENS WAREHOUSE INC
MW
| US$69.1만 | 2.06% |
+15,650
| 신규 | +US$70.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$68.4만 | 2.04% |
12,470
-1,780
| -12% | -US$9.42만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
23
Nike
NKE
US$551억
| US$67.4만 | 2.01% |
14,020
-3,020
| -18% | -US$14.2만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
24
Baxter International
BAX
US$131억
| US$66만 | 1.97% |
16,587
-10,697
| -39% | -US$41.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
25
Suncor Energy
SU
US$913억
| US$63.7만 | 1.9% |
20,052
-15,270
| -43% | -US$50.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
ST
APU
NMLIC
CCM
MVM
RC
MG
DCM
Thornmark Asset Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Thornmark Asset Management의 보유 포지션은 50개, 총액은 US$3349만였으며 전 분기 US$3880만보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Thornmark Asset Management은(는) 2014년 4분기에 순 US$543만을 회수했으며, 4개 포지션을 청산하고 30개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Canadian National Railway으로, 추정 US$56.5만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융으로, 한 분기 전 29%에서 24%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 에너지입니다.
시장 흐름에 역행해, Thornmark Asset Management는 State Street Financial Select Sector SPDR ETF에 US$161만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Thornmark Asset Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF으로, US$161만 상당의 74,044주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 CGI 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Thornmark Asset Management로, 추정 증가액은 US$37.5만 규모예요.
- Thornmark Asset Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Sun Life Financial이며, 추정 감소액은 US$106만예요.
- Thornmark Asset Management는 2014년 4분기에 Canadian National Railway 보유분을 전량 매도해 추정 US$56.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Thornmark Asset Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3349만 중 41%를 차지해요.
- Thornmark Asset Management는 2014년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Thornmark Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$3349만가 됐어요.
2015년 1월 6일에 제출된 Thornmark Asset Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.