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DCM
DLS Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1265만
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
1.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.5%
1년 예상 수익률
-1.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1265만
AUM 성장
-US$23.2만
(-1.8%)
자금 흐름
+US$58.2만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.75%
보유액
30
신규
8
증가
6
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Transocean
RIG
|
+US$27.1만 |
| 2 |
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
|
+US$21.7만 |
| 3 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$21.6만 |
| 4 |
Teck Resources
TECK
|
+US$20.9만 |
| 5 |
Staples Inc
SPLS
|
+US$15.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Unisys
UIS
|
+US$37.9만 |
| 2 |
AXAS
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
|
+US$22.8만 |
| 3 |
Allied Nevada Gold Corp
ANV
|
+US$10.8만 |
| 4 |
Galiano Gold
GAU
|
+US$6.2만 |
| 5 |
ARCH COAL, INC.
ACI
|
+US$5.81만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 70.83% |
| 2 | 소재 | 11.7% |
| 3 | 에너지 | 11.01% |
| 4 | 기타 | 3.64% |
| 5 | 임의소비재 | 1.56% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$21.4억
| US$716만 | 56.61% |
278,632
+9,057
| +3% | +US$21.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
BP
BP
US$1293억
| US$59만 | 4.66% |
18,645
-268
| -1% | -US$9.01천 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
3
Himax Technologies
HIMX
US$20.3억
| US$50.1만 | 3.96% |
62,138
+5,000
| +9% | +US$3.95만 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
4
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$36.7만 | 2.9% |
10,470
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
5
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$36.7만 | 2.9% |
27,542
-2,458
| -8% | -US$2.76만 |
2014 Q3
1분기
|
|
6
HP
HPQ
US$271억
| US$34.2만 | 2.7% |
18,772
| – | – |
2013 Q2
6개 분기
|
|
7
Vale
VALE
US$556억
| US$30.9만 | 2.44% |
37,813
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
8
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$23.1만 | 1.83% |
81,943
+276
| +0.3% | +US$774 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
AUY
9
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$22.9만 | 1.81% |
56,865
+10,000
| +21% | +US$4.53만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$4750억
| US$22.1만 | 1.75% |
6,090
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
|
ANR
11
상장폐지됨
Alpha Natural Resources Inc
ANR
| US$21.2만 | 1.68% |
126,950
-13,500
| -10% | -US$2.75만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
12
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$19.9만 | 1.57% |
+10,863
| 신규 | +US$27.1만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
13
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$19.7만 | 1.56% |
+10,000
| 신규 | +US$21.6만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Staples Inc
SPLS
| US$19.7만 | 1.56% |
+10,887
| 신규 | +US$15.2만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
15
상장폐지됨
ARCH COAL, INC.
ACI
| US$18.8만 | 1.49% |
10,560
-2,878
| -21% | -US$5.81만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
16
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$18.7만 | 1.48% |
+13,700
| 신규 | +US$20.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
NGD
17
상장폐지됨
New Gold Inc
NGD
| US$15.1만 | 1.19% |
35,000
+10,000
| +40% | +US$4.28만 |
2014 Q3
1분기
|
|
|
RBY
18
상장폐지됨
RUBICON MENERALS CORP (F)
RBY
| US$14.6만 | 1.15% |
150,000
+50,000
| +50% | +US$5.22만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
|
WFT
19
상장폐지됨
Weatherford International plc
WFT
| US$11.5만 | 0.91% |
+10,000
| 신규 | +US$15만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
20
콜옵션
Tower Semiconductor
TSEM
US$221억
| US$10.1만 | 0.8% |
+300
| 신규 | +US$3.36천 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
21
상장폐지됨
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
| US$8.9만 | 0.7% |
+768
| 신규 | +US$11.5만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
DRYS
22
상장폐지됨
DryShips Inc. Common Stock
DRYS
| – | – |
0
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
|
AXAS
23
상장폐지됨
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
| US$7.4만 | 0.59% |
1,250
-3,103
| -71% | -US$22.8만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
24
상장폐지됨
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
| US$5만 | 0.4% |
50,000
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
|
WRES
25
상장폐지됨
WARREN RESOURCES INC
WRES
| US$4.6만 | 0.36% |
28,670
-10,000
| -26% | -US$2.83만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
유사한 펀드
MG
SFM
PWM
HCM
RC
CAM
SMPI
APU
DLS Capital Management의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, DLS Capital Management의 보유 포지션은 30개, 총액은 US$1265만였으며 전 분기 US$1288만보다 1.8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
DLS Capital Management는 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$58.2만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 6개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Transocean으로, 10,863주를 보유했으며 가치는 US$19.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 에너지 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Abraxas Petroleum Corp으로, 보유분을 추정 US$22.8만 규모 줄였습니다.
- DLS Capital Management의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 Transocean으로, US$19.9만 상당의 10,863주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 ChipMOS TECHNOLOGIES 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 DLS Capital Management로, 추정 증가액은 US$21.7만 규모예요.
- DLS Capital Management의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Abraxas Petroleum Corp이며, 추정 감소액은 US$22.8만예요.
- DLS Capital Management는 2014년 4분기에 Unisys 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- DLS Capital Management의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1265만 중 82%를 차지해요.
- DLS Capital Management는 2014년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- DLS Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.8% 하락해 US$1265만가 됐어요.
2015년 1월 22일에 제출된 DLS Capital Management의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.