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DCM

DLS Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 12,6 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-3,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
12,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-232.000 $
Kapitalfluss
+581.760 $
Kapitalfluss %
4,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,75 %
Position
30
Neu
8
Aufgestockt
6
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+271.363 $
2
IMOS-Symbol
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
+216.633 $
3
STLD-Symbol
Steel Dynamics
STLD
+215.617 $
4
TECK-Symbol
Teck Resources
TECK
+209.017 $
5
SPLS-Symbol
Staples Inc
SPLS
+151.997 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UIS-Symbol
Unisys
UIS
+379.000 $
2
AXAS
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
+228.245 $
3
ANV-Symbol
Allied Nevada Gold Corp
ANV
+107.972 $
4
GAU-Symbol
Galiano Gold
GAU
+62.000 $
5
ACI-Symbol
ARCH COAL, INC.
ACI
+58.059 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 70,83 %
2 Grundstoffe 11,7 %
3 Energie 11,01 %
4 Sonstiges 3,64 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IMOS-Symbol
1
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
2,14 Mrd. $
7,16 Mio. $ 56,61 %
278.632
+9.057
+3 % +216.633 $
2013 Q2
6 Quartale
BP-Symbol
2
BP
BP
129 Mrd. $
590.000 $ 4,66 %
18.645
-268
-1 % -9.007 $
2013 Q2
6 Quartale
HIMX-Symbol
3
Himax Technologies
HIMX
2,03 Mrd. $
501.000 $ 3,96 %
62.138
+5.000
+9 % +39.480 $
2014 Q2
2 Quartale
MU-Symbol
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
367.000 $ 2,9 %
10.470
– –
2013 Q2
6 Quartale
TSEM-Symbol
5
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
367.000 $ 2,9 %
27.542
-2.458
-8 % -27.571 $
2014 Q3
1 Quartal
HPQ-Symbol
6
HP
HPQ
27,1 Mrd. $
342.000 $ 2,7 %
18.772
– –
2013 Q2
6 Quartale
VALE-Symbol
7
Vale
VALE
55,6 Mrd. $
309.000 $ 2,44 %
37.813
– –
2014 Q3
1 Quartal
KGC-Symbol
8
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
231.000 $ 1,83 %
81.943
+276
+0,3 % +774 $
2013 Q2
6 Quartale
AUY
9
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
229.000 $ 1,81 %
56.865
+10.000
+21 % +45.280 $
2013 Q2
6 Quartale
INTC-Symbol
10
Intel
INTC
475 Mrd. $
221.000 $ 1,75 %
6.090
– –
2014 Q3
1 Quartal
ANR
11
Nicht mehr gelistet
Alpha Natural Resources Inc
ANR
212.000 $ 1,68 %
126.950
-13.500
-10 % -27.485 $
2013 Q2
6 Quartale
RIG-Symbol
12
Transocean
RIG
6,28 Mrd. $
199.000 $ 1,57 %
+10.863
Neu +271.363 $
2014 Q4
0 Quartale
STLD-Symbol
13
Steel Dynamics
STLD
34,5 Mrd. $
197.000 $ 1,56 %
+10.000
Neu +215.617 $
2014 Q4
0 Quartale
SPLS-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Staples Inc
SPLS
197.000 $ 1,56 %
+10.887
Neu +151.997 $
2014 Q4
0 Quartale
ACI-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
ARCH COAL, INC.
ACI
188.000 $ 1,49 %
10.560
-2.878
-21 % -58.059 $
2013 Q2
6 Quartale
TECK-Symbol
16
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
187.000 $ 1,48 %
+13.700
Neu +209.017 $
2014 Q4
0 Quartale
NGD
17
Nicht mehr gelistet
New Gold Inc
NGD
151.000 $ 1,19 %
35.000
+10.000
+40 % +42.773 $
2014 Q3
1 Quartal
RBY
18
Nicht mehr gelistet
RUBICON MENERALS CORP (F)
RBY
146.000 $ 1,15 %
150.000
+50.000
+50 % +52.165 $
2014 Q1
3 Quartale
WFT
19
Nicht mehr gelistet
Weatherford International plc
WFT
115.000 $ 0,91 %
+10.000
Neu +149.798 $
2014 Q4
0 Quartale
TSEM-Symbol
20
CALL
Tower Semiconductor
TSEM
22,1 Mrd. $
101.000 $ 0,8 %
+300
Neu +3.365 $
2014 Q4
0 Quartale
BTU-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
PEABODY ENERGY CORP COM STK NEW (DE)
BTU
89.000 $ 0,7 %
+768
Neu +114.538 $
2014 Q4
0 Quartale
DRYS
22
Nicht mehr gelistet
DryShips Inc. Common Stock
DRYS
– –
0
– –
2014 Q3
1 Quartal
AXAS
23
Nicht mehr gelistet
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
74.000 $ 0,59 %
1.250
-3.103
-71 % -228.245 $
2013 Q2
6 Quartale
HERO-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
HERCULES OFFSHORE INC COM STK
HERO
50.000 $ 0,4 %
50.000
– –
2014 Q3
1 Quartal
WRES
25
Nicht mehr gelistet
WARREN RESOURCES INC
WRES
46.000 $ 0,36 %
28.670
-10.000
-26 % -28.336 $
2013 Q2
6 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MG
MWG GP San Francisco, California 14,4 Mio. $ AUM
SFM
Susa Fund Management London, United Kingdom 10,9 Mio. $ AUM
PWM
ParenteBeard Wealth Management York, Pennsylvania 8,45 Mio. $ AUM 4,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Habrok Capital Management London, United Kingdom 8,33 Mio. $ AUM 31,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
RRJ Capital Grand Cayman, Cayman Islands 20,4 Mio. $ AUM 44,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAM
Commonfund Asset Management Wilton, Connecticut 2,5 Mio. $ AUM 5,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SMPI
Spark Management Partners II Boston, Massachusetts 1,81 Mio. $ AUM 43,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APU
Alpine Partners USVI St. Thomas, U.S. Virgin Islands 30,1 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von DLS Capital Management für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt DLS Capital Management 30 Positionen im Wert von 12,6 Mio. $, ein Rückgang um 1,8 % gegenüber 12,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

DLS Capital Management investierte 581.760 $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 8 neue Positionen und stockte 6 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Transocean: 10.863 Aktien im Wert von 199.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 71 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 69 % im Vorquartal. Es folgen Grundstoffe und Energie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Abraxas Petroleum Corp; sie wurde auf 228.245 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DLS Capital Management im Q4 2014 war Transocean: 10.863 Aktien im Wert von 199.000 $.
  • DLS Capital Management hat seine Position in ChipMOS TECHNOLOGIES in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 216.633 $.
  • Der größte Positionsabbau von DLS Capital Management im Q4 2014 entfiel auf Abraxas Petroleum Corp und belief sich schätzungsweise auf 228.245 $.
  • DLS Capital Management hat seine Position in Unisys im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 379.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DLS Capital Management machen im Q4 2014 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 12,6 Mio. $ aus.
  • DLS Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von DLS Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 1,8 % auf 12,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von DLS Capital Management für Q4 2014 am 22. Jan. 2015 eingereichten 13F-Meldung .